Der Finanzsektor scheint auf dem Weg nach oben zu sein
Das Finanzsektor wird aufgrund der wirtschaftlichen Rolle, die die zugrunde liegenden Unternehmen in der modernen Gesellschaft spielen, häufig von aktiven Händlern angesehen. Eine wachsende Wirtschaft ist auf die Fähigkeit des Finanzsektors angewiesen, Kredite an Unternehmen zu vergeben, Hypotheken für Hausbesitzer und eine Vielzahl von Versicherungsprodukten.
Aktive Trader auf der ganzen Welt wenden sich oft dem US-Finanzsektor zu, da hier einige der anspruchsvollsten Finanzunternehmen der Welt ansässig sind. In jüngerer Zeit ist diese Gruppe für Händler noch interessanter, da ähnliche zinsbullische Chartmuster wie die unten diskutiert werden, tauchen im gesamten Sektor auf, was darauf hindeutet, dass im Laufe der Wochen eine Aufwärtsbewegung erfolgen könnte voaus.
Die zentralen Thesen
- Kursbewegung in der Nähe von einflussreichen Niveaus von Unterstützung deutet darauf hin, dass die Bullen die Dynamik im Finanzsektor kontrollieren.
- Brüche mehr als bemerkenswert Widerstand Niveaus könnten von technischen Händlern als Bestätigung für eine Aufwärtsbewegung verwendet werden.
- Gepunktet Trendlinien die in den Charts angezeigt werden, werden wahrscheinlich bei der Bestimmung der Platzierung von Kauf- und Stop-Orders verwendet.
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
Aktive Trader, die daran interessiert sind, bestimmte Sektoren wie US-Finanzwerte zu analysieren, wenden sich oft an börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Grundsätzlich umfasst dieser ETF 65 Positionen mit einem gewichteten Durchschnitt Marktkapitalisierung von 195,5 Milliarden US-Dollar. Die Fondsmanager sind bestrebt, den Anlegern ein präzises Engagement in Unternehmen aus den Bereichen diversifizierte Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Banken, Kapitalmärkte, Hypotheken Immobilien-Investment-Trust (REIT) und die Konsumfinanzierungsindustrie.
Wenn Sie sich die untenstehende Grafik ansehen, können Sie sehen, dass der Preis des Fonds kürzlich von der Unterstützung seines gleitenden 50-Tage-Durchschnitts abgeprallt ist und sich über das Hoch von 2021 hinaus bewegt hat. Der Bruch über das kurzfristige Widerstandsniveau, wie durch den blauen Kreis dargestellt, deutet darauf hin, dass die Bullen haben das Momentum unter Kontrolle und die Preise könnten im Laufe der Wochen für einen Anstieg bereit sein voaus. Aus Sicht des Risikomanagements Stop-Loss-Aufträge wird wahrscheinlich unter 129,82 USD platziert, um sich vor einer plötzlichen Verschiebung der Marktstimmung oder der Fundamentaldaten zu schützen.
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Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
Als Top-Holding des XLF ETF ist Berkshire Hathaway Inc. Klasse b (BRK.B) wird in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich im Fokus vieler aktiver Trader stehen. Wenn Sie sich die untenstehende Grafik ansehen, werden Sie feststellen, dass der Kurs der Aktie im vergangenen Jahr mehrmals Unterstützung in der Nähe seiner gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte gefunden hat. Die Unterstützung, die diese technischen Schlüsselniveaus bieten, deutet darauf hin, dass die Bullen die Dynamik klar unter Kontrolle haben.
Als Bestätigung einer Aufwärtsbewegung werden Trader wahrscheinlich den Ausbruch aus einer kurzfristigen aufsteigendes Dreieck Muster. Die Bewegung über 240 USD deutet darauf hin, dass die nächste Etappe des Aufwärtstrends gerade erst in Gang kommt. Aus Sicht des Risikomanagements werden Stop-Loss-Orders wahrscheinlich unter 231,07 USD, 220,00 USD oder 208,94 USD platziert, je nach Risikotoleranz und Anlagehorizont.
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JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Eine weitere Top-Position des XLF ETF, die in den kommenden Wochen wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen wird, ist JPMorgan Chase & Co. (JPM). Wenn Sie sich die untenstehende Grafik ansehen, werden Sie sehen, dass die JPMorgan-Aktie kürzlich von der Unterstützung von. abgeprallt ist den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und haben seitdem den kurzfristigen Widerstand einer horizontalen Trendlinie.
Dieses Muster ist derzeit im gesamten Finanzsektor zu finden und sollte von aktiven Händlern beachtet werden, da es darauf hindeutet, dass die Preise steigen. Stop-Loss-Orders werden wahrscheinlich unter 129,82 $ platziert werden, falls sich die Fundamentaldaten oder die Marktstimmung plötzlich ändern.
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Trinkgeld
Die meisten der größten Finanzdienstleistungsunternehmen sind bedeutende Kreditgeber und Investoren – ihre Portfolioperformance wird von der Verdienste anderer Branchen. Wenn die Wirtschaft gesund ist und die Unternehmen expandieren, fließt ein Teil dieser erhöhten Einnahmen als Kapitalzahlung an die Banken zurück. Die Gewinne der Banken sinken tendenziell, wenn die Wirtschaft zu kämpfen hat.
Die Quintessenz
Aktiencharts im gesamten Finanzsektor zeigen Muster, bei denen der Preis kürzlich von einem großen Unterstützungsniveau abgeprallt ist und seitdem den Widerstand durchbrochen hat. Die jüngsten Bewegungen über die wichtigen Widerstandsniveaus hinaus deuten darauf hin, dass die Bullen die Dynamik unter Kontrolle haben und die Preise in den kommenden Wochen und Monaten steigen könnten.
Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Casey Murphy keine Position in den genannten Vermögenswerten.