Smith & Wesson (SWBI) konsolidiert eine riesige Rallye

Waffenhersteller Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) konsolidiert einen enormen Gewinn von seinem Tief vom 12. 2 hoch von 22,40 $. Seit diesem Hoch sind die Aktien um 27,7% auf einen Schlusskurs von 16,19 US-Dollar am Dienstag, 9. 23.

Diese Aktie war extrem volatil. Es ist seit Jahresbeginn um 127,1 % gestiegen und gegenüber seinem Tief vom 12. März von 4,24 USD um 281,8 % gestiegen. Es liegt auch 27,7 % unter seinem Wert vom September. 2 hoch von 22,40 $. Das Unternehmen stellt seit 1856 Schusswaffen, Munition und Fesseln her. Heute konzentriert sich Smith & Wesson auf Pistolen, Revolver und Gewehre.

Das Tages-Chart für Smith & Wesson

Der Tages-Chart von Smith & Wesson zeigt, dass die Aktie über a goldenes Kreuz

seit Jan. 2. Dies geschah, als die 50-Tage- einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um zu signalisieren, dass höhere Kurse folgen würden.

Nach dem Tiefststand von 4,24 USD am 12. März erreichte die Aktie am 1. Juli mit 16,91 USD ihr jährliches Risikoniveau (jetzt ein Pivot). Der jährliche Pivot und der Pivot dieses Monats bei 17,10 US-Dollar waren Magneten zwischen September und September. 4 und Sept. 15. Die Aktie liegt nun unter diesen Schlüsselniveaus.

Der Wochenchart für Smith & Wesson

Der Wochen-Chart für Smith & Wesson ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 16,67 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 10,54 $. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche mit einem Rückgang auf 44,63 sinken, gegenüber 56,80 am September. 18.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Smith & Wesson-Aktien bei Schwäche auf ihren vierteljährlichen Wert von 10,08 $ und reduzieren Sie ihre Bestände auf ihre jährlichen und monatlichen riskanten Niveaus bei 16,91 $ und 17,10 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schlusskurse in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das dritte Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 30. 31 schließen. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", was in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise von Gewinnen von 10 bis 20 % gefolgt wird.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.