Chipotle Mexican Grill (CMG) könnte ins Jahr 2021 ausbrechen
Die zweite Pandemiewelle ist in vollem Gange, aber Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) stößt weiterhin auf starkes Interesse, wobei die Aktie kurz vor einem Ausbruch steht. Das wäre in dieser gefährlichen Zeit, in der die Behörden neue Beschränkungen auferlegen, um zu verhindern, dass Krankenhäuser mit Patienten überlaufen, eine ziemliche Leistung. Der Abweichungen macht die Ausführung der Fast-Food-Kette noch beeindruckender und erhöht die Chancen auf beeindruckende Renditen, lange nachdem das Virus seinen Lauf genommen hat.
Die zentralen Thesen
- Die digitalen Verkäufe von Chipotle Mexican Grill wachsen mit einer phänomenalen Geschwindigkeit.
- Die Aktie könnte trotz pandemischer Restriktionen für Restaurants an der Schwelle zu einem weiteren Ausbruch stehen.
- Kauf Volumen stark expandieren müssen, um nachhaltiges Aufwärtspotenzial zu generieren.
Das Unternehmen übertraf im Oktober die Top- und Bottom-Line-Schätzungen für das dritte Quartal, während die digitalen Verkäufe im Jahresvergleich um 202 % auf 776 Millionen US-Dollar oder 49 % des Gesamtumsatzes stiegen. Das Timing könnte nicht besser sein, da der Kette eine starke Drive-Through-Präsenz fehlt. Es wird erwartet, dass der digitale Umsatz im Jahr 2020 2,5 Milliarden US-Dollar übersteigt, mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2019, während das starke Wachstum bis 2021 anhalten sollte. Höhere Lieferpreise werden jetzt eingeführt, um die durch höhere Lebensmittelkosten und schrittweise Marketingsteigerungen verursachten Margenkompensationen auszugleichen.
Chipotle kündigte im November sein „erstes“ reines Digital-Restaurant an, um in eine Reihe von städtischen Gebieten vorzudringen, die keinen vollwertigen physischen Betrieb unterstützen. Kunden von Chipotle Digital Kitchen müssen im Voraus auf der Website oder über die App bestellen, und die Mahlzeiten werden zusammengestellt durch eine kleine Service-Lobby, die "all die Geräusche, Gerüche und Küchenansichten eines traditionellen Chipotle" bietet Restaurant."
Der Wall-Street-Konsens über Chipotle-Aktien hat sich im Jahr 2020 aufgrund des pandemischen Gegenwinds verschlechtert, mit einem „moderaten Kauf“-Rating basierend auf 13 „Kaufen“- und 11 „Halten“-Empfehlungen. Kein Analyst fordert die Aktionäre auf, Positionen zu schließen und zu diesem Zeitpunkt an die Seitenlinie zu gehen. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tief von 1.100 $ und einem Straßenhoch von 1.745 $, während die Aktie am Mittwoch etwa 38 $ unter dem mittleren Ziel von 1.401 $ eröffnen wird.
Gewinnspanne ist eines der am häufigsten verwendeten Rentabilitätskennzahlen um zu messen, inwieweit ein Unternehmen oder eine Geschäftstätigkeit Geld verdient. Es stellt dar, wie viel Prozent der Verkäufe in Gewinne umgewandelt wurden. Einfach ausgedrückt gibt die Prozentzahl an, wie viele Cent Gewinn das Unternehmen für jeden Dollar Umsatz generiert hat.
Chipotle-Wochenchart (2012 – 2020)
Ein dreijähriger Aufwärtstrend endete 2015 abrupt, nachdem berichtet wurde, dass Kunden krank wurden und im Krankenhaus landeten. Das Management verschlimmerte den Sicherstellungsskandal durch Leugnen und löste einen brutalen Abwärtstrend aus, der sich bis zum Fünfjahrestief im Februar 2018 bei 247,51 $ fortsetzte. Der anschließende Aufwärtstrend vollendete a Becher und Henkel Basismuster im ersten Quartal 2019, was zu einer Rallye führte, die starkes Kaufinteresse auf sich zog, bis hin zu einem Ausbruch im Juli auf neue Höchststände.
Die Rallye-Welle kam im Februar 2020 zum Stillstand und machte einem vertikalen Abstieg Platz, der den Ausbruch scheiterte. Die Aktie erholte sich jedoch auf dem gleichen Weg wie beim vorherigen Abwärtstrend, kehrte im Mai zum vorherigen Hoch zurück und brach erneut aus. Es fügte dem Allzeithoch vom September bei 1.384 $ fast 450 Punkte hinzu und bewegte sich in eine Handelsspanne, die die Umrisse von a gezeichnet hat Rechteck Muster, mit Unterstützung rund 1.175 $.
Die Aktie erholte sich Anfang November an der Unterstützung und wird nun innerhalb von 25 Punkten gehandelt Widerstand, was darauf hindeutet, dass es sich zum Ausbruch bereit macht. Jedoch, Akkumulation Die Messwerte haben mit der bullischen Preisbewegung nicht Schritt gehalten und werden eine rückläufige Divergenz auslösen, wenn der Preis über 1.400 $ steigt. Während dieser Konflikt entstehen könnte Peitschen oder sogar ein kurzfristiger Ausfall, viele Käufer sollten zu niedrigeren Preisen zur Rettung kommen.
EIN Rechteck ist ein Muster, das auf Preischarts auftritt. Ein Rechteck wird gebildet, wenn der Preis mehrmals die gleichen horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erreicht. Der Preis beschränkt sich auf die Bewegung zwischen den beiden horizontalen Ebenen.
Das Endergebnis
Die Chipotle-Aktie testet das Allzeithoch vom September und bereitet die Voraussetzungen für einen möglichen Ausbruch und eine Rallye über 1.500 $.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
