Johnson & Johnson nach Gewinnüberschlag unter Risikoniveau
Gesundheitsriese Johnson & Johnson (JNJ) schlagen Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen vom 16. Juli, aber die Aktie blieb unter ihrem monatlichen und vierteljährlichen Risikoniveau von 151,95 USD bzw. 152,87 USD. Die Aktie ist ein Bestandteil der Dow Jones Industriedurchschnitt. Johnson & Johnson hat in 32 aufeinanderfolgenden Quartalen eine Siegesserie, die die EPS-Schätzungen übertroffen hat.
Die Aktie schloss am Dienstag, den 21. Juli, bei 149,74 USD, ein Plus von 2,7% im bisherigen Jahresverlauf und 4,6% unter ihrem Höchststand vom 23. April von 157,00 USD. Die Aktie ist in Hausse Territorium bei 37,2% über seinem Tief vom 23. März von 109,16 $.
Jonhson & Johnson hat ein KGV von 18.73 und a Dividendenrendite von 2,71 % laut Macrotrends. Das Unternehmen hat mit Geldstrafen im Zusammenhang mit seiner Rolle in der Opioidkrise und mit Talkumpuder-Krebsvorwürfen zu kämpfen.
Das Tages-Chart für Johnson & Johnson
Der Tages-Chart für Johnson & Johnson zeigt die Aktie über a
goldenes Kreuz das wurde im Dez. 23. Dies geschah, als die 50-Tage- einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Dies verfolgte die Aktie bis zum Februar. 6-Hoch von 154,50 $.Von diesem Hoch fiel die Aktie um 29% auf ihr Tief vom 23. März von 109,16 USD. Darauf folgte ein 43,8-prozentiger Bullenmarktlauf von diesem Tief bis zum Hoch vom 23. April bei 157,00 USD.
Während des Rückgangs konnte Johnson & Johnson seinen halbjährlichen Pivot von 146,26 $ am 2. Februar nicht halten. 25. Der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt konnte sich am 11. März nicht halten. Dies führte zu dem Tief vom 23. März von 109,16 USD.
Der V-förmige Boden drückte die Aktie am 6. April wieder über ihren einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Dies führte zum Höchststand vom 23. April von 157,00 USD. Die Aktie bewegte sich am 15. April wieder über ihren halbjährlichen Pivot bei 146,26 $, was die Aufwärtsdynamik bis zum April-Hoch lieferte.
Der halbjährliche Pivot bei 146,26 $ wurde dann zwischen dem 13. Mai und dem 14. Juli zu einem Magneten. Die Stärke nach der Veröffentlichung der Gewinne am 16. Juli blieb hinter den monatlichen und vierteljährlichen Risikoniveaus der Aktie von 151,94 USD und 152,87 USD zurück. Die Johnson & Johnson-Aktie wird derzeit über ihrem halbjährlichen Pivot bei 146,26 US-Dollar gehandelt.
Der Wochenchart für Johnson & Johnson
Der Wochen-Chart für Johnson & Johnson ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 145,14 $ liegt. Die Aktie liegt auch über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 133,15 $.
Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 44,91 steigen, gegenüber 40,43 am 17. Juli. Ende Januar lag dieser Wert auf einer Skala von 0 bis 100 über 90, was die Aktie in eine "aufblasende parabolische Blase" versetzte, und Blasen platzen immer.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Johnson & Johnson-Aktien bei Schwäche bis zu ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 141,57 $. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf das monatliche und vierteljährliche Risikoniveau von 151,94 USD bzw. 152,87 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Die Jahresstände bleiben in den Charts. Das Monatsniveau für Juli basiert auf den letzten neun Monatsabschlüssen, das Niveau des dritten Quartals basiert auf bei den letzten neun Quartalsabschlüssen, und das Niveau der zweiten Jahreshälfte 2020 basierte auf den letzten neun zur Jahresmitte schließt. Neue wöchentliche Level werden nach dem Ende jeder Woche berechnet.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", was in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise von Gewinnen von 10 bis 20 % gefolgt wird.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.