Better Investing Tips

Tesla (TSLA) Option Traders positioneret til et skridt lavere

click fraud protection

Investorer har for nylig budt op på aktiekurserne i Tesla, Inc. (TSLA) til et område over gennemsnittet. Aktien er steget med 2% i den sidste uge og næsten 7% i den sidste måned. Dette er ikke en lille bedrift for et firma med en markedsværdi over 727 mia. Efterhånden som aktien er flyttet højere, er optionsaktiviteten steget. Ved første øjekast ser det ud til, at optionshandlerne er positioneret til, at aktiekursen vil bevæge sig lavere i fremtiden.

Handlende og investorer har budt op på Teslas aktiekurs for nylig; optionshandelsaktivitet indikerer imidlertid, at investorernes tillid til Teslas aktiekurs fremover aftager. Det skyldes, at mens aktiekursen er steget til et næsten ekstremt interval, er optionaktivitet og åben interesse indebærer, at handlende sælger opkaldsmuligheder og købe sætter.

Vigtige takeaways

  • Traders og investorer har budt op på aktiekursen i Tesla for nylig, da aktien har steget næsten 7% i den sidste måned.
  • Aktiekursen i Tesla lukker for nylig langt over sit 20-dages glidende gennemsnit.
  • Put and call option aktivitet ser ud til at være placeret til at kursen falder i fremtiden.
  • De volatilitetsbaserede støtte- og modstandsniveauer giver mulighed for et stærkere skridt til bagsiden.
  • Dette setup skaber en mulighed for handlende for at drage fordel af en tilbageførsel i den seneste stigning i aktiekursen.

Optionhandel er et bogstaveligt bud på markedets sandsynligheder - et væddemål foretaget af handlende, der i gennemsnit er bedre informeret end de fleste investorer. Nøglen til at maksimere indsigt i optionshandel er at forstå den kontekst, hvor prisbevægelsen fandt sted. Diagrammet herunder illustrerer prisaktionen for Tesla pr. 10, der illustrerer den usædvanlige opsætningsaktivitetsopsætning.

Indtjeningspriser for Tesla (TSLA)

Nuværende trends

Teslas trend på en måned oplevede, at aktiekursen faldt under 20-dages glidende gennemsnit i midten af ​​august, inden de stiger til den øverste tredjedel af volatilitetsområdet, som de tekniske undersøgelser på dette diagram viser.

Disse undersøgelser dannes af 20-dages Keltner Kanal indikatorer. Disse skildrer prisniveauer, der repræsenterer et multiplum af Gennemsnitlig True Range (ATR) for aktien. Denne matrix hjælper med at fremhæve den måde, hvorpå prisen er steget til den øverste tredjedel af volatilitetsområdet. Dette kursbevægelse fra Tesla -aktier indebærer, at investorer får tillid til Teslas aktiekurs fremover.

Tip

Det Gennemsnitligt True Range (ATR) er blevet et standardværktøj til at skildre historisk volatilitet over tid. Den typiske gennemsnitlige tid, der bruges i beregningen, er 10 til 20 tidsperioder, hvilket inkluderer to til fire ugers handel på et dagligt diagram.

Chart watchers kan erkende, at handlende udtrykte optimisme for nylig, baseret på prisudviklingen for Tesla, der lukkede over det 20-dages glidende gennemsnit. Chart watchers kan også danne sig en mening om investorernes forventninger ved at være opmærksom på optionhandelsoplysninger. For nylig har optionhandlere foretrukket putter frem for opkald.

Tip

Det Keltner Channel indikator viser et sæt semi-parallelle linjer baseret på en 20-dages simpelt glidende gennemsnit og en øvre og nedre linje. Fordi de øvre linjer tegnes ved at tilføje et multiplum af ATR til gennemsnittet, og de nederste linjer tegnes ved at trække et multiplum fra af ATR fra gennemsnitsprisen, så er denne kanalindikator et glimrende visualiseringsværktøj, når du kortlægger historisk volatilitet.

Handelsaktivitet

Optionshandlernes aktivitet for nylig indebærer, at de anser Tesla -aktier for overvurderede og har købt putter og solgt opkald. I løbet af de sidste fem handelsdage er put -optionens åbne renter steget med 5,9%, mens call -optionens åbne renter er steget 0,3% i samme spænd. Det er vigtigt at bemærke, at åben interesse fredag ​​indeholdt over 3 millioner putoptioner sammenlignet med 2,6 millioner opkald, hvilket demonstrerer den bias, optionshandlere har.

Fredagens valgmængder indeholdt også over 766.000 putter i forhold til 677.000 opkald. Selvom der stadig er et stort antal opkaldsmuligheder i den åbne interesse, er underforstået volatilitet for disse optioner er faldet, hvilket indikerer, at disse optioner sælges mere, end de bliver købt. Dette afspejler en bearish følelse over for Tesla -aktiekursen.

Tesla (TSLA) Åben renterangering

marketchameleon.com

Disse målere repræsenterer det relative niveau af åben interesse i løbet af de sidste 52 uger. Jo højere disse målere læser, desto dyrere muligheder på Tesla er i øjeblikket prissat i forhold til det sidste år. Måleaflæsningen viser i øjeblikket, at Tesla -muligheder er relativt billige, hvilket tyder på, at putkøbere kan foretage denne handel med et forholdsvis lavere risikobeløb.

De lilla linjer på diagrammet genereres af en 10-dages Keltner Channel-undersøgelse, der er sat til 4 gange ATR. Denne foranstaltning har en tendens til at skabe stærkt korrelerede områder med stærke støtte og modstand i prisaktionen. Disse regioner vises, når kanallinjerne gør en mærkbar drejning inden for de foregående tre måneder.

De niveauer, som svingene markerer, er kommenteret i nedenstående diagram. Det, der er bemærkelsesværdigt i dette diagram, er, at opkalds- og put -priserne er i så stor forskel med masser af plads til at løbe nedad. Dette tyder på, at optionskøbere har en stærkere overbevisning om, at prisen bevæger sig lavere i de kommende uger.

Volatilitetsmønster for Tesla (TSLA)

Disse støtte- og modstandsniveauer viser et stort udvalg af støtte og modstand til priser. Som et resultat af dette er det muligt, at der kan være et stort skridt i begge retninger i den nærmeste fremtid. Med masser af plads i volatilitetsområdet kan aktiekurserne stige eller falde mere end forventet på kort sigt. Der er dog mere plads i volatilitetsområdet til at understøtte et skridt til opadgående.

Afslutter

Selvom investorer for nylig har budt op på Teslas aktiekurser til et område over gennemsnittet, ser optionhandlere ud til at være positioneret til, at kursen vil bevæge sig lavere i fremtiden. Aktien lukker for nylig over det 20-dages glidende gennemsnit. Optionhandlere ser ud til at sælge opkald og købe putter, hvilket udmønter sig i et bearish udsyn. Denne aktivitet giver imidlertid mere plads i volatilitetsområdet til et fald i aktiekursen i fremtiden.

Amazon lancerer Web Services (AWS)-innovationer

Amazon.com, Inc. (AMZN) har udrullet flere forbedringer til sin Amazon Web Services (AWS)skyen ti...

Læs mere

Disney øger investeringerne i indhold

The Walt Disney Company's (DIS) uden sidestykke intellektuel ejendom (IP) i sin streamingtjenest...

Læs mere

Disney-indtjening: Hvad skal du se efter fra DIS

Disney-indtjening: Hvad skal du se efter fra DIS

Nøgle takeawaysAnalytikere estimerer justeret EPS på $1,17 vs. 0,79 USD i 2. kvartal 2021.Omsætn...

Læs mere

stories ig