Montag war der größte Verkaufstag seit der Pandemie

Willkommen bei der Sommervolatilität! In den letzten Wochen gab es einige böse Aktionen bei Aktien. Tatsächlich erlebten die Märkte am Montag (laut meinen proprietären Daten: Big Money Index) den größten Einzelverkaufstag von Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) seit den Tiefstständen der Pandemie … im März 2020.

Und wie ich Ihnen zeigen werde, kam dieser Monster-Verkaufstag nach einer großen Verschlechterung der Marktbreite in den letzten Wochen. Also aus meiner Sicht nicht so überraschend.

Und obwohl riesige Aktienverkäufe sehr alarmierend erscheinen können, sehe ich große Rückschläge als langfristige Chancen für geduldige Anleger. Beim Investieren ist es wichtig, einen gesunden Kopf zu bewahren. Und ich erzähle Ihnen einen Bereich, den ich als reif für Chancen sehe.

Aber schauen wir uns zuerst einige Diagramme an. Erinnern Sie sich, wie ich Ihnen gesagt habe, dass gestern ein großer Verkaufstag war? Wenn Sie sich nicht wie ich jeden Tag durch Datenberge wühlen, können Sie sich einfach die Relative Strength Index (RSI) für Hinweise auf das Momentum.

Unten ist ein Chart des S&P 500, repräsentiert durch den SPDR S&P 500 ETF (SPION), mit dem RSI-Indikator darunter. Während der Markt in der Nähe von Allzeithochs summte, waren die Dinge unter der Oberfläche eindeutig nicht so gesund.

Und da stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Nun, historisch gesehen, wenn ich solche Verkäufe gesehen habe, erholen sich die Märkte normalerweise am nächsten Tag oder in den folgenden Tagen. Und das macht Sinn. Wenn viele Anleger verkaufen, kann dies auf eine kurzfristige überverkauft Signal.

Die heutige Erholung des Handels stimmt mit dieser Erzählung überein. Und obwohl wir mit den Aktien noch nicht ganz aus dem Wald sind, scheint es, dass ein Großteil des Schadens bereits angerichtet wurde. Mit anderen Worten, seien Sie vorsichtig, zu bärisch zu werden!

Also, wo ist die Gelegenheit? Ich gebe Ihnen zwei Ideen. Überlegen Sie zunächst, welcher Bereich am stärksten betroffen ist. Das kann Wert signalisieren.

Small-Cap-Aktien haben im letzten Monat die größte Last gespürt. Der Russell 2000 Index, repräsentiert durch den iShares Russell 2000 ETF (IWM) ist gegenüber seinem kurzfristigen Höchststand am 25. Juni 2021 um 8,85 % gefallen.

Dieser Pullback könnte signalisieren, dass die Gruppe für einen Aufprall bereit ist.

Schauen wir uns als Nächstes an, was sich in letzter Zeit als Bereich für anhaltende Stärke bewährt hat. Dafür schaue ich mir den Gesundheitssektor an. Und ein gutes Barometer für die Gruppe ist der SPDR-Fonds für den Gesundheitssektor Select (XLV). Es handelt sich um einen Handel auf Höchstständen, was der Gruppe die Führung signalisiert.

Da haben Sie es also – zwei Möglichkeiten, den jüngsten Ausverkauf bei Aktien zu spielen.

Die Quintessenz

Lassen Sie uns das zusammenfassen. Montag war der größte Verkaufstag für Aktien und ETFs, basierend auf meinen proprietären Big Money-Signalen. Sie können eine ähnliche Verschlechterung des RSI sehen. Diejenigen, die auf eine kurzfristige Erholung hoffen, können sich den iShares Russell 2000 ETF (IWM) ansehen oder über den Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) auf die Stärke von Gesundheitsaktien setzen.

Offenlegung: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Position in SPY, IWM oder XLV.