US-Stahl unter dem Todeskreuz, aber Wochenchart ist positiv

United States Steel Corporation (x) war unter a Todeskreuz auf seinem Tages-Chart seit August. 19, 2018. Der Wochen-Chart ist jedoch jetzt positiv. Der amerikanische Stahlhersteller wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

Die Stahlnachfrage hängt stark von der Automobilindustrie ab. Analysten gehen davon aus, dass die Stahlnachfrage bis Ende dieses Jahres und bis 2021 anziehen wird. Um von der Verbesserung der Automobil-, Haushaltsgeräte- und anderen Baumärkte zu profitieren, hat U.S. Steel einige seiner Hochöfen reaktiviert.

Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen Geld verloren, aber diese Verluste waren geringer als von Analysten erwartet. Die Aktie schloss am Dienstag, 8. 18, bei 7,93 US-Dollar, 30,5 % weniger als im bisherigen Jahresverlauf und im Bärenmarktgebiet mit 45,4 % unter dem Stand vom Dezember. November 2019, Höchststand von 14,52 USD. Die Aktie befindet sich ebenfalls im Bullenmarktbereich und liegt 74,3% über ihrem Tief vom 18. März von 4,55 USD.

Das Tages-Chart für US-Stahl 

Der Tages-Chart für U.S. Steel zeigt, dass die Aktie seit August unter einem Todeskreuz liegt. 13, 2018, wenn die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt unter die einfache 200-Tage-Bewegung fiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise folgen würden. Dieses Verkaufssignal verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 18. März von 4,55 USD.

Beachten Sie die Verkaufschancen bei der Stärke des 200-Tage-Einfachen gleitenden Durchschnitts. Dies geschah im Dezember bei 14,35 USD. November 2019 und erneut am 5. Juni 2020, als der Durchschnitt 9,92 USD betrug. Die Aktie liegt jetzt knapp über ihrem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 7,78 $ und unter ihrem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt bei 8,99 $. Der vierteljährliche Wert beträgt 6,48 USD.

Der Wochenchart für US-Stahl

Der Wochen-Chart für U.S. Steel ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt bei 7,64 USD liegt. Die Aktie liegt deutlich unter der 200-Wochen-Marke einfacher gleitender Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 222,73 $.

Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 22,23 steigen, gegenüber 20,64 am August. 14. Zurück beim Tief vom 18. März lag dieser Wert bei 8,38. Dies liegt unter der Schwelle von 10,00 auf einer Skala von 00,00 bis 100,00, was die Aktie "zu billig zum Ignorieren" machte.

Handelsstrategie: Kaufe u. S. Stahlaktien bei Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau von 6,48 USD. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf den 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt bei 8,99 USD.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Ebene verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das dritte Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 30. Juni und das monatliche Niveau für August basierend auf dem Schlusskurs am 31. Juli festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Anstieg von 10 bis 20 % folgt.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.