Berkshire Hathaway Einnahmen: Was mit BRK.A passiert ist
Die zentralen Thesen
- Berkshire Hathaway übertraf die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Gewinn und Umsatz, verfehlte jedoch das Betriebsergebnis.
- Die Gewinne aus seinem Anlageportfolio gingen im Jahresvergleich zurück, aber die Betriebsgewinne aus allen Segmenten außer Versicherungen stiegen.
- Versicherungen verzeichneten einen größeren versicherungstechnischen Verlust als im dritten Quartal 2020.
- Der Umsatz stieg im Jahresvergleich in allen Geschäftsbereichen, was die breite Exposition des Mischkonzerns gegenüber der wirtschaftlichen Erholung widerspiegelt.
| Berkshire Hathaway Gewinnergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Metrisch | Beat/Miss/Match | Gemeldeter Wert | Prognosen von Analysten |
| EPS | Schlagen | $6,882 | $5,949 |
| Umsatz (B) | Schlagen | $75.5 | $74.2 |
| Betriebsergebnis (B) | Fehlschlagen | $6.5 | $7.0 |
Quelle: Vorhersagen basierend auf dem Konsens der Analysten von Sichtbares Alpha
Berkshire Hathaway (BRK.A) Finanzergebnisse: Analyse
Berkshire Hathaway, Inc. (BRK.A) meldete einen Gewinn für das 3. Quartal 2021, der die Erwartungen der Analysten übertraf.
Gewinn je Aktie (EPS), während sie im Jahresvergleich (YOY) um 63,8% gesunken ist, lagen 15,7 % über den Prognosen der Analysten. Der Quartalsumsatz übertraf die Analystenschätzungen um 1,8 %, obwohl er im Jahresvergleich um 20,2 % zurückgegangen ist (JJ).Berkshire Hathaway verzeichnete einen Nettogewinn vor Steuern von 4,9 Milliarden US-Dollar aus Investitionen und Derivat Verträge, die in den in der obigen Tabelle genannten Umsatzzahlen enthalten waren. Dies war ein Rückgang um 84,5% gegenüber dem Wert von 31,6 Milliarden US-Dollar, der im gleichen Zeitraum des Jahres 2020 verzeichnet wurde. Nach Steuern belief sich der Gewinn auf 3,9 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 84,2 Prozent gegenüber 24,7 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2020.
Betriebsergebnis, die diese Gewinne ausschließt, betrug 6,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,5 Milliarden US-Dollar im gleichen Quartal 2020. Dies war eine Verbesserung von 18,2 % im Jahresvergleich, aber 7,1 % unter den Schätzungen. Die Betriebsgewinnzahlen, die Berkshire in den Anmerkungen zu seinem SEC-Formular 10-Q und in ihrer Gewinnfreigabe werden nach Ertragsteuern berechnet und schließen die Gewinne aus, die auf entfallen nicht beherrschende Anteile.
Berkshire hat seit dem Kauf von Precision Castparts im Jahr 2016 keine große externe Akquisition getätigt, aber es wurde weiterhin umfassend Aktienrückkäufe (Aktienrückkäufe) als Mittel, um seinen riesigen Bargeldschatz an die Aktionäre zu verteilen. Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen Aktien im Wert von rund 7,6 Milliarden US-Dollar zurück, womit sich die Gesamtsumme für die ersten neun Monate des Jahres 2021 auf etwa 20,2 Milliarden US-Dollar erhöht.
Im vergangenen Jahr wurde durch den Marktschluss am Nov. Januar 2021 haben die Aktien von Berkshire Hathaway einen Gesamtrendite von 39,1% und übertraf damit die Gesamtrendite des S&P 500 von 33,8%.
BRK.A Betriebsergebnis
Seit vielen Jahren Vorsitzender und CEO Warren Buffett hat die Investoren aufgefordert, sich auf die Betriebsgewinne von Berkshire aus seiner diversifizierten Aufstellung von hundertprozentigen Betrieben zu konzentrieren Tochtergesellschaften, die sich über ein breites Branchenspektrum erstrecken – insbesondere Versicherungen, Eisenbahnen, Versorgungsunternehmen und Energie. Aufgrund der jüngsten Änderungen an GAAP Berichtsregeln, die vierteljährliche Mark-to-Market Wertschwankungen des Anlageportfolios von Berkshire müssen sich in der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens widerspiegeln Buffett hat verurteilt als irreführende Volatilität in die ausgewiesenen Finanzergebnisse des Unternehmens eingeführt.
Die Betriebseinnahmen stiegen von 63,0 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2020 auf 70,6 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2021, was einer Verbesserung um 12,1 % entspricht. Unterdessen stiegen die Betriebsausgaben um 11,2 % im Jahresvergleich von 57,0 Milliarden US-Dollar auf 63,4 Milliarden US-Dollar.
Die größten Gründe für die Verbesserung der Betriebseinnahmen um 7,6 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich waren ein Anstieg um 2,3 Milliarden US-Dollar gegenüber Berkshires Fertigungssegmente, 1,9 Milliarden US-Dollar aus Versicherungen und eine Verbesserung von 1,4 Milliarden US-Dollar bei Service und Einzelhandel Segmente. Auch die Segmente Eisenbahn und Energie verzeichneten Umsatzzuwächse im Jahresvergleich, was die Konglomerats breite Beteiligung an der wirtschaftlichen Expansion.
Wie bereits erwähnt, bedeutete ein operatives Ergebnis nach Steuern von 6,5 Milliarden US-Dollar eine Verbesserung von 18,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Allerdings Versicherung versicherung belastete die Ergebnisse mit einem Verlust von 784 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021 gegenüber einem Verlust von 213 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2020. Die Erträge aus Versicherungsanlagen stiegen im Jahresvergleich um 14,4%; Eisenbahn, Versorgungsunternehmen und Energie um 10,6 %; und "sonstige Unternehmen" (Produktion, Dienstleistungen und Einzelhandel) um 15,3 %. "Sonstiges" (einschließlich guten Willen und auf unbestimmte Zeit Vermögenswertminderung Gebühren) stieg von einem Verlust von 412 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2020 auf einen Gewinn von 349 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021.
Der nächste Ergebnisbericht von Berkshire Hathaway (für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021 und der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2021) wird voraussichtlich am 2. Februar veröffentlicht. 26, 2022. Ein Highlight jedes Jahresberichts ist Warren Buffetts jährlicher Brief an die Aktionäre, der traditionell von den Anlegern im Allgemeinen mit Spannung erwartet wird, nicht nur von den Aktionären von Berkshire.
