So handeln Sie Dow-Jones-Index-Futures

Futures-Kontrakte wie der E-mini Dow ermöglichen es fast jedem, zu handeln oder in den. zu investieren Dow Jones Industriedurchschnitt (DJIA), dem bekanntesten Aktienindex der Welt. Der Dow bildet 30 US-Blue-Chip-Aktien aus neun Sektoren ab, von Industrie über Gesundheitswesen bis hin zu Basiskonsumgütern.Der Dow wird oft als Synonym für „der Aktienmarkt“ angesehen, obwohl der S&P 500 Index, der aus 500 Unternehmen besteht, allgemein den US-Aktienmarkt repräsentiert. Trotzdem, Dow Index-Futures sind ein beliebtes Instrument, um ein breit angelegtes Engagement in US-Aktien einzugehen oder solche Positionen abzusichern.

Grundlagen des Futures-Handels

Ein Futures-Kontrakt ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien, in der sie sich einigen einen Basiswert kaufen oder verkaufen zu einem vorher festgelegten Preis in der Zukunft. Der Käufer übernimmt die Verpflichtung zum Kauf und der Verkäufer zum Verkauf. Und der Wert des Basiswerts – in diesem Fall der Dow – ändert sich in der Regel zwischenzeitlich, wodurch die Möglichkeit für Gewinne oder Verluste entsteht.

Einige Warenterminkontrakte erfordern immer noch die tatsächliche physische Lieferung des fraglichen Basisprodukts, wie z. B. Scheffel Mais, aber Dies ist bei Dow und anderen Finanzmarkt-Futures nicht der Fall, die geschaffen wurden, um es Händlern zu ermöglichen, Risiken einfach abzusichern und auf sie zu spekulieren profitieren. Sie können bar abgerechnet werden.

Den Dow mit Futures-Kontrakten handeln

Einfach ausgedrückt ermöglichen DJIA-Futures-Kontrakte Händlern und Anlegern, auf die Richtung zu wetten, in die sich ihrer Meinung nach der Index, der den breiteren Markt repräsentiert, bewegen wird. Diese Einfachheit, das hohe Handelsvolumen und die verfügbare Hebelwirkung haben Dow-Futures zu einer beliebten Methode für den gesamten US-Aktienmarkt gemacht. Etwa 200.000 E-mini Dow-Verträge wechseln täglich den Besitzer.

Es stehen jetzt zwei Dow-Futures-Kontraktgrößen zur Verfügung, die beide auf der Handelskammer von Chicago (CBOT) und Chicago Mercantile Exchange (CME). Das E-mini, oder Mini-Dow-Kontrakt, wie oben erwähnt, entspricht 5 USD pro Tick auf dem DJIA. Der Micro E-mini ist ein Zehntel der Größe des E-mini und entspricht 50 Cent pro Punkt.mit einer Margin-Anforderung von nur $550. Zusätzlich zu vorderer Monat, Dow-Futures werden vierteljährlich notiert, mit Ablauf im März, Juni, September und Dezember.Diese Verträge sind Barausgleich, was bedeutet, dass die Lieferung im Gegenwert des Index erfolgt und nicht in den Aktien, aus denen der Index selbst besteht.

Handelszeiten

Im Gegensatz zur Börse werden Finanztermingeschäfte sechs Tage die Woche, von Sonntag bis Freitag, und fast rund um die Uhr gehandelt.

• Während der regulären Handelszeiten der US-Börsen folgt der Preis des DJIA-Futures-Kontrakts sehr genau dem Indexwert.
• Wenn die US-Aktienmärkte geschlossen sind, können diese Index-Futures weiterhin außerhalb der Geschäftszeiten gehandelt werden. Diese Kurse, die auch während der Schließung der zugrunde liegenden Komponentenaktien anhalten, können durch Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten oder geldpolitischen Entscheidungen in anderen Ländern oder geopolitischen Ereignissen beeinflusst werden.
• Dow-Handelszeiten umfassen: Montag – Freitag: 17:00 Uhr Vortag – 16:15 Uhr; Handelspause von 15:15 – 15:30 Uhr

Hebel beim Trading nutzen

Eine der attraktivsten Eigenschaften von Futures-Kontrakten ist Hebelkraft. Ein Händler kann einen E-Mini-Dow-Kontrakt für etwa 5.500 US-Dollar kaufen – und dieser Futures-Kontrakt ist für jeden Punkt auf dem DJIA 5 US-Dollar wert.Wenn Sie also kaufen, wenn der Index selbst bei 29.000 steht, und verkaufen, wenn er 30.000 erreicht, haben Sie mit dem Handel $5.000 verdient, was Ihr Geld fast verdoppelt.

Beachten Sie jedoch, dass die Hebelwirkung in beide Richtungen kürzt und sowohl Verluste als auch Gewinne vergrößert. Ein Rückgang von 1.000 Punkten auf den Dow würde Ihre 5.500 US-Dollar fast zunichte machen.

Eröffnung eines Futures-Handelskontos

Das erster Schritt zum Handel mit Dow-Futures besteht darin, ein Handelskonto zu eröffnen oder, falls Sie bereits über ein Aktienhandelskonto verfügen, die Erlaubnis Ihres Brokers zum Handel mit Futures zu beantragen. Die meisten großen Broker wie z E*Handel, TD Ameritrade, und Interactive Brokers bieten Aktienindex-Futures an. Sie berechnen im Allgemeinen eine Provision, wenn eine Position eröffnet und geschlossen wird.

Wichtige Überlegungen bei der Auswahl eines Brokers sind die Einfachheit der Handelsplattform, Provisionsgebühren, Kundenservice und Funktionen wie Nachrichten- und Datenfeeds und Analysetools wie Diagramme.

Wählen Sie eine Futures-Handelsstrategie

Nachdem Sie einen Broker ausgewählt und Geld auf ein Handelskonto eingezahlt haben, besteht der nächste Schritt darin, das Broker-Konto herunterzuladen Handelsplattform und lernen, wie man es benutzt. Sie möchten nicht beim Versuch erwischt werden, schnelle Handelsentscheidungen in einem volatilen Markt zu treffen, bevor Sie nicht mit Ihrer Handelssoftware vertraut sind.

Sobald Sie Ihre Handelsplattform kennen, wählen Sie eine Handelsstrategie aus und testen Sie sie mit einem Demo- oder Handelssimulatorkonto. Beginnen Sie den Live-Handel mit echtem Geld erst, wenn Sie eine Strategie haben, die im simulierten Handel durchweg profitabel ist. Dies ist umso wichtiger, wenn Sie mit stark gehebelten Instrumenten wie Futures handeln.

Beim Futures-Handel können Sie lange kaufen oder verkaufe leer mit gleicher Leichtigkeit. Futures-Märkte unterliegen nicht den gleichen Leerverkaufsvorschriften wie Aktienmärkte. Wenn Sie erwarten, dass der DJIA steigt, kaufen Sie einen Futures-Kontrakt; Wenn Sie erwarten, dass der Index sinkt, verkaufen Sie einen Leerverkauf. Nehmen Sie eine Position in dem Monat des Futures-Kontrakthandels ein, den Sie handeln möchten – der mit dem nächsten Verfallsdatum wird am stärksten gehandelt.

Margin-Anforderungen für Futures

Wenn Sie eine Position eröffnen, wird der Broker den erforderlichen Einschussbetrag auf Ihrem Konto zurückstellen. Um die Position zu halten, müssen Sie auf Ihrem Konto genügend Kapital halten, um die Wartungsmarge. Die Maintenance Margin ist niedriger als die Initial-Margin-Anforderung.

Wenn Ihr Kontowert unter die Wartungsmarge fällt, erhalten Sie eine Nachschussaufforderung von Ihrem Maklergeschäft, das erfordert, dass Sie Handelspositionen liquidieren oder zusätzliche Gelder einzahlen, um das Konto wieder auf das erforderliche Niveau zu bringen.

Schließen einer Position

Schließen Sie einen offenen Trade, indem Sie einfach eine entgegengesetzte Order eingeben. Wenn Sie beispielsweise den Handel durch den Kauf von fünf E-mini Dow-Kontrakten eröffnet haben, schließen Sie den Handel, indem Sie sie mit demselben Ablaufdatum des Futures-Kontrakts verkaufen. Wenn Sie mit dem Leerverkauf von fünf Kontrakten eröffnet haben, müssen Sie fünf kaufen, um den Handel zu schließen.

Es ist auch möglich, eine Position teilweise zu schließen, wenn Sie mehr als einen Kontrakt haben – zum Beispiel indem Sie drei von fünf ursprünglich gekauften Kontrakten verkaufen und eine Position von zwei Kontrakten offen lassen.