Wie Triple Tops Sie warnen, dass eine Aktie fallen wird

Was ist ein Triple-Top?

Das Triple Top ist eine Art Chartmuster, das in verwendet wird technische Analyse um die Umkehr der Preisbewegung eines Vermögenswerts vorherzusagen. Bestehend aus drei Gipfel, ein Triple-Top signalisiert, dass sich der Vermögenswert möglicherweise nicht mehr erholt und niedrigere Preise auf dem Weg sind.

Triple-Tops können in allen Zeitrahmen auftreten, aber damit das Muster als Triple betrachtet werden kann oben, es muss nach einem Aufwärtstrend auftreten. Das Gegenteil eines Triples ist ein Triple-Boden, der anzeigt, dass der Preis des Vermögenswerts nicht mehr fällt und höher gehen könnte.

Wie ein Triple Top funktioniert

Das Triple-Top-Muster tritt auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts drei bildet Gipfel auf nahezu gleichem Preisniveau. Die Fläche der Gipfel ist Widerstand. Die Pullbacks zwischen den Peaks werden als bezeichnet Swing-Tiefs. Wenn der Kurs nach dem dritten Höchststand unter die Swing-Tiefs fällt, gilt das Muster als abgeschlossen und Händler achten auf eine weitere Abwärtsbewegung.

Die drei aufeinanderfolgenden Spitzen machen das Dreifach-Top optisch dem Kopf- und Schultermuster; jedoch ist in diesem Fall der mittlere Peak fast gleich den anderen Peaks, anstatt höher zu sein. Das Muster ist auch ähnlich dem Doppelspitze Muster, wenn der Preis den Widerstandsbereich zweimal berührt, wodurch ein Paar Hochpunkte entsteht, bevor er fällt.

Nehmen wir an, der Kurs einer Aktie erreicht seinen Höchststand bei 119 US-Dollar, fällt auf 110 US-Dollar zurück, erholt sich auf 119,25 US-Dollar, zieht sich auf 111 US-Dollar zurück, steigt auf 118 US-Dollar, fällt dann unter 111 US-Dollar, das ist ein Dreifachhoch und signalisiert, dass die Aktie wahrscheinlich auf Kurs ist untere. Es würde so aussehen:

Bedeutung des Triple Top

Technisch gesehen zeigt ein Triple-Top-Muster, dass der Preis nicht in der Lage ist, den Bereich der Spitzen zu durchdringen. Auf reale Ereignisse übertragen bedeutet dies, dass der Vermögenswert nach mehreren Versuchen nicht in der Lage ist, viele Käufer in dieser Preisklasse zu finden. Wenn der Preis fällt, übt dies Druck auf alle Trader aus, die während des Musters gekauft haben, mit dem Verkauf zu beginnen. Wenn der Preis nicht über den Widerstand steigen kann, gibt es ein begrenztes Gewinnpotenzial, um ihn zu halten. Wenn der Preis unter die Swing-Tiefs des Musters fällt, können die Verkäufe eskalieren, da ehemalige Käufer verlieren lang Positionen und neue Trader springen ein kurz Positionen. Dies ist die Psychologie des Musters und was dazu beiträgt, den Ausverkauf nach Abschluss des Musters anzukurbeln.

Kein Muster funktioniert die ganze Zeit. Manchmal bildet und vervollständigt sich ein Triple-Top, was Trader zu der Annahme veranlasst, dass der Vermögenswert weiter fallen wird. Aber dann kann sich der Preis dann erholen und sich über den Widerstandsbereich bewegen. Zum Schutz könnte ein Händler a Stop-Loss auf Short-Positionen über dem letzten Höchststand oder über einem kürzlichen hoch schwingen innerhalb des Musters. Diese Bewegung begrenzt das Risiko des Handels, wenn der Preis nicht fällt und stattdessen steigt.

Triple-Top-Muster handeln

Einige Händler gehen eine Short-Position ein oder verlassen Long-Positionen, sobald der Preis des Vermögenswerts unter das Muster fällt Unterstützung. Das Unterstützungsniveau des Musters ist das jüngste Swing-Tief nach dem zweiten Hoch, oder alternativ könnte ein Trader die Swing-Tiefs zwischen den Hochs mit a. verbinden Trendlinie. Wenn der Preis unter die Trendlinie fällt, gilt das Muster als abgeschlossen und es wird ein weiterer Preisrückgang erwartet.

Um das Muster zu bestätigen, achten Händler auf schwere Volumen da der Preis durch die Unterstützung fällt. Das Volumen sollte anziehen und ein starkes Verkaufsinteresse zeigen. Wenn das Volumen nicht zunimmt, ist das Muster anfälliger für Fehler (Preiserholung oder nicht wie erwartet fallender Preis).

Das Muster bietet ein Abwärtsziel, das der Höhe des Musters, subtrahiert vom Ausbruchspunkt, entspricht. Dieses Ziel ist eine Schätzung. Manchmal fällt der Preis viel tiefer als das Ziel, manchmal erreicht er das Ziel nicht.

Sonstiges technische Indikatoren und Chartmuster können auch in Verbindung mit dem Triple Top verwendet werden. Zum Beispiel kann ein Trader nach einem bärischen. Ausschau halten MACD Crossover nach dem dritten Peak oder für den RSI aus dem überkauften Bereich herausfallen, um den Preisverfall zu bestätigen.

Beispiel aus der realen Welt für ein Triple Top

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für ein Triple-Top bei Bruker Corp. (BRKR). Der Preis erreicht bei drei aufeinanderfolgenden Versuchen nahe 36,50 USD. Der Preis zieht sich zwischen jedem Versuch zurück, wodurch das Triple-Top-Muster entsteht. Die Aktie brach schnell unter die Trendlinienunterstützung bei 34 US-Dollar und fiel mit steigendem Volumen weiter.

Händler könnten Short- oder Long-Positionen eingehen, wenn der Preis unter die Unterstützung bei 34 US-Dollar fällt. Ein Stop-Loss könnte zunächst knapp über dem großen Widerstandsbereich platziert werden.

Das geschätzte Ziel für den Rückgang ist die Höhe des Musters, etwa 3,25 USD, abgezogen vom Breakout-Punkt von 34 USD. Daher liegt das Ziel bei 30,75 USD. Das Ziel wurde erreicht, bevor der Preis zu steigen begann, obwohl dies nicht immer der Fall sein wird.

Besondere Überlegungen für ein Triple Top

Wie bei doppelten Ober- und Unterteilen ist die Risiko Belohnung Verhältnis ist ein Nachteil dieser dreifachen Muster. Da sowohl Stop-Loss als auch Ziel auf der Höhe des Musters basieren, sind sie ungefähr gleich. Muster, bei denen der potenzielle Gewinn größer ist als das Risiko, werden von den meisten professionellen Tradern bevorzugt. Durch das Platzieren des Stop-Loss innerhalb des Musters anstatt darüber (Triple Top) oder darunter (Triple Bottom) verbessert sich die Rendite im Verhältnis zum Risiko. Das Risiko basiert nur auf einem Teil der Musterhöhe, während das Ziel auf der vollen Musterhöhe basiert.

Je nachdem, welche Einstiegspunkte verwendet werden – die Trendlinie oder das jüngste Pullback-Tief – ist es möglich, haben zwei Gewinnziele, da die Höhe des Musters zu jedem dieser Breakouts hinzugefügt werden kann Punkte. Trader können wählen, welches Ziel-Breakout-Level sie bevorzugen, um mehr Gewinn aus dem Trade zu ziehen.