Disney verpasst Gewinn, Aktie bewegt sich seitwärts

Die Walt Disney Company (DIS) verpasst Gewinn je Aktie (EPS) schätzt, wann die Ergebnisse nach Handelsschluss am 5. Mai bekannt gegeben wurden. Der Aktienkurs rutschte leicht ab, erholte sich aber wieder. Die Disney-Aktie liegt jetzt zwischen ihrem wöchentlichen Wertniveau von 100,24 $ und ihrem monatlichen Risikoniveau von 112,81 $.

Disney ist ein Medienriese und ein wichtiger Bestandteil der Dow Jones Industriedurchschnitt. Die Aktie ist nicht billig, da sie KGV-Multiple ist 23,69 mit a Dividendenrendite von nur 1,63%, laut Macrotrends.

Die Aktie schloss letzte Woche bei 138,97 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,7% im bisherigen Jahresverlauf entspricht, aber Disney befindet sich im Bullenmarktbereich mit 29,5% über dem Tiefststand von 107,32 US-Dollar vom 25. März 2019. Die Aktie liegt 9,4% unter ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 153,41 $ vom November. 26.

Das Tages-Chart für Disney

Disney war oben a goldenes Kreuz vor einem Jahr. Dieses Chart-Positiv ermöglichte es den Anlegern, die Aktie zum 200-Tage-Kurs zu kaufen

einfacher gleitender Durchschnitt bei 128,75 $ im Okt. 31. Damit erreichte die Aktie ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 153,41 $, das am 11. 26.

Das goldene Kreuz endete am 2. Februar. 24, als die Aktie unter dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt lag. Der halbjährliche Pivot bei 130,29 US-Dollar wich am 2. Februar der Abwärtsbewegung. 25.

Am 9. März a Todeskreuz gebildet. Dieses Verkaufssignal trat auf, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Dies ließ die Aktie auf ihr Tief vom 18. März von 79,07 USD fallen.

Bei der Erholung wurde die Aktie am 29. April bis zu 112,70 USD gehandelt, bevor sie erneut verblasste. Die Schwäche der letzten Woche hielt ihr wöchentliches Wertniveau bei 100,24 $. Der Aufwärtstrend am Freitag lag unter dem monatlichen Risikoniveau von Disney bei 112,81 $.

Der Wochenchart für Disney

Der Wochen-Chart für Disney ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 107,53 $ liegt. Die Aktie liegt unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 113,44 $. Disney liegt seit der Woche vom 13. März unter diesem wichtigen Durchschnitt. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen stieg letzte Woche auf 39.30 Uhr, gegenüber 35.05 Uhr am 8. Mai.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Disney-Aktien bei Schwäche auf ihren wöchentlichen Wert von 100,24 USD. Reduzieren Sie die Bestände auf Stärke auf das monatliche Risikoniveau von 112,81 USD.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Die Schlusskurse am Dez. 31, 2019, waren Inputs für meine proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schlusskurse in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 31. März und das monatliche Niveau für Mai basierend auf dem Schlusskurs am 30. April festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet und neue vierteljährliche Niveaus erscheinen am Ende jedes Quartals. Halbjahresniveaus werden zur Jahresmitte aktualisiert, während Jahresniveaus das ganze Jahr über im Spiel bleiben.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Anstieg von 10 bis 20 % folgt.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.