Händler freuen sich, wenn Banken die Stresstests der Fed bestehen

Wichtige Bewegungen

Die Fed hat den Aktieninvestoren heute Gewinne in Geschenkpapier verpackt, als sie bekannt gab, dass alle 18 von ihr überprüften Banken die zweite Runde ihrer Stresstests. Die Fed führt jedes Jahr Stresstests bei wichtigen Finanzinstituten durch, um sicherzustellen, dass diese ausreichend kapitalisiert sind, um einem großen wirtschaftlichen Schock standzuhalten.

Die Ergebnisse der diesjährigen Stresstests sind besonders optimistisch, weil sie den größten Banken des Landes den Weg ebnen, ihren Aktionären mehr Kapital in Form von erhöhten Dividenden oder erweitert Aktienrückkauf Programme.

Händler haben Aktien in den letzten Jahren mit starken Dividenden und aggressiven Rückkaufprogrammen belohnt, da die wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten Prognosen gemacht haben organisch Umsatz- und Ergebniswachstum erschwert. Dividendenzahlungen bieten eine garantierte Rendite, und bei Aktienrückkaufprogrammen wissen Sie, dass die Gewinn je Aktie (EPS) werden zunehmen.

Bankaktien stiegen heute auf breiter Front, da Händler glauben, dass die großen Finanzinstitute ihre Auszahlungen auf mehr als 100 % der erwarteten Gewinne erhöhen werden.

Sie können den bullischen Sprung beim Financial Select Sector SPDR Fund sehen (XLF) Diagramm unten. Der Fonds vervollständigte ein längerfristiges zinsbullisches Fortsetzungsmuster, indem er über dem Abwärtstrend brach und schloss Widerstandsstufe die im Juni mit dem Fonds interagiert hat. XLF wurde von der Bank of America Corporation (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) und Wells Fargo & Company (WFC) – die am Freitag um 2,80 %, 2,72 % bzw. 2,23 % gestiegen sind.

S&P 500

Der Finanzsektor trug dazu bei, den S&P 500 zum Wochenschluss nach oben zu treiben, aber er war heute nicht der einzige Sektor mit zinsbullischen Aktivitäten. Die beiden leistungsstärksten Aktien im Index – Western Digital Corporation (WDC) und Constellation Brands, Inc. (STZ) – sind in den Sektoren Technologie bzw. Konsumgüter angesiedelt. Western Digital legte in der Sitzung am Freitag um 6,73 % zu und Constellation Brands um 4,64 %.

Der S&P 500 hätte wahrscheinlich noch mehr an Boden gewonnen, wenn zwei der größten Unternehmen des Index – Apple Inc. (AAPL) und Amazon.com, Inc. (AMZN) – hatte sich nicht zurückgezogen. Die Apple-Aktie verlor 0,91%, da Händler weiterhin auf die Nachricht reagierten, dass Chefdesigner Jony Ive das Unternehmen verlässt, um seine eigene Firma zu gründen. Die Amazon-Aktie verlor 0,56%, da Händler bis zum Wochenende weiterhin Gewinne vom Tisch nahmen. Die Amazon-Aktie hat in der letzten Woche stagniert, aber ich wäre überrascht, wenn die Aktie ihren Aufwärtstrend nicht bald wieder aufnehmen würde.

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Risikoindikatoren – Rohöl

Ich habe den Rohölpreis in den letzten Monaten aufmerksam beobachtet, da er nach unten driftet. Ich denke, Rohöl ist ein großartiges Barometer für die Weltwirtschaft. Wenn Händler glauben, dass die Weltwirtschaft wachsen wird, neigen sie dazu, die Rohölpreise in Erwartung einer höheren Nachfrage in die Höhe zu treiben. Wenn sie glauben, dass die Weltwirtschaft schrumpfen wird, neigen sie dazu, die Rohölpreise in Erwartung einer geringeren Nachfrage nach unten zu drücken.

Die globale Nachfrage ist jedoch nicht der einzige Faktor, der die Rohölpreise beeinflusst. Auch der Rohölpreis wird von der Angebotslage beeinflusst.

Deshalb ist der heutige Rückgang der Rohölpreise so interessant. Rohöl stieß bei 60 US-Dollar pro Barrel auf einen nach unten tendierenden Widerstand und begann zu sinken, als die Nachricht bekannt wurde, dass der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) plant, ihre Ölförderkürzungen bis in die zweite Jahreshälfte 2019 zu verlängern.

OPEC-Beamte werden sich am Montag treffen, um die Pläne des Kartells offiziell bekannt zu geben, aber es scheint, dass die Händler dies nicht glauben verlängerte Kürzungen werden ausreichen, um die nachlassende Nachfrage aus China auszugleichen, da die chinesische Wirtschaft weiterhin gegen sie kämpft Von den USA auferlegt Tarife.

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Fazit - Strukturell fairer Markt

Wir agieren weiterhin in einem oft als „strukturell fairen“ Markt bezeichneten Markt. Das bedeutet, dass fundamental gesunde Unternehmen ihre Aktienkurse gut entwickeln und weniger sichere Unternehmen sehen, dass ihre Aktienkurse kämpfen.

Dies sollte Händlern die Gewissheit geben, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit belohnt werden, wenn sie ihre Hausaufgaben machen.

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