Jak se stát úspěšným obchodníkem na Forexu

Začínáme v forexový trh může často vést k a životní cyklus to zahrnuje nejprve potápění hlavou, vzdání se nebo krok zpět udělat další výzkum a otevřete a demo účet cvičit. Odtamtud se noví obchodníci mohou cítit jistější, že si otevřou další živý účet, zažijí větší úspěch a vyrovnanou výhru nebo zisk. Proto je důležité vybudovat rámec pro obchodování na devizových trzích, který uvádíme níže.

Proč bychom se měli zaměřit na střednědobé obchodování na Forexu?

Proč se zaměřujeme spíše na střednědobé obchodování na forexu než na dlouhodobé nebo krátkodobé strategie? Abychom na tuto otázku odpověděli, podívejme se na následující srovnávací tabulku:

instagram viewer

Typ obchodníka	Definice	Dobré body	Špatné body
Krátkodobý (Scalper)	Obchodník, který chce otevřít a zavřít obchod během několika minut, často využívá malých pohybů cen s velkým množstvím pákového efektu	Rychlá realizace zisků nebo ztrát v důsledku rychlé palby tohoto typu obchodování	Velké kapitálové a/nebo rizikové požadavky kvůli velkému množství pákového efektu potřebného k zisku z takových malých pohybů
Střednědobý	Obchodník obvykle chce držet pozice po dobu jednoho nebo více dnů, přičemž často využívá oportunistické technické situace	Nejnižší základní požadavky ze tří, protože je nutný pákový efekt pouze na zvýšení zisku	Méně příležitostí, protože tyto typy obchodů je obtížnější najít a provést
Dlouhodobý	Obchodník, který chce držet pozice měsíce nebo roky, často se rozhoduje na základě dlouhodobých základních faktorů	Spolehlivější dlouhodobé zisky, protože to závisí na spolehlivých základních faktorech	Velké kapitálové požadavky na krytí nestálých pohybů proti jakémukoli otevřená pozice

Nyní si všimnete, že jak krátkodobí, tak dlouhodobí obchodníci vyžadují velké množství kapitálu-první typ ho potřebuje k tomu, aby generoval dostatek vliv, a druhý na krytí volatilita. Ačkoli tyto dva typy obchodníků na trhu existují, skládají se z jednotlivců s vysokou čistou hodnotou, správců aktiv nebo větších institucionálních investorů. Z těchto důvodů maloobchodníci s největší pravděpodobností uspějí pomocí střednědobé strategie.

Základní rámec obchodování na Forexu

Rámec popsaný v tomto článku se zaměří na jeden centrální koncept: obchodování s kurzy. Za tímto účelem se podíváme na různé techniky ve více časových rámcích, abychom zjistili, zda se daný obchod vyplatí. Mějte však na paměti, že se nejedná o mechanický/automatický obchodní systém; spíše je to systém, pomocí kterého obdržíte technické podněty a rozhodnete se. Klíčem je nalezení situací, kdy všechny (nebo většina) technických signálů směřují stejným směrem. Tyto situace s vysokou pravděpodobností obchodování budou obecně ziskové.

Vytváření a značení Forexových grafů

Volba obchodního programu

K ilustraci použijeme bezplatný program s názvem MetaTrader obchodní strategie; lze však také použít mnoho dalších podobných programů, které přinesou stejné výsledky. Existují dva základní požadavky na obchodní program:

• Možnost zobrazit tři různá časová období současně
• Schopnost spiknutí technické ukazatele, jako klouzavé průměry (EMA a SMA), index relativní síly (RSI), stochastika a divergence konvergence klouzavého průměru (MACD)

Nastavení indikátorů

Nyní se podíváme na to, jak tuto strategii nastavit ve zvoleném obchodním programu. Rovněž definujeme soubor technických indikátorů s pravidly s nimi spojenými. Tyto technické ukazatele se používají jako filtr pro vaše obchody.

Pokud se rozhodnete používat více indikátorů, než je uvedeno zde, vytvoříte spolehlivější systém, který bude generovat méně obchodních příležitostí. Naopak, pokud vyberete méně indikátorů, než je uvedeno zde, vytvoříte méně spolehlivý systém, který bude generovat více obchodních příležitostí. Zde jsou nastavení, která použijeme pro tento článek:

• Minutu po minutě graf svícen
• RSI (15)
• stochastika (15,3,3)
• MACD (výchozí)
• Hodinová tabulka svíček
• EMA (100)
• EMA (10)
• EMA (5)
• MACD (výchozí)
• Denní graf svíček
• SMA (100)

Přidání v jiných studiích

Nyní budete chtít začlenit použití některých subjektivnějších kritérií, jako jsou následující:

• Významný trendové linie které vidíte v kterémkoli časovém rámci
• Fibonacciodplaty, oblouky nebo fanoušci které vidíte v hodinových nebo denních grafech
• Podpěra, podpora nebo odpor které vidíte v kterémkoli časovém rámci
• Otočné body počítáno od předchozího dne do hodinových a minutových grafů
• Vzory grafů, které vidíte v kterémkoli časovém rámci

Nakonec by vaše obrazovka měla vypadat nějak takto:

Hledání vstupních a výstupních bodů pro obchodování na Forexu

Klíč k nalezení vstupních bodů je hledat časy, kdy všechny indikátory ukazují stejným směrem. Signály každého časového rámce by měly podporovat načasování a směr obchodu. Existuje několik konkrétních býčích a medvědích vstupních bodů:

Bullish

• Bullish pohlcující svícen nebo jiné formace
• Trendová linie/kanálvýpadky nahoru
• Pozitivní divergence v RSI, stochastice a MACD
• Crossovery s klouzavým průměrem (kratší přechod přes delší)
• Silná, těsná podpora a slabý, vzdálený odpor

Bearish

• Medvědí svícen pohlcující nebo jiné útvary
• Trendová linie/kanál se rozpadá směrem dolů
• Negativní divergence v RSI, stochastice a MACD
• Klouzavý průměr (kratší přejezd pod delší)
• Silný, blízký odpor a slabá, vzdálená podpora

Je také dobré umístit výstupní body (oba zastavit ztráty a vzít zisky) ještě před uzavřením obchodu. Tyto body by měly být umístěny na klíčových úrovních a upraveny pouze v případě, že dojde ke změně předpokladů pro váš obchod (často v důsledku základy přichází do hry). Tyto výstupní body můžete umístit na klíčové úrovně, včetně:

• Těsně před oblastmi silné podpory nebo odporu
• Na klíčových úrovních Fibonacci (retrakce, ventilátory nebo oblouky)
• Jen uvnitř klíčových trendových linek nebo kanálů

Podívejme se na několik příkladů jednotlivých grafů využívajících kombinaci indikátorů k vyhledání konkrétních vstupních a výstupních bodů. Opět se ujistěte, že všechny obchody, které hodláte uskutečnit, jsou podporovány ve všech třech časových rámcích.

Na obrázku 2 výše vidíme, že mnoho indikátorů ukazuje stejným směrem. Existuje medvěd hlava a ramena vzor, ​​MACD, Fibonacciho odolnost a medvědí EMA crossover (pětidenní a desetidenní). Také vidíme, že podpora Fibonacci poskytuje pěkné výstupní bod. Tento obchod je dobrý za 50 pecky a probíhá méně než dva dny.

Na obrázku 3 výše vidíme mnoho indikátorů, které ukazují na a dlouhá pozice. Máme bullish engulfing, Fibonacci support a 100-day SMA support. Opět vidíme Fibonacciho úroveň odporu, která poskytuje vynikající výstupní bod. Tento obchod je vhodný pro téměř 200 pipů za pouhých několik týdnů. Všimněte si, že bychom tento obchod mohli rozdělit na menší obchody na hodinovém grafu.

Řízení peněz a rizika na Forexových trzích

Správa peněz je klíčem k úspěchu na jakémkoli trhu, ale zejména na volatilním devizovém trhu. Zásadní faktory mohou mnohokrát poslat směnné kurzy měny jedním směrem - jen aby se sazby začaly pohybovat jiným směrem během pouhých minut. Je tedy důležité omezit svou nevýhodu tím, že budete vždy využívat body stop-loss a budete obchodovat pouze tehdy, když vaše ukazatele ukazují na dobré příležitosti.

Zde je několik konkrétních způsobů, kterými můžete omezit riziko:

• Zvyšte počet indikátorů, které používáte. Výsledkem bude drsnější filtr, přes který budou vaše obchody promítány. Všimněte si, že to bude mít za následek méně příležitostí.
• Umístěte body stop-loss na nejbližší úrovně odporu. Všimněte si, že to může mít za následek propadlé zisky.
• Použití koncová zastávka ztráty na uzavřít zisky a omezit ztráty, když se váš obchod stane příznivým. To může také vést ke ztrátě zisků.

Sečteno a podtrženo

Vydělávat peníze na forexovém trhu může kdokoli, ale vyžaduje to trpělivost a dodržování dobře definované strategie. Proto je důležité nejprve přistupovat k obchodování na forexu prostřednictvím pečlivé, střednědobé strategie, abyste se mohli vyhnout větším hráčům a stát se obětmi tohoto trhu.