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Daytrading: Die Grundlagen und wie Sie schnell loslegen können

Es gab einmal eine Zeit, in der die einzigen Leute, die aktiv an der Börse handeln konnten, diejenigen waren, die für große Finanzinstitute, Makler und Handelshäuser arbeiteten. Mit dem Aufkommen des Internets und der Online-Handelshäuser ist es jedoch für den durchschnittlichen einzelnen Anleger einfacher geworden, in das Spiel einzusteigen.

Day-Trading kann sich als sehr lukrativer Beruf erweisen (sofern man ihn richtig macht). Aber es kann auch für Anfänger eine kleine Herausforderung sein – insbesondere für diejenigen, die mit einer gut geplanten Strategie nicht vollständig vorbereitet sind. Selbst die erfahrensten Daytrader können in Schwierigkeiten geraten und Verluste erleiden. Was genau ist Daytrading und wie funktioniert es?

Die zentralen Thesen

  • Daytrader sind aktive Trader, die Intraday-Strategien ausführen, um von Preisänderungen für einen bestimmten Vermögenswert zu profitieren.
  • Daytrading verwendet eine Vielzahl von Techniken und Strategien, um aus wahrgenommenen Marktineffizienzen Kapital zu schlagen.
  • Daytrading ist oft von technischer Analyse geprägt und erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Objektivität.

Die Grundlagen des Daytrading

Daytrading bezieht sich normalerweise auf den Kauf und Verkauf eines Wertpapiers innerhalb eines einzigen Handelstages. Während es auf jedem Markt auftreten kann, ist es am häufigsten auf den Devisen- (Forex) und Aktienmärkten. Daytrader sind in der Regel gut ausgebildet und kapitalkräftig. Sie verwenden hohe Mengen an Hebelkraft und kurzfristige Handelsstrategien, um von kleinen Kursbewegungen zu profitieren, die bei hochliquiden Aktien oder Währungen auftreten.

Daytrader sind auf Ereignisse eingestellt, die kurzfristige Marktbewegungen verursachen. Der Handel auf der Grundlage der Nachrichten ist eine beliebte Technik. Geplante Ankündigungen wie Wirtschaftsstatistiken, Unternehmensgewinne oder Zinssätze unterliegen den Markterwartungen und Marktpsychologie. Die Märkte reagieren, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt oder übertroffen werden – normalerweise mit plötzlichen, signifikanten Bewegungen – was Daytradern sehr zugute kommen kann.

Daytrader verwenden zahlreiche Intraday-Strategien. Zu diesen Strategien gehören:

  • Skalpieren: Diese Strategie versucht, bei kleinen Preisänderungen im Laufe des Tages zahlreiche kleine Gewinne zu erzielen
  • Range-Trading: Diese Strategie verwendet hauptsächlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen.
  • Nachrichtenbasierter Handel: Diese Strategie nutzt in der Regel Handelsmöglichkeiten aus der erhöhten Volatilität rund um Nachrichtenereignisse
  • Hochfrequenzhandel (HFT): Diese Strategien verwenden ausgeklügelte Algorithmen um kleine oder kurzfristige Marktineffizienzen auszunutzen

Eine umstrittene Praxis

Das Gewinnpotenzial des Daytradings ist vielleicht eines der am meisten diskutierten und am meisten missverstandenen Themen an der Wall Street. Internet-Day-Trading-Betrügereien haben Amateure angelockt, indem sie in kurzer Zeit enorme Renditen versprechen. Leider bleibt die Idee bestehen, dass diese Art des Handels eine Art "Schnell reich werden"-Schema ist. Manche Leute handeln ohne ausreichende Kenntnisse. Aber es gibt Daytrader, die trotz oder gerade wegen der Risiken ihren Lebensunterhalt verdienen.

Viele professionelle Vermögensverwalter und Finanzberater scheuen das Daytrading. Sie argumentieren, dass die Belohnung in den meisten Fällen das Risiko nicht rechtfertigt. Umgekehrt bestehen diejenigen, die Daytrading betreiben, darauf, dass Gewinne erzielt werden können. Profitables Daytrading ist möglich, aber die Erfolgsquote ist naturgemäß geringer. Dies liegt an der Komplexität und dem notwendigen Risiko des Daytradings in Verbindung mit den damit verbundenen Betrügereien. Darüber hinaus argumentieren Ökonomen und Finanzpraktiker gleichermaßen, dass über lange Zeiträume hinweg aktiver Handel Strategien tendieren dazu, eine einfachere passive Indexstrategie hinter sich zu lassen, insbesondere nach Abzug von Gebühren und Steuern berücksichtigen.

Daytrading ist nicht jedermanns Sache und birgt erhebliche Risiken. Darüber hinaus erfordert es ein tiefes Verständnis der Funktionsweise der Märkte und verschiedene Strategien, um kurzfristig zu profitieren. Während die Erfolgsgeschichten derer, die als Daytrader reich geworden sind, oft viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, Denken Sie daran, dass dies bei den meisten Daytradern nicht der Fall ist: Viele werden verpuffen und viele werden nur knapp bleiben flott. Unterschätzen Sie außerdem nicht die Rolle, die Glück und gutes Timing spielen – während Geschick sicherlich ein Element ist, kann ein Pechsträhne selbst den erfahrensten Daytrader vernichten.

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Was ist Daytrading?

Eigenschaften eines Daytraders

Professionelle Daytrader – diejenigen, die eher für ihren Lebensunterhalt als für ihr Hobby traden – sind in der Regel in der Branche gut etabliert. Sie verfügen in der Regel auch über fundierte Marktkenntnisse. Hier sind einige der Voraussetzungen, die erforderlich sind, um ein erfolgreicher Daytrader zu sein.

Wissen und Erfahrung im Marktplatz

Personen, die versuchen, ohne Kenntnisse der Marktgrundlagen zu handeln, verlieren oft Geld. Technische Analyse und Chartlesen sind beides gute Fähigkeiten für einen Daytrader. Aber ohne ein tieferes Verständnis des Marktes, in dem Sie sich befinden, und der Vermögenswerte, die auf diesem Markt vorhanden sind, können Charts täuschen. Führen Sie Ihre Due Diligence durch und verstehen Sie die Besonderheiten der Produkte, die Sie handeln.

Ausreichend Kapital

Nur Daytrader verwenden Risiko Kapital die sie sich leisten können zu verlieren. Dies schützt sie nicht nur vor dem finanziellen Ruin, sondern hilft auch, Emotionen aus ihrem Handel zu eliminieren. Um effektiv von Intraday-Preisbewegungen profitieren zu können, ist oft ein hoher Kapitalbetrag erforderlich. Der Zugang zu einem Margin-Konto ist ebenfalls wichtig, da volatile Schwankungen kurzfristig zu Margin Calls führen können.

Strategie

Ein Trader braucht einen Vorteil gegenüber dem Rest des Marktes. Es gibt verschiedene Strategien, die Daytrader verwenden, einschließlich Swing-Trading, Arbitrage, und Handelsnachrichten. Diese Strategien werden verfeinert, bis sie konsistente Gewinne erzielen und Verluste effektiv begrenzen.

Strategieaufschlüsselung
Typ Risiko Belohnen
Swing-Trading Hoch Hoch
Arbitrage Niedrig Mittel
Handelsnachrichten Mittel Mittel
Fusionen & Übernahmen Mittel Hoch

Disziplin

Ohne Disziplin ist eine profitable Strategie nutzlos. Viele Daytrader verlieren am Ende viel Geld, weil sie keine Trades abschließen, die ihren eigenen Kriterien entsprechen. Wie sie sagen: "Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan." Ohne Disziplin ist Erfolg nicht möglich.

Um zu profitieren, verlassen sich Daytrader stark auf Volatilität auf dem Markt. Eine Aktie kann für einen Daytrader attraktiv sein, wenn sie sich im Tagesverlauf stark bewegt. Dies kann aufgrund einer Reihe verschiedener Dinge geschehen, einschließlich eines Gewinnberichts, der Anlegerstimmung oder sogar allgemeiner Wirtschafts- oder Unternehmensnachrichten.

Daytrader mögen auch stark liquide Aktien, da sie dadurch die Möglichkeit haben, ihre Position zu ändern, ohne den Kurs der Aktie zu ändern. Wenn sich ein Aktienkurs nach oben bewegt, können Händler eine Kaufposition eingehen. Wenn sich der Preis nach unten bewegt, kann sich ein Händler entscheiden, kurzer Verkauf damit sie profitieren können, wenn es fällt.

Unabhängig davon, welche Technik ein Daytrader verwendet, versuchen sie normalerweise, eine Aktie zu handeln, die sich (stark) bewegt.

Daytrading für einen Lebensunterhalt

Es gibt zwei Hauptabteilungen von professionellen Daytradern: diejenigen, die alleine arbeiten und/oder diejenigen, die für eine größere Institution arbeiten. Die meisten Daytrader, die für ihren Lebensunterhalt handeln, arbeiten für eine große Institution. Diese Händler haben einen Vorteil, weil sie Zugang zu einer direkten Leitung, einem Trading-Desk, großen Kapital- und Hebelbeträgen und teurer Analysesoftware (neben anderen Vorteilen) haben. Diese Händler suchen in der Regel nach leichten Gewinnen, die aus Arbitragemöglichkeiten und Nachrichtenereignissen erzielt werden können; Diese Ressourcen ermöglichen es ihnen, von diesen weniger riskanten Day-Trades zu profitieren, bevor einzelne Trader reagieren können.

Einzelne Trader verwalten oft das Geld anderer Leute oder handeln einfach mit ihrem eigenen. Nur wenige von ihnen haben Zugang zu einem Trading Desk, aber sie haben oft eine enge Bindung zu einem Broker (aufgrund der hohen Provisionsbeträge, die sie für Provisionen ausgeben) und Zugang zu anderen Ressourcen. Der begrenzte Umfang dieser Ressourcen hindert sie jedoch daran, direkt mit institutionellen Daytradern zu konkurrieren. Stattdessen sind sie gezwungen, mehr Risiken einzugehen. Einzelne Trader handeln in der Regel mit technische Analyse und Swing-Trades – kombiniert mit einer gewissen Hebelwirkung –, um bei solch kleinen Kursbewegungen bei hochliquiden Aktien angemessene Gewinne zu erzielen.

Daytrading erfordert Zugang zu einigen der komplexesten Finanzdienstleistungen und -instrumente auf dem Markt. Daytrader benötigen in der Regel:

Zugang zu einem Trading Desk

Dies ist normalerweise Händlern vorbehalten, die für größere Institutionen arbeiten oder große Geldbeträge verwalten. Der Dealing Desk bietet diesen Händlern sofortige Orderausführungen, die besonders wichtig sind, wenn starke Kursbewegungen auftreten. Wenn beispielsweise eine Akquisition angekündigt wird, betrachten Daytrader Fusionsarbitrage können ihre Orders platzieren, bevor der Rest des Marktes von der Preisdifferenz profitieren kann.

Mehrere Nachrichtenquellen

Nachrichten bieten die meisten Gelegenheiten, von denen Daytrader profitieren, daher ist es unerlässlich, als erster zu erfahren, wenn etwas Bedeutendes passiert. Der typische Handelsraum enthält Zugang zum Dow Jones Newswire, ständige Berichterstattung von Nachrichtenorganisationen und Software, die ständig Nachrichtenquellen nach wichtigen Meldungen analysiert.

Analysesoftware

Trading-Software ist für die meisten Daytrader eine teure Notwendigkeit. Diejenigen, die sich auf technische Indikatoren oder Swing-Trades verlassen, verlassen sich mehr auf Software als auf Nachrichten. Diese Software kann sich durch Folgendes auszeichnen:

  • Automatische Mustererkennung: Das bedeutet, dass das Handelsprogramm technische Indikatoren wie Flaggen und Kanäle, oder komplexere Indikatoren wie Elliott-Welle Muster.
  • Genetische und neuronale Anwendungen: Dies sind Programme, die Neuronale Netze und genetische Algorithmen, um Handelssysteme zu perfektionieren, um genauere Vorhersagen zukünftiger Preisbewegungen zu treffen.
  • Broker-Integration: Einige dieser Anwendungen sind sogar direkt mit dem Broker verbunden, was eine sofortige und sogar automatische Ausführung von Trades ermöglicht. Dies ist hilfreich, um Emotionen aus dem Handel zu eliminieren und die Ausführungszeiten zu verbessern.
  • Backtesting: Dies ermöglicht es Händlern, sich anzusehen, wie sich eine bestimmte Strategie in der Vergangenheit entwickelt hätte, um genauer vorherzusagen, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird. Beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht immer ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse ist.

In Kombination bieten diese Tools Händlern einen Vorteil gegenüber dem Rest des Marktes. Es ist leicht zu verstehen, warum so viele unerfahrene Trader ohne sie Geld verlieren. Darüber hinaus können andere Elemente, die das Tagesgeschäft eines Daytraders beeinflussen, potenzielle Einnahmen sind der Markt, auf dem sie handeln, wie viel Kapital sie haben und wie viel Zeit sie investieren möchten.

Sollten Sie mit dem Daytrading beginnen?

Wie oben erwähnt, kann Daytrading als Karriere sehr schwierig und eine ziemliche Herausforderung sein. Zunächst müssen Sie sich mit einigen Kenntnissen der Handelswelt vertraut machen und eine gute Vorstellung von Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Kapital und Ihren Zielen haben.

  • Daytrading ist auch eine Karriere, die viel Zeit erfordert. Wenn Sie Ihre Strategien perfektionieren wollen – natürlich nachdem Sie geübt haben – und Geld verdienen wollen, müssen Sie viel Zeit darauf verwenden. Dies ist nicht etwas, was Sie in Teilzeit tun können oder wann immer Sie den Drang verspüren. Da muss man voll investiert sein.
  • Wenn Sie entscheiden, dass der Nervenkitzel des Tradings das Richtige für Sie ist, denken Sie daran, klein anzufangen. Konzentrieren Sie sich auf einige Aktien anstatt kopfüber in den Markt zu gehen und sich dünn zu machen. Alles aufs Ganze zu gehen wird Ihre Handelsstrategie nur verkomplizieren und kann große Verluste bedeuten.
  • Bleiben Sie schließlich cool und versuchen Sie, die Emotionen aus Ihren Trades herauszuhalten. Je mehr Sie das tun, desto mehr können Sie sich an Ihren Plan halten. Wenn Sie einen nüchternen Kopf behalten, können Sie Ihren Fokus behalten, während Sie auf dem Pfad bleiben, den Sie für den Abstieg ausgewählt haben.

Wenn Sie diese einfachen Richtlinien befolgen, ist es möglich, dass Sie auf eine gute Karriere im Daytrading zusteuern.

Die Quintessenz

Obwohl Daytrading zu einem kontroversen Phänomen geworden ist, kann es eine praktikable Möglichkeit sein, Gewinne zu erzielen. Sowohl institutionelle als auch private Daytrader spielen eine wichtige Rolle auf dem Markt, indem sie die Märkte effizient und liquide halten. Während Daytrading bei unerfahrenen Tradern nach wie vor beliebt ist, sollte es in erster Linie denjenigen überlassen werden, die über die Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, die für den Erfolg erforderlich sind.

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