Tesla-Gewinne: Worauf Sie bei TSLA achten sollten

Tesla Inc. (TSLA) ist derzeit auf dem besten Weg, im Geschäftsjahr 50 % mehr Fahrzeuge auszuliefern (Zu Ihrer Information) 2021 im Vergleich zum Vorjahr nach Rekordauslieferungen für das dritte Quartal. Der Elektrofahrzeughersteller erzielte dieses Turbo-Wachstum trotz Unterbrechungen der Lieferkette, die in diesem Jahr viele globale Autohersteller behindert haben.

Investoren werden beobachten, ob Tesla seine starke finanzielle Leistung angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette aufrechterhalten kann, wenn es am Oktober seine Gewinne meldet. 20, 2021 für Q3 GJ 2021. Analysten erwarten einen bereinigten Gewinn je Aktie (

EPS) und Umsatz, um ein robustes Wachstum zu zeigen, jedoch mit einem im Vergleich zu den letzten Quartalen verlangsamten Tempo.

Die Investoren werden sich auch auf die Fahrzeugauslieferungen von Tesla für das Quartal konzentrieren, über die das Unternehmen Anfang dieses Monats berichtete. Die Gesamtauslieferungen für das dritte Quartal des GJ 2021 stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 73,2 % auf 241.300.

Tesla-Aktien haben sich im vergangenen Jahr besser entwickelt als der breitere Markt. Die Aktie ist von ihren Höchstständen im Januar gefallen, befindet sich jedoch seit Mitte Mai wieder im Aufwärtstrend und nähert sich kürzlich ähnlichen Niveaus. Tesla-Aktien haben im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 87,8% erzielt, die deutlich über der Gesamtrendite des S&P 500 von 28,4% liegt.

Tesla-Gewinnverlauf

Tesla berichtet Ergebnis Q2 GJ 2021 das übertraf die Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Schätzungen und stieg um 231,8% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Trotz dieses rasanten Wachstums war es eine Verlangsamung gegenüber dem Vorquartal. Auch der Umsatz übertraf die Analystenprognosen und stieg gegenüber dem Vorjahr um 98,1 % (YOY). Es war das schnellste Umsatzwachstum seit dem letzten Quartal des GJ 2018. Tesla sagte, dass die globale Halbleiterknappheit während des Quartals wie in den letzten Quartalen weiterhin Herausforderungen in der Lieferkette darstellt.

In Q1 GJ 2021, Tesla übertraf beim Gewinn und stimmte mit den Schätzungen beim Umsatz überein. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 306,6 %, das schnellste Wachstum aller Quartale seit mindestens vier Jahren. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 73,6% und setzte damit einen Beschleunigungstrend fort, der im dritten Quartal des GJ 2020 begann. Tesla betonte, dass es im Quartal die höchste Fahrzeugproduktion und -auslieferung aller Zeiten erreicht habe.

Analysten gehen davon aus, dass Teslas Gewinn und Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 weiterhin in gesundem Tempo wachsen werden, wenn auch langsamer als in den letzten Quartalen. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 114,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen, da der Umsatz um 58,1 % steigt. Es wäre das langsamste Wachstumstempo für beide Kennzahlen seit dem letzten Quartal des GJ 2020. Für das Gesamtjahr GJ 2020 erwarten Analysten einen Anstieg des bereinigten EPS um 154,7 %, da der Umsatz um 63,6% steigt.

Tesla-Schlüsselstatistiken
Q3 GJ 2021	Q3 GJ 2020	Q3 GJ 2019
Bereinigter Gewinn pro Aktie ($)	1,64 (Schätzung)	0.76	0.37
Umsatz ($B)	13,9 (Schätzung)	8.8	6.3
Fahrzeuglieferungen	241.300 (tatsächlich)	139,300	97,000

Quelle: Sichtbares Alpha; Tesla (Q3 GJ 2021; Q3 GJ 2020; und Q3 GJ 2019).

Die Schlüsselkennzahl

Wie bereits erwähnt, werden sich die Investoren stark auf die Fahrzeugauslieferungen von Tesla konzentrieren. Das Hauptgeschäft des Unternehmens besteht in der Herstellung von Elektroautos und muss die Produktion weiter ausbauen, um Umsatz und Gewinn zu steigern. Die starken Fahrzeugauslieferungen des Unternehmens in den ersten drei Quartalen des GJ 2021 versetzt Tesla in die Lage, sein Ziel, die Fahrzeugauslieferungen für das Gesamtjahr um mehr als 50 % zu steigern, leicht zu übertreffen. Der Markt wird jedoch zunehmend umkämpft, mit der Volkswagen AG (VOW3) wurde im vergangenen Jahr zum meistverkauften Hersteller von rein elektrischen Fahrzeugen in Europa. Bis zum ersten Halbjahr 2021 war Tesla mit einem Marktanteil von fast 14,6% weltweit führend auf dem Markt für Plug-in-Elektrofahrzeuge. Volkswagen folgte mit einem Marktanteil von 12,5 % und General Motors Co. (GM) mit einem Marktanteil von knapp 8,6 % an dritter Stelle.

Tesla hat seine Fahrzeugauslieferungen von insgesamt rund 103.200 im GJ 2017 auf rund 499.600 im GJ 2020 ausgeweitet. Das Wachstum hat sich in den letzten Jahren jedoch verlangsamt. Die Fahrzeugauslieferungen stiegen im GJ 2018 um 137,9 %. Dieses Wachstumstempo verlangsamte sich auf 49,8 % im GJ 2019 und dann auf 35,9 % im GJ 2020. Im zweiten Quartal des GJ 2020 gingen die Fahrzeugauslieferungen erstmals seit mindestens 13 Quartalen zurück. Aber sie erholten sich im dritten Quartal und stiegen um 43,6 %. Das Wachstumstempo beschleunigte sich auf 61,2 % im vierten Quartal und dann auf 108,9 % im ersten Quartal des GJ 2021 und 122,0 % in Q2 GJ 2021. Für das dritte Quartal des GJ 2021 stiegen die Auslieferungen mit einer gesunden 73,2%-Rate. Das ist zwar langsamer als in den letzten Quartalen, bringt sie aber dennoch auf ein starkes Jahr.