Saisonale Trends auf dem Forex-Markt

Händler auf dem Devisenmarkt haben eine von zwei Möglichkeiten: Pro-Dollar oder Anti-Dollar. Als Bestandteil von mehr als 85% aller Währungstransaktionen, ist der US-Dollar seit langem der Hauptgrund für Schwankungen in Wechselkurse. Die meisten Händler analysieren die zukünftige Richtung des Dollars entweder mit fundamentaler oder technischer Analyse oder einer Kombination aus beiden.

Allerdings könnte auch die Jahreszeit eine Rolle dabei spielen, wie sich der US-Dollar gegenüber verschiedenen Währungen verhält. Die technische Analyse analysiert die vergangene Preisaktivität anhand von Indikatoren. Es gibt viele technische Indikatoren, die Analysten helfen, den Preis auf unterschiedliche Weise zu betrachten.

Die zentralen Thesen

Trader in jedem Markt suchen nach Mustern oder Zyklen, die sie nutzen können, aber oft, wenn solche Muster identifiziert werden, verschwinden sie schnell.
Auf den Devisenmärkten (Forex) können jedoch makroökonomische Kräfte Zyklen bei den Währungskursen erzeugen, die selbst dann tragfähig sind, wenn sie bekannt sind.

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Das Verständnis der Forex-Saisonalität kann Forex-Händlern helfen, den Einstieg und Ausstieg aus Positionen in verschiedenen Monaten basierend auf aufgetretenen Mustern zu planen.
Auch wenn sich in der Vergangenheit Muster herausgebildet haben und möglicherweise von starken Wirtschaftsfaktoren angetrieben werden, gibt es keine Garantie dafür, dass sie in Zukunft zurückkehren werden.

Rauschen herausfiltern

Ein klarer Weg, das vergangene Preisverhalten zu analysieren, besteht darin, die Preisaktivität selbst ohne die Lärm von Indikatoren. Wenn nur der Preis betrachtet wird, treten häufig Saisonalitätsmuster auf. Saisonalität ist eine vorhersehbare Änderung, die sich jedes Jahr zur gleichen Zeit wiederholt. Es gibt keine Garantien dafür, dass sich historische Muster wiederholen, aber wann immer ein Muster aufgetreten ist 80 bis 90 % der Zeit wiederholt, wird es statistisch signifikant – und das sind wertvolle Informationen für Händler. In diesem Artikel erklären wir, warum Saisonalität ein wichtiges Konzept auf dem Devisenmarkt ist und warum es nicht ignoriert werden sollte.

Juli: Ein positiver Monat für USD/JPY

Eines der stärksten Beispiele für Saisonalität ist der in Abbildung 1 unten gezeigte USD/JPY. In 68 % der Stichproben beendete USD/JPY den Monat Juli höher als zu Beginn. Es ist schwierig, einen genauen Grund zu bestimmen, warum sich USD/JPY im Monat Oktober so verhält, aber Dieser Fall von Saisonalität ist stark und es lohnt sich, bei Short-USD/JPY-Trades im Monat. im Hinterkopf zu behalten Oktober. Das Vorhandensein von Saisonalität kann Händler dazu ermutigen, in diesem Zeitraum eine kleinere als übliche Short-Position einzugehen oder einen längerfristigen USD/JPY-Short-Trade zu vermeiden.

Abbildung 1

August: USD/JPY-Gewinne im Juli werden oft gelöscht

Es gibt auch einen starken Fall von Saisonalität im USD/JPY im Monat August. Wie Sie in Abbildung 1 unten sehen können, wurde ein Großteil der im Juli erzielten Gewinne im August wieder vernichtet. Tatsächlich zeigt ein Blick auf andere Yen-Kreuze schnell, dass in a Kalenderjahr, August ist tendenziell der stärkste Monat für den japanischen Yen auf ganzer Linie. Mit anderen Worten, andere Währungen wie der US-Dollar, der Euro und das britische Pfund haben im August eine starke Tendenz gegenüber dem Yen zu fallen.

Mai: Ein negativer Monat für USD/CAD

Für USD/CAD, der stärkste Fall von Saisonalität ist in den Monaten Oktober und November.

Figur 2

Auswirkungen für Händler

Als Trader gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie das Wissen über die Saisonalität anwenden können, um Ihren Handel zu verbessern. Wenn Sie zum Beispiel die GBP/USD Im Monat September können Sie als längerfristiger Trader anhand von Fundamentaldaten oder technischen Daten nach Gelegenheiten suchen, den GBP/USD zu kaufen oder in Richtung des saisonalen Trends zu gehen. Als kurzfristiger Trader können Sie Ihre Haltedauer verkürzen, wenn Sie einen Trade eingehen, der gegen ist dem saisonalen Trend oder, wie längerfristige Trader, können Sie sich hauptsächlich auf die Suche nach Long GBP/USD konzentrieren handelt. Obwohl sich saisonale Muster nicht immer zu 100 % duplizieren, folgen Sie der Saisonalität eher als Fading es kann Ihre Fähigkeit verbessern, Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden.

Abschluss

Obwohl Fälle von Saisonalität auf dem Devisenmarkt selten sind, kann es Händlern helfen, sich besser auf die Aussichten für ihre Devisengeschäfte einzustellen, wenn sie sich ihrer bewusst sind. Saisonale Muster werden sich nicht immer wiederholen, wie die Daten vermuten lassen, aber die Kenntnis der Trends kann Forex-Händlern helfen, zu verstehen, wo die Wahrscheinlichkeiten liegen. Wenn es in einem bestimmten Monat starke Saisonalität gibt, kann dies helfen, eine Handelsidee zu unterstützen oder einen Grund zu geben, sie zu vermeiden.