Die Wells Fargo-Aktie brach bei den Gewinnen ein, erholte sich jedoch wieder
Wells Fargo & Company (WFC) verpasst Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen in jedem der letzten vier Quartale. Die Aktie erreichte am 13. Mai bei 22,00 $ ihren Tiefpunkt, ihr Wochen-Chart bleibt jedoch negativ.
Die Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um 54,3% gefallen und in Baisse Territorium bei 55,1% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 54,75 USD vom November. 29. Die Aktie ist gegenüber ihrem Tief vom 13. Mai von 22,00 USD um 11,7% gestiegen.
Die Wells Fargo-Aktie hat einen KGV von 20,79 und a Dividendenrendite von 8,18 % laut Macrotrends. Die Bank ist die drittgrößte der vier Geldzentrum-Banken die als zu groß gelten, um zu scheitern.
Der Status des Bankensystems basierend auf FDIC-Daten für das erste Quartal 2020
Das Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Quarterly Banking Profile (QBP) für das erste Quartal 2020 zeigt, dass die Einlagensicherungsfonds (DIF) verfügt über ein Vermögen von 110,3 Milliarden US-Dollar, um 8,17 Billionen US-Dollar an versicherten Einlagen zu schützen. Der QBP zeigt, dass die gesamten Immobilienkredite im ersten Quartal um 4,19 Billionen US-Dollar gestiegen sind, immer noch 0,7% unter dem Niveau von Ende 2007. Immobilienkredite belasten somit die US-Wirtschaft.
Am bemerkenswertesten ist das Eigenheimdarlehen sind seit Ende 2007 in jedem Quartal rückläufig, trotz der wieder aufgeblasenen Blase bei den Eigenheimpreisen. Diese Kreditkategorie ist seit Ende 2007 um 43,7% gesunken. Bau- und Entwicklungskredite zur Finanzierung neuer Gemeinden und Eigenheimbauer sind zwar in den letzten Quartalen gestiegen, aber seit Ende 2007 immer noch um 42,5% gesunken. Die Kreditkategorie, über die man sich jetzt Sorgen machen muss, sind nichtlandwirtschaftliche Nichtwohnkredite, die seit Ende 2007 um 56,3% gestiegen sind. Hier könnten Problemkredite dem Bankensystem schaden.
Das Tages-Chart für Wells Fargo
Der Tages-Chart für Wells Fargo zeigt die Bildung von a Todeskreuz am 4. März, wenn die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Kurse folgen würden. Dieses Verkaufssignal verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 13. Mai von 22,00 $.
Die Aktie wird zwischen ihrem monatlichen Wertniveau von 22,03 USD und ihrem vierteljährlichen Risikoniveau von 28,65 USD gehandelt. Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte liegen bei 26,39 USD bzw. 39,57 USD.
Der Wochenchart für Wells Fargo
Der Wochen-Chart für Wells Fargo ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt bei 26,36 USD liegt. Die Aktie liegt unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 49,96 $.
Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 31,64 sinken, gegenüber 32,87 am 17. Juli. In der Woche vom 22. Mai lag dieser Wert unter 10,00, was die Aktie technisch zu billig macht, um sie zu ignorieren. Auf seinem Januar-Hoch lag dieser Wert über 90,00, was die Aktie in eine aufblasende parabolische Blasenformation brachte. Dies führte zum Rückgang des Bärenmarktes.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Wells Fargo-Aktien bei Schwäche auf das monatliche Wertniveau von 22,03 USD. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf das vierteljährliche Risikoniveau von 28,65 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Die Jahresstände bleiben in den Charts. Das Monatsniveau für Juli basiert auf den letzten neun Monatsabschlüssen, das Niveau des dritten Quartals basiert auf bei den letzten neun Quartalsabschlüssen, und das Niveau der zweiten Jahreshälfte 2020 basierte auf den letzten neun zur Jahresmitte schließt. Neue wöchentliche Level werden nach dem Ende jeder Woche berechnet.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblasenden parabolischen Blase“ betrachtet, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise Zuwächse von 10 bis 20 % folgen.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
