Dominion (D) Options-Trader werden vor dem Verdienst energetisiert

Investoren von Dominion Energy, Inc. (D) haben die Aktienkursspanne vor dem Gewinnbericht des Unternehmens für das zweite Quartal gehalten. Auf den ersten Blick scheint es, dass Optionshändler auf eine positive Bewegung vorbereitet sind, da die Anzahl der Anrufoptionen wächst in der offenes Interesse. Die ungewöhnliche Optionsaktivität könnte einen starken Aufwärtstrend in der Preisbewegung auslösen, wenn Dominion eine positive Gewinnüberraschung liefert.

Eine wachsende Zahl von Call-Optionen bleibt im offenen Interesse von Dominion Energy, und Optionsprämien befinden sich derzeit auf einem meist erhöhten Niveau. Handelsvolumina zeigen an, dass Händler Calls gekauft und verkauft haben legt in Erwartung eines günstigen Ergebnisberichts. Sollten diese Wetten aufgelöst werden, könnte dies zu einem unvorhergesehenen Abwärtsdruck auf den Aktienkurs von Dominion Energy führen.

Die genaue Vorhersage der Richtung, in die sich eine Aktie nach der Gewinnmeldung bewegen wird, ist schwierig. Ein Vergleich zwischen der Optionsaktivität der Aktie und der Kursbewegung zeigt jedoch, dass, wenn Dominion einen negativen Bericht abgibt, könnte der Aktienkurs des Unternehmens deutlich sinken und unter seinen 20 Tage

gleitender Durchschnitt nach dem Bericht. Dies könnte passieren, weil Optionen für eine Aufwärtsbewegung bewertet werden, aber unerwartete schlechte Nachrichten könnten Händler überraschen und zu einem schnellen Rückgang des Aktienkurses führen.

Ein Vergleich zwischen den Details des Aktienkurses und des Optionsverhaltens kann Chartbeobachtern wertvolle Einblicke geben; es ist jedoch notwendig, den Kontext zu verstehen, in dem dieses Preisverhalten stattfand. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Kursentwicklung der Dominion Energy-Aktie zum Marktschluss am Mittwoch, 8. 4. Dadurch wurde das Setup erstellt, das zum Ergebnisbericht führte.

Aktuelle Entwicklungen

Im vergangenen Monat blieb der Trend der Dominion-Aktie in der Mitte der Volatilität, während er über und unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt stieg. In diesem Zeitraum ist es bemerkenswert, dass der niedrigste Kurs der D-Aktie Anfang Juli bei etwa 74 USD lag, während der höchste Kurs der D-Aktie im gleichen Zeitraum Mitte Juli bei etwa 78 USD lag. Der Preis schloss im mittleren Bereich, der von den technischen Studien auf diesem Chart dargestellt wird.

Die Studien werden von 20-tägigen gebildet Keltner-Kanal Indikatoren. Diese stellen Preisniveaus dar, die ein Vielfaches der Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array hilft dabei, hervorzuheben, wie der Preis in der Woche vor dem Gewinn unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gefallen ist. Diese Kursbewegung der Dominion-Aktien impliziert, dass die Anleger dem Gewinnbericht gegenüber misstrauisch sind.

In diesem Zusammenhang, in dem der Kurstrend für Dominion in einem durchschnittlichen Bereich geblieben ist, können Chartbeobachter erkennen, dass Händler und Anleger ambivalente Gewinne in Bezug auf die Gewinne zum Ausdruck bringen. Bemerkenswert ist, dass der Aktienkurs zweimal deutlich über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen ist, um dann wieder auf dieses Niveau zu fallen. Daher ist es für Chartbeobachter wichtig, festzustellen, ob die Bewegung die Ertragserwartungen der Anleger widerspiegelt.

Details zum Optionshandel können zusätzlichen Kontext bieten, um Chartbeobachtern zu helfen, sich eine Meinung über die Erwartungen der Anleger zu bilden. In letzter Zeit bevorzugen Optionshändler Calls gegenüber Puts mit einem geringen Abstand, obwohl das Open Interest eine etwas größere Anzahl von Puts als Calls hat. Normalerweise deutet dieses Volumen darauf hin, dass Händler ihre Erwartungen in Bezug auf den Gewinnbericht langsam ändern.

Handelsaktivität

Optionshändler erkennen an, dass die Dominion-Aktien in einer durchschnittlichen Spanne geblieben sind und ihren Kurs Optionen als Wette, dass die Aktie zwischen heute innerhalb einer der beiden im Chart dargestellten Boxen schließt und August 13, am Freitag nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts. Das grün umrandete Kästchen stellt die Preise dar, die Verkäufer von Call-Optionen anbieten. Dies impliziert eine 40%ige Chance, dass die Dominion-Aktie bis Ende der Woche innerhalb dieser Spanne schließt, wenn die Kurse steigen. Die rote Box stellt die Preisgestaltung für Put-Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 31 % dar, wenn die Produzenten bei der Ankündigung nach unten gehen.

Es ist unbedingt zu beachten, dass das Open Interest über 33.800 Calls im Vergleich zu 34.500 Puts aufwies. Es ist jedoch bemerkenswert, dass am Mittwoch das Volumen der Call-Optionen die Puts 1,5 zu 1 überwog, was die jüngste Tendenz zeigt, dass Optionshändler Calls gegenüber Puts hinzufügen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Optionskäufer Vertrauen gewinnen. Da die Call-Box und die Put-Box jedoch relativ gleich groß sind, zeigt dies, dass der wachsende Prozentsatz der gehandelten Call-Optionen die Erwartungen nur geringfügig verzerrt.

Die violetten Linien auf dem Chart werden von einer 10-tägigen Keltner Channel-Studie generiert, die auf das Vierfache der ATR festgelegt wurde. Dieses Maß neigt dazu, stark korrelierte Regionen mit starken Unterstützung und Widerstand in der Preisaktion. Diese Regionen zeigen sich, wenn die Kanallinien innerhalb der letzten drei Monate eine merkliche Wendung machen.

Die Ebenen, die die Abbiegungen markieren, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Bemerkenswert in diesem Chart ist, dass sich die Call- und Put-Preise in einem so engen Bereich befinden, mit viel Spielraum in beide Richtungen, aber mit etwas mehr Spielraum nach oben. Dies deutet darauf hin, dass Optionskäufer keine feste Überzeugung davon haben, wie das Unternehmen berichten wird, obwohl die jüngsten Call-Volumen das Put-Volumen überwiegen. Obwohl Investoren und Optionshändler dies nicht erwarten, würde ein überraschender Bericht die Preise dramatisch nach oben oder unten treiben.

Diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen eine große Bandbreite an Unterstützungs- und Widerstandswerten für Kurse. Infolgedessen ist es möglich, dass überraschend schlechte oder gute Nachrichten die Anleger überraschen und eine ungewöhnlich große Bewegung auslösen. Nach der vorherigen Gewinnmitteilung fielen die Dominion-Aktien am Tag nach den Gewinnen um 1,8 % und fielen in den nächsten Wochen weiter. Anleger erwarten nach dieser Ankündigung möglicherweise eine andere Art von Kursbewegung. Mit viel Spielraum im Volatilitätsbereich könnten die Aktienkurse stärker als erwartet steigen oder fallen.

Marktauswirkungen

Dominion-Aktien machen nach den Gewinnen in der Regel leichte Bewegungen, daher ist es unwahrscheinlich, dass sich der Bericht direkt auf die Indizes auswirkt. Unabhängig davon, was der Bericht sagt, wird er jedoch wahrscheinlich spürbare Auswirkungen auf die Aktien des Versorgungssektors haben. Ein positiver Bericht könnte andere Aktien des Sektors wie NextEra Energy, Inc. (NEE), Duke Energy Corporation (DUK) oder Exelon Corporation (EXC). Es könnte sich auch auswirken börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der Utilities Sector Fund ETF von State Street (XLU) oder der VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).