Beste technische Indikatoren für Rookie-Trader

Beginnen Sie mit dem Handelsspiel? Auf der Suche nach den Besten technische Indikatoren Es ist wichtig, der Aktion zu folgen. Es beeinflusst, wie Sie interpretieren Trends– sowohl in Bezug auf Positionen als auch in den allgemeinen Durchschnitten – sowie die Art der Gelegenheiten, die in Ihrer nächtlichen Recherche auftauchen. Wählen Sie mit Bedacht und Sie haben eine solide Grundlage für den Erfolg in Spekulationen geschaffen. Wählen Sie schlecht und Raubtiere werden Schlange stehen, bereit, Ihre Tasche auf Schritt und Tritt zu stehlen.

Trading-Strategien für Anfänger

Die meisten Neulinge folgen der Herde, wenn sie ihre ersten Handelsbildschirme bauen, und schnappen sich einen Stapel Dosen Indikatoren und so viele wie möglich unter die Preisleisten ihrer Lieblingstitel zu stopfen. Dieser "Mehr ist besser"-Ansatz schließt die Signalerzeugung kurz, weil er den Markt aus zu vielen Blickwinkeln gleichzeitig betrachtet. Es ist ironisch, denn Indikatoren funktionieren am besten, wenn sie die Analyse vereinfachen – indem sie das Rauschen durchdringen und brauchbare Ergebnisse im Trend, Momentum und Timing liefern.

Verwenden Sie stattdessen einen anderen Ansatz, indem Sie die Arten von Informationen aufschlüsseln, die Sie während des Markttages, der Woche oder des Monats verfolgen möchten. Tatsächlich lassen sich fast alle technischen Indikatoren in fünf Forschungskategorien einordnen. Jede Kategorie kann weiter unterteilt werden in führend oder zurückgeblieben. Frühindikatoren versuchen vorherzusagen, wohin sich der Preis bewegt, während nachlaufende Indikatoren einen historischen Bericht über Hintergrundbedingungen bieten, die dazu geführt haben, dass der aktuelle Preis dort ist, wo er ist.

• Trendindikatoren (lagging) analysieren, ob sich ein Markt im Laufe der Zeit nach oben, unten oder seitwärts bewegt.
• Mean-Reversion-Indikatoren (lagging) messen, wie weit sich ein Kursschwung ausdehnt, bevor ein Gegenimpuls a. auslöst Rückverfolgung.
• Relative Stärkeindikatoren (führende) Messgröße Schwingungen im Kauf- und Verkaufsdruck.
• Momentum-Indikatoren (voreilend) bewerten die Geschwindigkeit der Preisänderung im Laufe der Zeit.
• Volumenindikatoren (früher oder nacheilend) zählen die Trades auf und quantifizieren, ob Bullen oder Bären die Kontrolle haben.

Wie also kann ein Anfänger zu Beginn die richtige Einstellung wählen und monatelange ineffektive Signalproduktion vermeiden? Der beste Ansatz besteht in den meisten Fällen darin, mit den beliebtesten Zahlen zu beginnen – während Sie jeweils einen Indikator anpassen – und zu sehen, ob die Ausgabe Ihrer Leistung hilft oder schadet. Mit dieser Methode werden Sie die spezifischen Bedürfnisse Ihres Niveaus schnell erfassen.

Nachdem Sie nun die fünf Möglichkeiten verstanden haben, wie Indikatoren das Marktgeschehen analysieren, wollen wir die besten in jeder Kategorie für Anfänger identifizieren.

Trendindikatoren

50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA

Wir beginnen mit zwei Indikatoren, die in dasselbe Panel eingebettet sind wie der tägliche, wöchentliche oder Intraday Preisleisten. Gleitende Mittelwerte Betrachten Sie die Kursbewegung über bestimmte Zeiträume und teilen Sie die Summe, um einen laufenden Durchschnitt zu erstellen, der mit jedem neuen Balken aktualisiert wird. Die 50- und 200-Tage exponentiell gleitende Durchschnitte (EMAs) sind reaktionsschnellere Versionen ihrer bekannteren Cousins, einfache gleitende Durchschnitte (SMA). Kurz gesagt, der 50-Tage-EMA wird verwendet, um den durchschnittlichen Zwischenkurs eines Wertpapiers zu messen, während der 200-Tage-EMA den durchschnittlichen langfristigen Preis misst.

US-Ölfonds (USO) stiegen die 50- und 200-Tage-EMAs bis zum Sommer 2014 stetig an, während die Instrument auf ein 9-Monats-Hoch getrieben. Der 50-Tage-EMA fiel im August nach unten, der 200-Tage-EMA folgte einen Monat später. Der kurzfristigere Durchschnitt kreuzte dann den längerfristigen Durchschnitt (durch den roten Kreis gekennzeichnet), was bedeutet, dass a bärisch Trendwende, die einem historischen Zusammenbruch vorausging.

Mean-Reversion-Indikatoren

Bollinger-Bänder

USO-Kauf- und Verkaufsimpulse erstrecken sich in scheinbar verborgene Ebenen, die Gegenwellen oder Retracements in Gang setzen. Bollinger-Bänder (20, 2) versuchen, diese Wendepunkte zu identifizieren, indem Sie messen, wie weit der Preis von einer zentralen Tendenz-Pivot – in diesem Fall der 20-Tage-SMA – bevor ein Reversionsimpuls ausgelöst wird, bewegen Sie sich zurück zum bedeuten.

Die Bänder kontrahieren und erweitern sich auch als Reaktion auf Volatilitätsschwankungen, was aufmerksamen Händlern zeigt, dass diese verborgene Kraft kein Hindernis mehr für schnelle Preisbewegungen ist.

Relative Stärke-Indikatoren

Stochastik

Marktbewegungen entwickeln sich durch Kauf- und Verkaufszyklen, die identifiziert werden können durch Stochastik (14,7,3) und andere relative Stärkeindikatoren. Diese Zyklen erreichen oft einen Höhepunkt bei überkauft oder überverkauft und dann in die entgegengesetzte Richtung verschieben, wobei sich die beiden Indikatorlinien kreuzen. Zykluswechsel führen nicht automatisch zu höheren oder niedrigeren Wertpapierkursen, wie Sie vielleicht erwarten. Vielmehr bedeuten bullische oder bärische Wendungen Perioden, in denen Käufer oder Verkäufer die Kontrolle über die Laufband. Es braucht immer noch Volumen, Momentum und andere Marktkräfte, um Preisänderungen zu bewirken.

SPDR S&P Trust (SPION) durchläuft eine Reihe von Kauf- und Verkaufszyklen über einen Zeitraum von 5 Monaten. Suchen Sie nach Signalen, bei denen:

1. EIN Überkreuzung auf oder nahe einem überkauften oder überverkauften Niveau aufgetreten ist
2. Anzeigelinien dann Schub in Richtung Plattenmitte.

Diese zweistufige Bestätigung ist notwendig, da die Stochastik in stark tendierenden Märkten über lange Zeiträume in der Nähe extremer Niveaus schwanken kann. Und obwohl 14,7,3 eine perfekte Einstellung für Anfänger ist, sollten Sie experimentieren, um die Einstellung zu finden, die am besten zu dem von Ihnen analysierten Instrument passt. Erfahrene Trader wechseln beispielsweise zu schnelleren 5,3,3-Eingaben.

Momentum-Indikatoren

MACD

Divergenz der gleitenden Durchschnittskonvergenz (MACD) Indikator, eingestellt auf 12, 26, 9, bietet Anfängern ein leistungsstarkes Werkzeug, um schnelle Preisänderungen zu untersuchen. Dieses klassische Momentum-Tool misst, wie schnell sich ein bestimmter Markt bewegt, während es versucht, natürliche Wendepunkte zu bestimmen. Kauf- oder Verkaufssignale gehen aus, wenn die Histogramm erreicht einen Höhepunkt und kehrt den Kurs um, um die Nulllinie zu durchdringen. Die Höhe oder Tiefe des Histogramms sowie die Änderungsgeschwindigkeit interagieren alle, um eine Vielzahl nützlicher Marktdaten zu generieren.

SPY zeigt über einen Zeitraum von 5 Monaten vier bemerkenswerte MACD-Signale. Das erste Signal signalisiert nachlassende Dynamik, während das zweite einen Richtungsschub einfängt, der sich unmittelbar nach dem Auslösen des Signals entfaltet. Das dritte Signal sieht aus wie ein falscher Messwert, sagt aber genau das Ende des Kaufimpulses von Februar bis März voraus. Der vierte löst a. aus peitschen das ist offensichtlich, wenn das Histogramm die Nulllinie nicht durchdringt.

Lautstärkeanzeigen

On-Balance-Volumen (OBV)

Halten Sie Volumenhistogramme unter Ihren Kursbalken, um das aktuelle Interesse an einem bestimmten Wertpapier oder Markt zu überprüfen. Der zeitliche Verlauf der Teilnahme zeigt neue Trends auf – oft bevor die Kursmuster abgeschlossen sind Ausbrüche oder Pannen. Sie können auch einen 50-Tage-Durchschnitt des Volumens über den Indikator setzen, um zu sehen, wie die aktuelle Sitzung im Vergleich zu den historischen Aktivitäten abschneidet.

Jetzt hinzufügen Bilanzvolumen (OBV), ein Akkumulations-Verteilungs-Indikator, um Ihre Momentaufnahme des Transaktionsflusses zu vervollständigen. Der Indikator summiert die Kauf- und Verkaufsaktivitäten und stellt fest, ob Bullen oder Bären den Kampf um höhere oder niedrigere Preise gewinnen. Sie können zeichnen Trendlinien auf OBV und verfolgen Sie die Abfolge von Hochs und Tiefs. Es funktioniert hervorragend als Konvergenz-Divergenz-Tool. Zum Beispiel, zwischen Januar und April, Bank of America (BAC) bewies dies, als die Kurse ein höheres Hoch erreichten, während OBV ein niedrigeres Hoch erreichte, was auf eine rückläufige Divergenz vor einem steilen Rückgang hindeutet.

Die Quintessenz

Die Auswahl der richtigen technischen Indikatoren ist entmutigend, kann aber bewältigt werden, wenn sich Anfänger auf das konzentrieren Effekte in fünf Kategorien der Marktforschung: Trend, Mean Reversion, relative Stärke, Momentum und Volumen. Sobald sie effektive Indikatoren für jede Kategorie hinzugefügt haben, können sie mit dem langen, aber zufriedenstellenden Prozess beginnen, die Eingaben an ihren Handelsstil und ihre Risikotoleranz anzupassen.