Můžete vydělat peníze na Forexu? Stojí to za to?

Umět obchodování na forexu zbohatnout? Přestože by naše instinktivní reakce na tuto otázku byla jednoznačným „ne“, měli bychom tuto odpověď kvalifikovat. Obchodování na Forexu vás může zbohatnout, pokud jste hedgeový fond s hlubokými kapsami nebo neobvykle kvalifikovaný obchodník s měnami. Ale pro průměr maloobchodník„Forex obchodování může být spíše než snadnou cestou k bohatství, ale může být kamenitou dálnicí k obrovským ztrátám a potenciálnímu postihu.

Nejprve ale statistiky. A Článek Bloomberg v listopadu 2014 poznamenal, že na základě zpráv pro své klienty od dvou největších tehdejších forexových společností - Gain Capital Holdings Inc. (GCAP) a FXCM Inc. - 68% investorů mělo v předchozím roce čisté ztráty z obchodních měn. I když by to mohlo být interpretováno tak, že asi každý třetí obchodník neztratí měny obchodování s penězi, není to totéž, jako zbohatnout při obchodování na forexu.

Všimněte si toho, že čísla Bloombergu byla citována pouhé dva měsíce před neočekávaným seismickým šokem měnové trhy zdůraznil rizika obchodování na forexu. Ledna 15, 2015, Švýcarská národní banka na tři roky opustil švýcarský frank ve výši 1,20 vůči euru, které platilo.Výsledkem bylo, že ten den švýcarský frank vůči euru vzrostl až o 41%.

Překvapivý krok švýcarské centrální banky způsobil ztráty dosahující stovek miliony dolarů na nesčetných účastnících obchodování na forexu, od malých retailových investorů po velké banky. Ztráty v maloobchodě obchodní účty vymazal kapitál nejméně tří makléřů, činí je insolventními, a vzal FXCM, tehdy největší maloobchodní makléřství v oblasti forexu, na pokraji bankrot.

Neočekávané jednorázové události nejsou jediným rizikem, kterému obchodníci na forexu čelí. Zde je sedm dalších důvodů, proč jsou šance kladeny na maloobchodníka, který chce zbohatnout na obchodování forexový trh.

Nadměrná páka

Ačkoli měny mohou být volatilní, násilné gyrace, jako je výše zmíněný švýcarský frank, nejsou tak běžné. Například podstatný pohyb, který přes týden přenese euro z 1,20 na 1,10 oproti americkému dolaru, je stále změna o méně než 10%. Akcie na druhé straně se mohou snadno obchodovat nahoru nebo dolů o 20% a více za jediný den. Ale kouzlo obchodování na forexu spočívá v obrovských vliv poskytované makléři na forexu, které mohou zvětšovat zisky (a ztráty).

Obchodník, který zkrátí euro v hodnotě 5 000 USD k americkému dolaru na 1,20 a poté kryje krátká pozice při 1,10 by vytvořil čistý zisk ve výši 500 USD nebo 8,33%. Pokud obchodník použil maximální páka v USA povoleno 50: 1 (ignoruje náklady na obchodování a provize) zisk je 25 000 USD, tedy 416,67%.

Samozřejmě, kdyby byl obchodník dlouhý euro na 1,20, použil pákový efekt 50: 1 a opustil obchod na 1,10, potenciální ztráta by byla 25 000 $. V některých zámořských jurisdikcích může být páka až 200: 1 nebo dokonce vyšší. Protože nadměrný pákový efekt je jediným největším rizikovým faktorem při obchodování na maloobchodním forexu, regulátory v řadě národů se na to upíná.

Asymetrické riziko za odměnu

Zkušení forexoví obchodníci udržujte jejich ztráty malé a kompenzovat je značnými zisky, když se jejich měnové volání ukáže jako správné. Většina maloobchodníků to však dělá obráceně, na řadě pozic dosahuje malých zisků, ale poté se příliš dlouho drží ztrátového obchodu a utrpí značnou ztrátu. To může také vést ke ztrátě více, než je vaše počáteční investice.

Porucha platformy nebo systému

Představte si svou situaci, pokud máte velkou pozici a nemůžete zavřít obchod kvůli platformě porucha nebo selhání systému, což může být cokoli od výpadku napájení po přetížení internetu nebo počítače pád. Tato kategorie by také zahrnovala mimořádně nestabilní časy při objednávkách jako např stop-lossy nefungují. Například mnoho obchodníků mělo na svých krátkých pozicích ve švýcarských francích zavedené těsné stop-lossy, než se měna v lednu prudce zvýšila. 15, 2015. Ty se však ukázaly jako neúčinné, protože likvidita vyschlo, i když všichni dupali, aby zavřeli své krátké frankové pozice.

Žádná informační hrana

Největší banky pro obchodování na Forexu mají rozsáhlé obchodní operace, které jsou zapojeny do měnového světa a mají informační okraj (například obchodní toky na forexu a skryté vládní intervence), který není k dispozici maloobchodu obchodník.

Volatilita měny

Připomeňme si příklad švýcarského franku. Vysoký stupeň pákového efektu to znamená obchodní kapitál mohou být velmi rychle vyčerpány v obdobích neobvyklé volatility měny. Tyto události mohou přijít náhle a přesunout trhy dříve, než bude mít většina jednotlivých obchodníků příležitost reagovat.

OTC trh

Forexový trh je volně prodejné trh, který není centralizovaný a regulovaný jako akciové nebo termínové trhy. To také znamená, že forexové obchody nejsou garantovány žádným typem clearingové organizace, což může vést k riziko protistrany.

Podvody a manipulace s trhem

Na forexovém trhu se občas vyskytly případy podvodů, jako je například Secure Investment, které v roce 2014 zmizely s více než 1 miliardou finančních prostředků investora.Tržní manipulace devizových sazeb také nekontrolovatelně zahrnuje některé z největších hráčů. V květnu 2015 například pět hlavních bank dostalo pokutu téměř 6 miliard dolarů za pokus o manipulaci Směnné kurzy v letech 2007 až 2013, čímž celkové pokuty uložené těmto pěti bankám dosáhly téměř 9 miliard USD.

Sečteno a podtrženo

Pokud si přesto chcete vyzkoušet obchodování na forexu„Bylo by rozumné použít několik záruk: omezit svůj pákový efekt, držet těsné stop-lossy a používat renomované forexové makléřství. Přestože jsou šance stále proti vám, přinejmenším tato opatření vám mohou do určité míry pomoci vyrovnat hrací pole.