Americký dolar prorazil
Vím, že americký dolar není tak sexy jako Tesla, Inc.TSLA) Elon Musk tweetuje informace o pohybu na trhu každých několik hodin nebo Apple Inc. (AAPL) bít bilion dolarů tržní kapitalizace„Ale čekal jsem celé léto na vyřešení tohoto rozsahu v Dolarovém indexu a vypadá to, že ho možná konečně získáme. Zda je tento krok úspěšný a dolar pokračuje výše, nebo je neúspěšný útěk který posílá euro kopírování, budou existovat významné důsledky pro různá aktiva, které stojí za to přemýšlet, jak se tento krok vyvíjí.
Nejprve začněme s denním grafem Americký dolarový index. Na konci dubna se ceny prolomily nad hranicí sestupného trendu z vrcholu v březnu 2017 a zvýšily se k říjnovým maximům, kde ceny stagnovaly. Za poslední dva měsíce se ceny konsolidovaly v rámci vzestupný trojúhelník vyšších minim a mnoha neúspěšných pokusů vyčistit říjnová maxima. To dalo hybnost dost času na to, aby si odpracoval svůj medvěd divergence a na 200 dní klouzavý průměr vyrovnat a začít tak mírně stoupat. Všechny tyto vlastnosti jsou to, co byste očekávali během
konsolidace období, které se nakonec vyřeší výše, ale nyní to cena konečně potvrzuje. (Více viz: Klady a zápory silného dolaru.)Z hlediska kvantitativního sentimentu je v tom nějaký přehnaný optimismus možnosti trh, ale zdaleka ne tolik, kolik jsme viděli na maximech 2014 nebo 2016, a pozice komerčních zajišťovatelů, zatímco krátký, také není nijak extrémní. Z kvalitativního hlediska jsem nečetl ani nemluvil s mnoha lidmi s názorem, že euro jde ze současných úrovní výše, takže je to zajímavá zpráva.
[Pokud se chcete dozvědět více o nástrojích, které vám mohou pomoci uspět jako obchodník, podívejte se na můj Technická analýza kurz na Akademie Investopedia, který zahrnuje příklady ze skutečného světa a více než pět hodin videoobsahu.]
Podívejme se však na největší složku dolarového indexu, euro. Níže je denní graf EUR/USD, který je do značné míry zrcadlovým obrazem dolarového indexu. Ceny se koncem dubna zlomily ze svých maxim, rychle klesaly k bývalé podpoře/odporu a konsolidovaly se v a sestupný trojúhelník nižších maxim a neúspěšných přestávek 1,1540. Hybnost zůstává v medvědí oblasti a 200denní klouzavý průměr se vyrovnal a začíná se převalovat. Ceny nyní konečně potvrzují, co tyto charakteristiky naznačovaly, což je pokračování nižší, uzavíráním na ročních minimech.
Z hlediska kvantitativního sentimentu se ani pozice opcí, ani pozice komerčních hedgerů nepřibližují extrémům, což naznačuje, že v euru je větší prostor jít dolů. (Viz také: Forexové měny: EUR/USD.)
Bez ohledu na výsledek bude mít tento krok mnoho důležitých důsledků zboží (konkrétně kovy), globální akciové trhy (zejména těch, které vlastní fondy obchodované na burze s expozicí v místní měně) a další aktiva po celém světě.
Přestože sentiment nemusí být v amerických dolarech a samotném euru nutně natažen do extrémů, my ano začínají vidět nějaké víceleté extrémy v opcích a umístění komerčních hedgerů ve vzácných kovy. Potvrzené neúspěšné rozdělení a býčí hybná divergence v něčem jako zlato nebo platina, které má zbití po celý rok by mohlo rozpoutat protitrendovou rally, kterou zhoršuje negativní sentiment.
Vím, že je letní pátek, takže z toho nebudu extrémně dlouhý příspěvek o všech vztazích a možných výsledcích, ale jde mi o to, že sleduji Dolarový index, aby zjistil, zda se tento týden může zavřít, bude silný a určitě bude přemýšlet o tom, jak to ovlivní trendy na jiných trzích, protože si dělám domácí úkol víkend. Vím, že mnoho z vás bude také.
Jsem zvědavý, co si všichni myslíte, takže nám dejte vědět hlasováním Anketa JC na Twitteru nebo nám napište poznámku pomocí našich kontaktní stránka.
Jako vždy, díky za přečtení!
Pokud se vám tento příspěvek líbil a chcete novinky o vývoji těchto grafů, zvažte připojení ke komunitě All Star Charts spuštěním a 30denní zkušební verze bez rizika nebo se přihlaste k našemu „Graf týdne zdarma“.