Kroger-Aktie sinkt und platzt dann nach Gewinnschlag
Die Kroger Co. (KR) schlagen Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen vom 18. Juni, aber die Aktie fiel auf einen Test ihres vierteljährlichen Werts bei 30,81 USD. Die Aktie erholte sich dann am 25. Juni auf 33,43 USD und hält heute ihren monatlichen Pivot für Juni bei 32,65 USD. Die große Supermarktkette ist über a goldenes Kreuz auf dem Tages-Chart, und der Wochen-Chart ist positiv.
Die Kroger-Aktie schloss am Donnerstag, den 25. Juni, bei 32,78 USD, ein Plus von 13,1% im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktbereich mit 58,4% über ihrem Tiefststand von 20,70 USD vom 23. Juli 2019. Die Aktie befindet sich ebenfalls im Korrekturbereich und liegt 11% unter ihrem Hoch vom 18. März von 36,84 USD. Die Aktie ist grundsätzlich positiv, mit a KGV von 12.16 und a Dividendenrendite von 1,95%, laut Macrotrends.
Das Tages-Chart für Kroger
Die Kroger-Aktie lag über a goldenes Kreuz seit Okt. 31, wenn die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt stieg über seinen 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Kurse folgen würden. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Höchststand vom 18. März von 36,84 USD.
Die Aktie stürzte am 26. März schnell um 25,8% auf ein Tief von 27,33 US-Dollar. Kroger erholte sich am 31. März über seinen einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und begann im April, um seinen Pivot im zweiten Quartal bei 30,81 $ hin und her zu handeln.
Zu Beginn des Juni wurde die Kroger-Aktie um ihren monatlichen Pivot bei 32,65 US-Dollar gehandelt, der sich heute wieder hielt. Die Aktie liegt jetzt über ihrem 50-Tage- und 200-Tage-Einfachen gleitenden Durchschnitt bei 32,55 USD bzw. 29,13 USD.
Der Wochenchart für Kroger
Der Wochen-Chart für Kroger ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 32,40 USD liegt. Die Aktie liegt auch über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 27,63 $. Dieser Durchschnitt war ein Magnet zwischen den Wochen vom Dezember gewesen. 13. und 27. März.
Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 60,39 steigen, gegenüber 57,78 am 19. Juni.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Kroger-Aktien bei Schwäche bis zu ihrem vierteljährlichen Pivot bei 30,81 $ und zu ihrem 200-Tage-Einfachen gleitenden Durchschnitt bei 29,13 $. Reduzieren Sie die Bestände auf Stärke auf das jährliche Risikoniveau von 44,37 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schlusskurse in diesen Zeithorizonten.
Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 31. März und das monatliche Niveau für Juni basierend auf dem Schlusskurs am 29. Mai festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", was in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise von Gewinnen von 10 bis 20 % gefolgt wird.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
