Twitter testet halbjährliches Risikoniveau nach Verdienstausfall
Twitter, Inc. (TWTR) verpasst Gewinn je Aktie (EPS) schätzt am 23. Juli, als die Aktie ins Stocken geriet, nachdem sie ihr halbjährliches Risikoniveau bei 40,23 US-Dollar getestet hatte. Die Aktie liegt mit 33,04 USD und 32,32 USD deutlich über ihren wöchentlichen und monatlichen Werten.
Die Twitter-Aktie schloss am Montag, den 3. August, bei 36,39 USD, ein Plus von 13,5% im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktbereich mit 82% über ihrem Tief vom 18. März von 20,00 USD. Twitter befindet sich ebenfalls im Bärenmarktgebiet und liegt 20,6 % unter seinem Stand vom September. September 2019, Höchststand von 45,85 $.
Twitter hat in der Vergangenheit Einnahmen erzielt Volatilität. Zurück im Okt. 24, 2019, die Aktie klaffte deutlich niedriger, nachdem der Social-Media-Riese Quartalsschätzungen verpasst hatte. Dann, am 2. Februar Juni 2020 stieg die Aktie bei einem Gewinnschlag höher.
Ein Gewinnschlag am 30. April führte zu einem Rückgang des Aktienkurses bis zum 14. Mai. Die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt
(SMA) auf dem Tiefstand gehalten und die Voraussetzungen für eine Rallye geschaffen. Nachdem Twitter in seinem jüngsten Bericht vom 23. Juli Gewinne verpasst hatte, platzte die Aktie und fiel dann nach einem fehlgeschlagenen Test ihres halbjährlichen Risikoniveaus bei 40,23 US-Dollar.Das Tages-Chart für Twitter
Der Tages-Chart für Twitter zeigt die Bildung von a goldenes Kreuz am 14. Juli, als der 50-Tage-SMA über den 200-Tage-SMA stieg, um anzuzeigen, dass höhere Kurse folgen würden. Beachten Sie von links nach rechts die Preisunterschiede bei den Gewinnen, die niedriger und höher sind. Die erste ist eine Preislücke niedriger am Okt. 24, 2019. Die zweite ist die Preislücke höher am Februar. 6, 2020.
Die Aktie brach am 2. März unter ihren 200-Tage-SMA und dann am 10. März unter ihren 50-Tage-SMA. Dies führte zu dem Tief vom 18. März von 20,00 $. Der V-förmige Boden vom Tief verfolgte die Aktie bis zu ihrem 50-Tage-SMA am 2. April. Der 200-Tage-SMA wurde am 26. Mai zurückerobert.
Der 200-Tage-SMA war ein rückläufiger Magnet, bis das goldene Kreuz am 14. Juli bestätigt wurde. Dies Kaufsignal führte zu der Rallye, die die Twitter-Aktie auf ihr halbjährliches Risikoniveau von 40,23 USD brachte, das am 23. Juli getestet wurde.
Der Wochenchart für Twitter
Der Wochen-Chart für Twitter ist neutral, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 34,64 USD liegt. Die Aktie liegt auch über dem 200-Wochen-SMA, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 28,59 $. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 73,98 sinken, gegenüber 74,94 am 31. Juli.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Twitter-Aktien bei Schwäche auf ihre wöchentlichen und monatlichen Werte bei 33,04 USD und 32,32 USD. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf das halbjährliche Risikoniveau von 40,23 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Ebene verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten.
Das Niveau für das dritte Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 30. Juni und das monatliche Niveau für August basierend auf dem Schlusskurs am 31. Juli festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Anstieg von 10 bis 20 % folgt.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.