Chevron verpasst Gewinn, aber Aktien stabilisieren sich
Chevron Corporation (CVX) verpasst Gewinn je Aktie (EPS) schätzt, als es am 31. Juli die Ergebnisse veröffentlichte, aber die Aktie stabilisierte sich nach einem niedrigeren Eröffnungskurs. Chevron-Aktien wurden als Reaktion auf den Bericht bis auf 81,51 US-Dollar gehandelt und erholten sich dann am August auf 88,43 US-Dollar. 5. Der Ölriese blieb unter seinem vierteljährlichen Pivot bei 88,84 $.
Die Chevron-Aktie schloss letzte Woche bei 86,80 USD, was einem Rückgang von 28 % im bisherigen Jahresverlauf und einem Bärenmarktbereich von 29,3 % unter ihrem Wert vom Januar entspricht. 3-Hoch von 122,72 $. Die Aktie befindet sich mit 68,2 % über ihrem Tief vom 19. März von 51,60 USD ebenfalls im Bullenmarkt-Territorium.
NYMEX-Rohöl Futures sind im Jahr 2020 bisher um 33,9% gesunken. Das jährliche Wertniveau des Futures-Kontrakts beträgt 26,31 $, das halbjährliche Risikoniveau liegt bei 58,11 $. Chevron ist ein Bestandteil des Dow Jones Industrial Average und mit a Dividendenrendite von 5,9% ist es einer der Hunde des Dow im Jahr 2020.
Das Tages-Chart für Chevron
Der Tages-Chart für Chevron zeigt, dass die Aktie unter a Todeskreuz seit Okt. 7, 2019. Dies geschah, als die 50-Tage- einfacher gleitender Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel. Dies ist ein Verkaufssignal, da es darauf hindeutet, dass niedrigere Preise folgen werden.
Die Chevron-Aktie liegt seit Januar unter diesen beiden gleitenden Durchschnitten. 8. Gleichzeitig brach die Aktie des Ölgiganten unter ihren halbjährlichen Pivot bei 118,69 US-Dollar. Diese Verkaufssignale führten zum Tiefststand vom 19. März von 51,60 USD.
Der V-förmige Boden von diesem Tief hatte die Aktie am 9. April bis zu ihrem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gebracht. Das Hoch von 103,59 $, das am 8. Juni erreicht wurde, lag unter dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, dann bei 105,41 $.
Der vierteljährliche Pivot bei 88,84 $ ist seit dem 1. Juli ein Magnet. Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte liegen jetzt bei 90,11 $ und 99,17 $. Die wöchentlichen und monatlichen Wertstufen von Chevron betragen 74,35 USD und 68,26 USD.
Der Wochenchart für Chevron
Der Wochen-Chart für Chevron ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 87,77 $ liegt. Es liegt auch unter seinem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 112,78 $. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen sank letzte Woche auf 30,72, gegenüber 94,22 am 31. Juli.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Chevron-Aktien bei Schwäche auf ihre wöchentlichen und monatlichen Wertniveaus bei 74,25 USD und 68,26 USD. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf den 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt von 99,17 USD. Der vierteljährliche Pivot bleibt bei 88,84 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Ebene verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten.
Das Niveau für das dritte Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 30. Juni und das monatliche Niveau für August basierend auf dem Schlusskurs am 31. Juli festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblasenden parabolischen Blase“ betrachtet, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Anstieg von 10 bis 20 % folgt.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
