Mikron klafft beim Gewinn höher, scheitert unterhalb des Schlüsselniveaus

Micron Technology, Inc. (MU) schlagen Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen am 29. Juni und die Aktie klaffte höher am 30. Juni auf ein Hoch von 52,47 $. Die Aktie eröffnete am 1. Juli unter ihrem monatlichen Pivot für Juli bei 51,97 USD.

Der Halbleiterriese konzentriert sich auf Speicherchips und Direktzugriffs-DRAM-Produkte, die an PC- und Smartphone-Hersteller verkauft werden. Die zyklische Nachfrage kann schwer vorherzusagen sein. Der Schlüssel ist die Nachfrage von neuen internetfähigen Geräten und von Rechenzentren.

Die Micron-Aktie schloss letzte Woche bei 49,83 USD, ein Rückgang von 7,3 % im bisherigen Jahresverlauf und in Korrektur Territorium bei 18,6% unter seinem Februar. 12-Hoch von 61,19 $. Die Aktie befindet sich ebenfalls im Bullenmarktbereich und liegt 60,1% über ihrem Tief vom 18. März von 31,13 USD. Die Aktie hat a KGV vom 25.01 und bietet kein a Dividende, laut Macrotrends.

Die Micron-Aktie erlitt einen Absturz von 49% seit dem 2. Februar. 12. Hoch von 49,83 $ bis zum Tief vom 18. März von 31,13 $. Von diesem Tief bis zum Hoch vom 5. Juni von 54,82 USD hatte es dann einen Bullenlauf von 76 %. Micron erreichte im Juli 2000 sein Allzeithoch von 97,50 US-Dollar und wurde im November 2008 mit 1,59 US-Dollar als „Überlebensoption“ gehandelt. Ich sehe eine Aktie an Handel zwischen 1 und 3 US-Dollar pro Aktie als "Überlebensoption", während Sie Aktien kaufen und halten und erkennen, dass Ihre Investition vollständig verloren gehen könnte.

Das Tages-Chart für Micron 

Der Tages-Chart für Micron zeigt die Bildung von a goldenes Kreuz am August 2, 2019. Ein goldenes Kreuz entsteht, wenn die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt über die 200-tägige einfache Verschiebung steigt, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Dies verfolgte die Aktie bis zum Februar. 12-Hoch von 61,19 $.

Dann kam der Absturz von 49 % auf das Tief vom 18. März von 31,13 USD. Die Aktie notierte im Februar unter ihrem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. 24. Gleichzeitig lag er unter seinem jährlichen Pivot von 55,84 US-Dollar. Die Micron-Aktie brach am 11. März unter ihren einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und bereitete damit die Bühne für das Tief vom 18. März von 31,13 USD.

Der V-förmige Boden verfolgte die Aktie bis zu ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt am 7. April. Dieser Durchschnitt ist seit diesem Datum ein Magnet. Die Aktie wurde am 5. Juni bis zu 54,82 USD gehandelt und blieb damit hinter dem jährlichen Pivot von 55,84 USD zurück. Die Micron-Aktie liegt zwischen dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 48,91 USD und ihrem monatlichen Pivot für Juli bei 51,97 USD.

Der Wochenchart für Micron

Der Wochen-Chart für Micron ist neutral, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 48,73 USD liegt. Die Aktie liegt auch über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei $40,00. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen endete letzte Woche um 68,40, gegenüber 70,73 am 26. Juni.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Micron-Aktien bei Schwäche bis zu ihrem 200-Wochen-Einfachen gleitenden Durchschnitt bei 40,00 USD. Reduzieren Sie die Bestände auf Stärke auf das monatliche und jährliche Risikoniveau von 51,97 bzw. 55,84 US-Dollar.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Die Jahresstände bleiben in den Charts. Das Monatsniveau für Juli basiert auf den letzten neun Monatsabschlüssen, das Niveau des dritten Quartals basiert auf bei den letzten neun Quartalsabschlüssen, und das Niveau der zweiten Jahreshälfte 2020 basierte auf den letzten neun zur Jahresmitte schließt. Neue wöchentliche Level werden nach dem Ende jeder Woche berechnet.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblasenden parabolischen Blase“ betrachtet, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", was in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise von Gewinnen von 10 bis 20 % gefolgt wird.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.