Ulta Beauty meldet Gewinne als parabolische Blase platzt
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) ist ein Einzelhändler für Prestige-Kosmetik, der nach dem Glocke schließen am Donnerstag, 30.05. Als die Aktie am 17. April ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 359,69 $ erreichte, zeigte der Wochen-Chart a stochastisches Lesen über 90,00 als "Aufblasen" parabolisch Blase", was eine Warnung ist, Bestände zu reduzieren, da Blasen immer platzen.
Die Aktie schloss am Mittwoch, den 29. 24. Ulta-Aktie ist auch in Korrektur um 10,5% unter dem Hoch vom 17. April von 359,69 USD.
Analysten erwarten, dass Ulta postet Gewinn je Aktie von 3,06 USD, wenn der Einzelhändler am Donnerstagnachmittag die Ergebnisse meldet. Die Aktie ist nicht billig, mit a KGV von 30,78 und bietet laut Macrotrends keine Dividende. Ulta bietet 25.000 Produkte von 500 Marken an, also steigend Tarife könnte ein Problem sein. Ulta expandiert, indem es Geschäfte hinzufügt und seine E-Commerce-Fähigkeiten verbessert.
Das Tages-Chart für Ulta Beauty
Der Tages-Chart für Ulta zeigt eine positive Reaktion auf die am 14. März veröffentlichten Gewinne. Die Aktie
klaffte am 15. März höher und bereitete die Bühne für die Stärke auf das Hoch vom 17. April von 359,69 USD. Dabei bewegte sich die Aktie über ihren halbjährlichen Pivot bei 332,64 USD, was zu einem Magneten wurde. Im Mai testete die Aktie ihr riskantes Niveau im Mai als Verkaufsgelegenheit bei 351,19 US-Dollar. Die Aktie befindet sich wieder unter ihrem halbjährlichen Pivot bei 332,64 $, was auf ein Risiko für den jährlichen Pivot bei 308,40 $ hinweist.Der Wochenchart für Ulta Beauty
Der Wochen-Chart für Ulta ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 335,97 USD liegt. Die Aktie liegt über ihren 200-Wochen einfacher gleitender Durchschnitt, oder "Rückkehr zum Mittelwert," bei 243,15 US-Dollar. Anleger hätten die Aktie zu diesem Durchschnitt kaufen können, als sie 224,95 USD kostete und die Aktie ihren Dezember festlegte. 24 Tief von 224,43 $.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen wird voraussichtlich diese Woche mit einem Rückgang auf 71,10 sinken, gegenüber 78,59 am 24. Mai. Beim Hoch vom 17. April lag dieser Wert bei 91,62, über der Schwelle von 90,00, was die Aktie in eine „aufblasende parabolische Blase“ versetzt, die platzt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Ulta-Aktien bei Schwäche zu meinem jährlichen Pivot bei 308,40 USD und dann zum 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt bei 296,22 USD. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf das halbjährliche und monatliche Risikoniveau von 332,64 USD bzw. 351,19 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf den Schlusskursen vom Dezember. 31. Die ursprünglichen Halbjahres- und Jahreswerte bleiben erhalten. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das Quartalsniveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Wert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Werte über 80,00 als überkauft und Werte unter 20,00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass Aktien ihren Höchststand erreichen und um 10 bis 20 % und mehr fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 steigt. Ich nenne das eine "aufblähende parabolische Blase", da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne auch einen Messwert unter 10,00 als "zu billig, um ihn zu ignorieren".
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
