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Uber (UBER) Optionshändler erwarten eine Gewinnumkehr

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Investoren von Uber Technologies, Inc. (UBER). Auf den ersten Blick scheint es, dass Optionshändler eine positive Entwicklung vorhersagen, da es eine wachsende Zahl von Anrufoptionen in dem offenes Interesse. Dieses ungewöhnliche Optionsvolumen hat das Potenzial, den Aktienkurs stark unter Druck zu setzen, falls UBER eine negative Gewinnüberraschung liefert.

Eine wachsende Zahl von Call-Optionen bleibt für Uber im offenen Interesse, und Optionsprämien sind derzeit ungewöhnlich hoch. Das Handelsvolumen zeigt, dass Optionshändler Calls gekauft und verkauft haben legt in Erwartung einer positiven Ergebnismeldung. Die Auflösung dieser Wetten könnte zu einem unerwarteten Abwärtsdruck auf den Aktienkurs von UBER führen.

Die richtige Vorhersage der Richtung, in die sich eine Aktie nach den Gewinnen bewegen wird, ist eine Herausforderung. Ein Kontrast der Kursbewegung und der Optionshandelsaktivität der Aktie zeigt jedoch, dass, wenn UBER einen negativen Bericht abgibt, könnte der Aktienkurs des Unternehmens deutlich fallen und sich weiter von seinem 20 Tage

gleitender Durchschnitt in den Tagen nach der Ankündigung. Dies könnte passieren, weil Optionen für eine Aufwärtsbewegung bewertet werden, aber ein überraschend schlechter Bericht könnte die Händler überraschen und zu einem schnellen Rückgang des Aktienkurses führen.

Die zentralen Thesen

  • Händler und Investoren haben den UBER-Aktienkurs vor dem Gewinnbericht in eine unterdurchschnittliche Spanne verkauft.
  • Der Aktienkurs schloss deutlich unter seinem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt.
  • Call- und Put-Preise sagen eine stärkere Aufwärtsbewegung voraus.
  • Die volatilitätsbasierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ermöglichen eine größere Bewegung nach oben.
  • Dieses Setup bietet Händlern die Möglichkeit, von einem unerwarteten Gewinnbericht zu profitieren.

Durch den Vergleich der Details des Aktienkurses und des Optionsverhaltens können Chartbeobachter wertvolle Erkenntnisse gewinnen, obwohl es unbedingt erforderlich ist, den Kontext zu verstehen, in dem dieses Kursverhalten stattfand. Die nachfolgende Grafik zeigt die Kursentwicklung der UBER-Aktie per Montag, 8. 2. Dies schuf das Setup, das zur Ergebnismitteilung führte.

Verdienen von Preisen für Uber Technologies, Inc. (UBER)

Aktuelle Entwicklungen

Der einmonatige Trend der UBER-Aktie lässt den Aktienkurs deutlich unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt fallen, in Richtung der Extreme der Volatilitätsspanne. In diesem Zeitraum ist es bemerkenswert, dass der niedrigste Kurs der Uber-Aktie Mitte Juli bei etwa 45 US-Dollar lag. Der höchste Aktienkurs des letzten Monats lag Anfang Juli bei etwa 50 US-Dollar. Der Preis schloss im unteren Bereich, der von den technischen Studien auf diesem Chart gezeigt wurde.

Die Studien werden von 20-tägigen gebildet Keltner-Kanal Indikatoren. Diese stellen Preisniveaus dar, die ein Vielfaches der Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array hilft dabei, die Art und Weise hervorzuheben, wie sich der Preis in der Woche vor dem Gewinn in den niedrigsten Bereich bewegt hat. Diese Kursbewegung der UBER-Aktie impliziert, dass Anleger ein negatives Ergebnis erwarten.

Trinkgeld

Das Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist zu einem Standardinstrument für die Darstellung historischer Volatilität im Zeitverlauf geworden. Die typische durchschnittliche Zeitdauer, die bei der Berechnung verwendet wird, beträgt 10 bis 20 Zeiträume, die zwei bis vier Wochen Handel auf einem Tages-Chart umfassen.

In diesem Zusammenhang, in dem der Aktienkurstrend für UBER in eine extreme Spanne gefallen ist, Grafik Beobachter können erkennen, dass Anleger und Händler Pessimismus in Bezug auf die Gewinne zeigen Bekanntmachung. In der Woche vor den Gewinnen fiel der Aktienkurs von UBER weiter unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt. Daher ist es für Chartbeobachter wichtig zu wissen, ob die Bewegung ein Hinweis auf die Erwartungen der Anleger in Bezug auf einen ungünstigen Gewinnbericht ist oder nicht.

Details zum Optionshandel können zusätzlichen Kontext bieten, um Chartbeobachtern zu helfen, sich eine Meinung über die Erwartungen der Anleger zu bilden. In letzter Zeit bevorzugen Optionshändler Calls gegenüber Puts mit zunehmender Marge. Normalerweise deutet dies darauf hin, dass die Anleger einen positiven Gewinnbericht erwarten und dass Händler anscheinend erwarten, dass UBER nach den Gewinnen höher tendieren wird.

Trinkgeld

Das Keltner Kanalanzeige zeigt eine Reihe von halbparallelen Linien basierend auf einer 20-tägigen einfacher gleitender Durchschnitt und eine obere und untere Linie. Weil die oberen Linien durch Addieren eines Vielfachen von ATR zum Durchschnitt und die unteren Linien durch Subtrahieren eines Vielfachen gezeichnet werden von ATR vom Durchschnittspreis, dann ist dieser Kanalindikator ein hervorragendes Visualisierungswerkzeug bei der Darstellung historischer Diagramme Volatilität.

Handelsaktivität

Optionshändler erkennen an, dass Uber-Aktien in einem unterdurchschnittlichen Bereich liegen und haben ihre Optionen als eine Wette, dass die Aktie zwischen heute und August innerhalb einer der beiden im Chart dargestellten Boxen schließen wird. 6, am Freitag nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts. Das grün umrandete Kästchen stellt die Preise dar, die Verkäufer von Call-Optionen anbieten. Dies impliziert eine 38%ige Chance, dass die Uber-Aktie bis Ende der Woche innerhalb dieser Spanne schließt, wenn die Kurse steigen. Die rote Box repräsentierte die Preisbildung für Put-Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 34%, wenn die Preise bei der Ankündigung sinken.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Open Interest über 1,2 Millionen aktive Call-Optionen im Vergleich zu fast 892.000 Put-Optionen, was die Voreingenommenheit der Optionskäufer zeigt, da mehr als die Hälfte der Trades Calls waren Optionen. Dieser Betrag impliziert normalerweise, dass Händler von Call-Optionen einen Preisanstieg erwarten. Da die Call-Box und die Put-Box jedoch relativ gleich groß sind, zeigt dies, dass der hohe Prozentsatz der gehandelten Call-Optionen die Erwartungen nur leicht nach oben verzerrt hat.

Optionspreise für Uber Technologies, Inc. (UBER)

Die violetten Linien auf dem Chart werden von einer 10-tägigen Keltner Channel-Studie generiert, die auf das Vierfache der ATR festgelegt wurde. Dieses Maß neigt dazu, stark korrelierte Regionen mit starken Unterstützung und Widerstand in der Preisaktion. Diese Regionen zeigen sich, wenn die Kanallinien innerhalb der letzten drei Monate eine merkliche Wendung machen.

Die Ebenen, die die Abbiegungen markieren, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Bemerkenswert in diesem Diagramm ist, dass die Call- und Put-Preise in einer so engen Spanne liegen und viel Raum für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen bietet. Dies deutet darauf hin, dass Optionskäufer eine starke Überzeugung davon haben, wie das Unternehmen berichten wird, da Calls über Puts gekauft werden. Obwohl Anleger und Optionshändler dies nicht erwarten, könnte ein überraschender Bericht die Preise dramatisch nach oben oder unten treiben.

Volatilitätsmuster für Uber Technologies, Inc. (UBER)

Diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen eine große Bandbreite an Unterstützungs- und Widerstandswerten für Kurse. Infolgedessen ist es möglich, dass überraschend schlechte oder gute Nachrichten die Anleger überraschen und eine ungewöhnlich große Bewegung auslösen. Nach der vorherigen Gewinnmitteilung fielen die Uber-Aktien am darauffolgenden Tag um 8,9 % und fielen in der folgenden Woche weiter, bevor sie einige Wochen später über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt stiegen. Anleger erwarten nach dieser Ankündigung möglicherweise eine andere Art von Kursbewegung. Mit viel Spielraum im Volatilitätsbereich könnten die Aktienkurse stärker als erwartet steigen oder fallen.

Marktauswirkungen

Die UBER-Aktie hat in der Vergangenheit nach den Gewinnen drastische Bewegungen gemacht, daher ist es möglich, dass die Ergebnisse die Indexpreise direkt beeinflussen könnten. Egal, was der Bericht sagt, er wird sich wahrscheinlich auf Aktien im Technologiesektor auswirken. Ein positiver Bericht könnte andere Aktien des Sektors wie Shopify Inc. (LADEN), Schneeflocke Inc. (SCHNEE) oder Lyft, Inc. (LYFT). Es könnte sich auch auswirken börsengehandelte Fonds (ETFs) wie Vanguards Total Stock Market ETF (VTI) oder den iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

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