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Bumble (BMBL) Optionshändler pessimistisch vor dem Gewinn

Investoren von Bumble Inc. (BMBL) haben die Aktienkursspanne vor der Bekanntgabe der Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals begrenzt. Auf den ersten Blick scheint es, dass Optionshändler für eine negative Bewegung positioniert sind, da die Anzahl der Put-Optionen in dem offenes Interesse steigend. Die ungewöhnliche Optionsaktivität könnte einen starken Abwärtstrend in der Price Action bewirken, wenn BMBL ein negatives Ergebnisergebnis liefert.

Put-Optionszahlen wachsen im Open Interest für BMBL, und Optionsprämien sind derzeit ungewöhnlich hoch. Handelsvolumina zeigen an, dass Händler Puts gekauft und verkauft haben Anrufe in Erwartung einer ungünstigen Ertragslage. Die Auflösung dieser Wetten könnte zu einem unerwarteten Aufwärtsdruck auf den Aktienkurs von Bumble führen.

Es ist schwierig, die Richtung, in die sich eine Aktie nach den Gewinnen bewegen wird, richtig vorherzusagen. Ein Vergleich zwischen der Kursentwicklung der Aktie und der Optionsaktivität zeigt jedoch, dass der Aktienkurs des Unternehmens bei einem positiven Bericht von BMBL erheblich steigen könnte und über die 20-Tage-Marke hinausgehen könnte

gleitender Durchschnitt nach der Ankündigung. Dies könnte passieren, weil Optionen für eine Abwärtsbewegung bewertet werden, aber unvorhergesehene gute Nachrichten könnten Händler überrumpeln und einen schnellen Anstieg des Aktienkurses bewirken.

Die zentralen Thesen

  • Händler und Investoren haben die Kursspanne der Aktie im Gewinnbericht festgehalten.
  • Der Aktienkurs hat kürzlich unter seinem erwarteten gleitenden 20-Tage-Durchschnitt geschlossen.
  • Call- und Put-Preise sagen eine stärkere Abwärtsbewegung voraus.
  • Die volatilitätsbasierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ermöglichen eine stärkere Abwärtsbewegung.
  • Dieses Setup bietet Händlern die Möglichkeit, von einem unerwarteten Gewinnergebnis zu profitieren.

Ein Vergleich zwischen den Details des Aktienkurses und des Optionsverhaltens kann Chartbeobachtern wertvolle Einblicke geben; es ist jedoch notwendig, den Kontext zu verstehen, in dem dieses Preisverhalten stattfand. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Kursentwicklung der BMBL-Aktie per August. 10. Dadurch wurde das Setup erstellt, das zum Ergebnisbericht führte.

Gewinnpreise für Bumble Inc. (BMBL)

Aktuelle Entwicklungen

Im letzten Monat hat der Trend der BMBL-Aktie dazu geführt, dass der Aktienkurs aus der Mitte der Volatilität fällt Mitte Juli bis zu den unteren Extremen, bevor es Anfang Juli wieder in Richtung des gleitenden 20-Tage-Durchschnitts ansteigt August. In diesem Zeitraum lag der niedrigste Kurs der BMBL-Aktie Mitte Juli bei etwa 45 US-Dollar, während der höchste Aktienkurs Anfang Juli bei über 53 US-Dollar lag. Der Preis schloss im mittleren Bereich, der von den technischen Studien auf diesem Chart dargestellt wird.

Die Studien werden von 20-tägigen gebildet Keltner-Kanal Indikatoren. Diese stellen Preisniveaus dar, die ein Vielfaches der Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array hilft dabei, hervorzuheben, wie der Preis in der Woche vor dem Gewinn unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gefallen ist. Diese Kursbewegung der BMBL-Aktie deutet darauf hin, dass das Vertrauen der Anleger schwindet, wenn der Gewinnbericht näher rückt.

Trinkgeld

Das Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist zu einem Standardinstrument für die Darstellung historischer Volatilität im Zeitverlauf geworden. Die typische durchschnittliche Zeitdauer, die bei der Berechnung verwendet wird, beträgt 10 bis 20 Zeiträume, die zwei bis vier Wochen Handel auf einem Tages-Chart umfassen.

In diesem Zusammenhang, wo der Preistrend für BMBL kürzlich unter seinen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gefallen ist, Chart-Beobachter können erkennen, dass Händler und Investoren zunehmende Besorgnis äußern Verdienste. Es ist bemerkenswert, dass sich der Aktienkurs von BMBL in der Woche vor den Gewinnen langsam wieder in Richtung seines gleitenden 20-Tage-Durchschnitts bewegt hat. Daher ist es für Chartbeobachter wichtig, festzustellen, ob die Bewegung die Erwartungen der Anleger in Bezug auf ungünstige Gewinne widerspiegelt oder nicht.

Details zum Optionshandel können Chartbeobachtern zusätzlichen Kontext bieten, der ihnen hilft, sich eine Meinung über die Erwartungen der Anleger zu bilden. In letzter Zeit bevorzugen Optionshändler Puts gegenüber Calls mit großem Abstand. Am Montag, 8. 9 wurden über 10.000 Puts gehandelt, im Gegensatz zu fast 3.900 Calls. Normalerweise deutet dieses Volumen darauf hin, dass Händler dem Gewinnbericht gegenüber pessimistisch sind.

Trinkgeld

Das Keltner Kanalanzeige zeigt eine Reihe von halbparallelen Linien basierend auf einer 20-tägigen einfacher gleitender Durchschnitt und eine obere und untere Linie. Weil die oberen Linien durch Addieren eines Vielfachen von ATR zum Durchschnitt und die unteren Linien durch Subtrahieren eines Vielfachen gezeichnet werden von ATR vom Durchschnittspreis, dann ist dieser Kanalindikator ein hervorragendes Visualisierungswerkzeug bei der Darstellung historischer Diagramme Volatilität.

Handelsaktivität

Optionshändler erkennen, dass BMBL-Aktien in einer durchschnittlichen Spanne liegen und haben ihre Optionen als a Wetten Sie, dass die Aktie zwischen heute und innerhalb einer der beiden im Chart dargestellten Boxen schließt August 13, am Freitag nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts. Das grün umrandete Kästchen stellt die Preise dar, die Verkäufer von Call-Optionen anbieten. Dies impliziert eine 33-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die BMBL-Aktie bis zum Ende der Woche innerhalb dieser Spanne schließt, wenn die Kurse steigen. Die rote Box stellt die Preisgestaltung für Put-Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 29% dar, wenn die Preise bei der Ankündigung sinken.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Open Interest über 31.000 Calls im Vergleich zu fast 29.000 Puts aufwies, was die Voreingenommenheit von Optionshändlern zeigt, da Händler Calls gegenüber Puts bevorzugten. Aber denken Sie daran, dass das Handelsvolumen am Montag mit einer Rate von über 2,5 zu 1 in Richtung Puts verzerrt ist, was den Trend der jüngsten Aktivität darstellt. Da die Call-Box und die Put-Box jedoch relativ gleich groß sind, zeigt dies, dass der wachsende Prozentsatz von Put-Optionen die Erwartungen nur leicht nach unten verzerrt hat. Ein viel selbstgefälligerer Ausblick wird impliziert.

Optionspreise für Bumble Inc. (BMBL)

Die violetten Linien auf dem Chart werden von einer 10-tägigen Keltner Channel-Studie generiert, die auf das Vierfache der ATR festgelegt wurde. Dieses Maß neigt dazu, stark korrelierte Regionen mit starken Unterstützung und Widerstand in der Preisaktion. Diese Regionen zeigen sich, wenn die Kanallinien innerhalb der letzten drei Monate eine merkliche Wendung machen.

Die Ebenen, die die Abbiegungen markieren, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Bemerkenswert in diesem Chart ist, dass sich die Call- und Put-Preise in einer so engen Spanne befinden, mit viel Spielraum in beide Richtungen, aber mit mehr Spielraum nach oben. Dies deutet darauf hin, dass Optionskäufer keine feste Überzeugung davon haben, wie das Unternehmen berichten wird, obwohl die jüngsten Put-Volumen das Call-Volumen überwiegen. Obwohl Anleger und Optionshändler dies nicht erwarten, könnte ein überraschender Bericht die Preise dramatisch nach oben oder unten treiben.

Volatilitätsmuster für Bumble Inc. (BMBL)

Diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen eine große Bandbreite an Unterstützungs- und Widerstandswerten für Kurse. Infolgedessen ist es möglich, dass überraschend schlechte oder gute Nachrichten die Anleger überraschen und eine ungewöhnlich große Bewegung auslösen. Nach der vorherigen Gewinnmitteilung fielen die BMBL-Aktien am Tag nach den Gewinnen um 14,33%, bevor sie in der folgenden Woche allmählich stiegen. Anleger erwarten nach dieser Ankündigung möglicherweise eine ähnliche Preisentwicklung. Mit viel Spielraum im Volatilitätsbereich könnten die Aktienkurse stärker als erwartet steigen oder fallen.

Marktauswirkungen

Bumble hat keine merklich hohe Marktkapitalisierung, sodass die Gewinnergebnisse höchstwahrscheinlich keinen direkten Einfluss auf die Indizes haben. Unabhängig davon, was der Bericht sagt, könnte er sich auf die Aktien der Softwareanwendungsbranche auswirken. Ein positiver Bericht könnte andere Aktien des Sektors wie Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO) oder Match Group, Inc. (MTCH). Es könnte sich auch auswirken börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der SPDR S&P Internet ETF (XWEB), der Vanguard Mid-Cap-ETF (VO) oder der Global X Social Media ETF (SOCL).

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