Quantitativer Analyst: Karriereweg und Qualifikationen

Quantitative Analysten oder "Quants", die in der Finanzindustrie arbeiten, verwenden mathematische und statistische Techniken, um zu untersuchen, zu messen und auszuwerten Finanzinstrumente, Finanzmärkte und das Verhalten der Marktteilnehmer. Quantitative Finanzanalysten arbeiten in allen Arten von Unternehmen der Wertpapierbranche, darunter Geschäftsbanken, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsfirmen und Hedgefonds. Auch Versicherungsunternehmen, Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Finanzsoftwareunternehmen beschäftigen quantitative Analysten.

Während der Fokus eines quantitativen Analysten von Job zu Job ziemlich unterschiedlich sein kann, dreht sich die grundlegende Arbeit in der Regel um rund um die Entwicklung und Konstruktion mathematischer Modelle, die Einblicke in komplexe finanzielle Systeme.Diese Modelle können verwendet werden, um Wertpapiere zu bewerten und derivative Instrumente, um den Zeitpunkt von Trades zu informieren oder verschiedene Arten von Finanzrisiken zu bewerten und zu steuern. Was auch immer der Schwerpunkt der Arbeit ist, die Informationen und Einblicke, die von

quantitative Analyse werden im Allgemeinen verwendet, um Anlagestrategien zu entwickeln und umzusetzen und um die Entscheidungsfindung der Anlageverwalter der Firma oder ihrer Anlagekunden zu unterstützen.

Karriereweg

Einige quantitative Finanzanalysten beginnen ihre Tätigkeit in Einstiegspositionen als Research-Analysten, nachdem sie ein abgeschlossenes Studium abgeschlossen haben Bachelor-Abschluss in einem Bereich, der praktische quantitative Fähigkeiten vermittelt, wie Statistik, Finanzen oder Wirtschaft. Diese Positionen führen jedoch in der Regel nicht zu einer langfristigen, dauerhaften Karriere in diesem Bereich. Stattdessen kehren junge quantitative Research-Analysten normalerweise entweder zur Schule zurück oder wechseln in eng verwandte Jobs, wie zum Beispiel Positionen als Investmentanalysten, die Unternehmen recherchieren und Aktien.

In der Wertpapierbranche werden quantitative Analysten in der Regel aufgrund ihres Fachwissens in komplexen mathematischen Modellierungstechniken eingestellt, Fähigkeiten, deren Entwicklung eine langjährige Ausbildung erfordert. Folglich kommen die meisten quantitativen Analysten nach Abschluss eines Masterstudiums oder einer Promotion ins Feld. Top-Kandidaten für Analystenpositionen sind in der Regel promoviert und haben Erfahrung in der Durchführung unabhängiger Forschung und der Entwicklung mathematischer Modelle.

Bildungsabschlüsse

Eine langfristige Karriere als quantitativer Analyst erfordert in der Regel einen Abschluss in einem quantitativen Bereich wie Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder Statistiken.Abschlüsse in theoretischer Physik, Ingenieurwissenschaften, Informatik und anderen Bereichen, die liefern eine Ausbildung auf hohem Niveau in mathematischer Modellierung und anderen fortgeschrittenen quantitativen Techniken kann ebenfalls sein akzeptabel. Einige promovierte Fachkräfte, die von in die Finanzbranche wechseln möchten quantitative Karrieren in nichtfinanziellen Bereichen entscheiden sich für die Rückkehr zur Schule, um einen Master-Abschluss in. zu erwerben Hauptfächer wie Finanztechnik oder Finanzmathematik.

Andere Qualifikationen und Fähigkeiten

Nur wenige Arbeitgeber in diesem Bereich verlangen von den Bewerbern eine Berufsbescheinigung. Einige Positionen erfordern jedoch möglicherweise eine entsprechende Lizenz der Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie (FINRA), die für die Aufsicht über Wertpapierfirmen und -makler in den Vereinigten Staaten zuständige Organisation.Um mit dem FINRA-Lizenzierungsverfahren zu beginnen, muss ein Kandidat normalerweise eine offizielle Unterstützung von seinem Arbeitgeber erhalten.Aus diesem Grund werden alle Zulassungsvoraussetzungen für eine Stelle in der Regel nach dem Arbeitsantritt eines neuen Mitarbeiters erledigt.

Die meisten quantitativen Finanzanalysten müssen über hohe Kenntnisse in den Fähigkeiten des Datenbankmanagements und der Computerprogrammierung verfügen, die zur Entwicklung und Implementierung mathematischer Modelle verwendet werden. Die Programmiersprache C++ gilt allgemein als die wichtigste in diesem Bereich, obwohl die Anforderungen je nach Position variieren.Andere in diesem Bereich verwendete Programmiersprachen sind Python, SQL, C#, Java, .NET und VBA. Quantitative Finanzanalysten sollten auch über Kenntnisse in einem statistischen Analysesoftwarepaket wie Matlab, R, S-Plus oder SAS verfügen. Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse sind ebenfalls erforderlich. T.

Analysten müssen über ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Neben der Entwicklung neuer mathematischer Modelle und analytischer Ansätze müssen Analysten in der Lage sein, zu dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit anderen in der Firma, damit sie im täglichen Gebrauch verwendet werden können Geschäft. Analysten müssen möglicherweise mit technischem Personal zusammenarbeiten, um geeignete Systeme zum Ausführen der von ihnen erstellten Modelle zu entwickeln. Analysten sollten auch erwarten, dass sie mit der Unternehmensleitung und verschiedenen Geschäftsbereichen kommunizieren, um Forschungs- und Designprioritäten festzulegen.