Kraft Heinz im Freefall After Nightmare Quarter
Aktien der Kraft Heinz Company (KHC) wurde über Nacht niedergeschlagen, fiel um mehr als 20%, nachdem die Schätzungen für das vierte Quartal verfehlt wurden, eine Untersuchung der SEC über die Rechnungslegungspraktiken von Unternehmen bekannt gegeben und die vierteljährliche Ausgabe gekürzt wurde Dividende um 36 %. Die Nachricht schlug wie ein Vorschlaghammer ein und löste einen vertikalen Rutsch aus, der in weniger als zwei Stunden mehr als 10 Punkte trug. Die Aktie verzeichnet vor der Eröffnungsglocke am Freitag neue Tiefststände und bereitet damit die Bühne für weitere Abwärtsbewegungen am Wochenende.
Wall Street-Analysten erwartet Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im vierten Quartal wachsen, aber der Lebensmittelriese lieferte nicht und verzeichnete einen Rückgang von 13,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete auch einen Verlust von 15,4 Milliarden US-Dollar bei den Marken Kraft und Oscar Meyer, was zu einem Liste der Gründe, warum private und institutionelle Aktionäre das Schiff verlassen, alle auf die gleiche Zeit.
Das Unternehmen beschleunigte das Gewinnwachstum durch aggressive Kostensenkungen nach den 49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 Verschmelzung von Gleichen aber die letzten Einsparungen aus diesem Rechnungslegungsprozess Ende 2017 erzielte. Sie haben stark in Marketing und Rebranding investiert, um das Wachstum 2018 wieder aufzubauen, aber die Bemühungen sind nach hinten losgegangen. mit schwachen Ergebnissen und Abrechnungsverfahren, die die unerwünschte Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen haben Regulierungsbehörden.
KHC-Langzeit-Chart (2012 – 2019)
Kraft Foods, Inc. Ausgliederung des Lebensmittel- und Getränkegeschäfts in Mondelēz International, Inc. (MDLZ) und Kraft Foods Group im September 2012. Die Stammaktien dieses Unternehmens wurden bei 35,42 US-Dollar an die Börse gebracht und fielen in eine enge Handelsspanne mit Unterstützung in den unteren 30er und Widerstand in den oberen 30 $. Es brach im ersten Quartal 2013 aus und trat in einen Aufwärtstrend ein, der einige Monate später in den oberen 40 $ zum Stillstand kam.
Die Rallye machte bis zum 25. März 2015, als die Ankündigung der Fusion von Kraft und Heinz eine 15-Punkte-Rallye auslöste, kaum Fortschritte über dieser Widerstandsmarke Lücke in die niedrigen 70er-Jahre. Die Kursbewegungen bewegten sich mehr als ein Jahr lang um dieses Niveau und konsolidierten die Gewinne, während sie auf staatliche Genehmigungen warteten. Die Aktie stieg im Mai 2016 erneut an und erreichte mit 97,77 USD das Allzeithoch vom Februar 2017 auf zwei Beinen.
Ein Rückzug in den September 2017 abgeschlossen a Doppelspitze Zusammenbruch, gefolgt von groß angelegten Verkaufswellen, die im Dezember 2018 innerhalb von sechs Punkten nach dem Angebot von 2012 endeten. Die Aktie wird vor der Eröffnung am Freitag unter diesem Tief gehandelt und könnte in den kommenden Sitzungen das Allzeittief von 2012 bei 33,81 USD testen. Inzwischen ist die Wochenzeitung Stochastik-Oszillator erreichte das überkaufte Niveau vor den Nachrichten, als der monatliche Indikator in einen Kaufzyklus überging. Dieser Konflikt unterstützt eine schnelle, aber kurzlebige Abwärtsbewegung, was darauf hindeutet, dass der Rückgang schnell enden wird.
KHC-Kurzfristdiagramm (2016 – 2019)
Das Bilanzvolumen (OBV) Der Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte im Juni 2016 ein Allzeithoch, mehr als sieben Monate vor dem Preis, und stieg eine aggressive Vertriebsphase, die nun den Großteil der massiven Akkumulation nach der Fusion von 2015 durchdrungen hat Bekanntmachung. Dies signalisiert, dass institutionelle Anleger trotz gut aufgenommener Geschäftspläne und vieler Quartale optimistischer Kommentare aufgegeben werden. Leider wird die Aktie nun zu dieser Zerstörung beitragen und diese Volumenmessung auf ein weiteres Mehrjahrestief stürzen.
Aktionäre, die im Crash über Nacht gefangen sind, sollten die Kursbewegungen um die Handelsspanne herum beobachten, die direkt nach dem Angebot von 2012 veröffentlicht wurde. Dies ist schwieriger als es klingt, da viele Charting-Programme mit der Fusion von 2015 mit der Berichterstattung über Kraft beginnen und die Aktie in dieser Hinsicht bereits ein Allzeittief erreicht hat. Umgekehrt beginnt die Handelsspanne bei 38,64 US-Dollar und endet bei einem Allzeittief unter 34 US-Dollar im längerfristigen Kursverlauf, was eine endgültige Unterstützung bietet. Bedrohlicherweise hat der Rückgang mit zwei Punkten das Tief eine Stunde vor der regulären Sitzung erreicht.
Die Quintessenz
Die Kraft Heinz-Aktie ist nach einem alptraumhaften vierten Quartal, das die langfristigen Geschäftsziele und die Rentabilität untergraben könnte, um mehr als 25 % gefallen. Angesichts der extrem rückläufigen technischen Aussichten, dip Käufer und Wertjäger sollten beiseite stehen, bis sich der Staub gelegt hat.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.