Eine einfache Technik, um von Börsengängen zu profitieren
Atemloser Kommentar zum dieswöchigen Snowflake Inc. (SCHNEE) Börsengang (IPO) alle Arten von Gier und Neid in der Marktgemeinde geweckt, aber die überwiegende Mehrheit der Händler und Investoren hat keine Ahnung, wie man diese überhypten spielt Veranstaltungen, die ausschließlich dem Zweck dienen, Geld für Insider und Underwriter der Wall Street zu verdienen, sowohl am Tag der Emission als auch in den Sitzungen Folgen.
Die zentralen Thesen
- Der erste Handel einer neu ausgegebenen Eigenkapital generieren kann Unterstützung oder Widerstand für Monate oder Jahre.
- Einfache Breakout- und Pullback-Strategien funktionieren gut mit IPO-Eröffnungsdrucken.
- Benutzen Fibonacci-Level kurzfristige Aufwärts- und Abwärtsziele in den ersten Tagen eines Börsengangs zu lokalisieren.
Glücklicherweise ist es möglich, sich schnell zu orientieren, wenn neu geprägte Ausgaben auf dem Tickerband erscheinen, also lassen Sie uns eine einfache Technik besprechen, mit der Sie auf den neuesten Stand kommen können. Denken Sie nur daran, dass die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer jedes IPO-Risiko wie die Pest vermeiden sollte, da das Fehlen von Preispunkten alle möglichen gefährlichen Situationen hervorrufen kann. Twitter, Inc. (
TWTR) bietet ein perfektes Beispiel, das nun seit mehr als sechs Jahren unter dem IPO-Preis von 2013 gehandelt wird.Ein Versicherer ist jede Partei, die das Risiko einer anderen Partei gegen eine Gebühr bewertet und übernimmt. Die an einen Underwriter gezahlte Gebühr nimmt häufig die Form einer Provision, Prämie, Spread oder Zins an.
IPO Opening Print – Erste Sitzungen
Der erste in der IPO-Sitzung gehandelte Preis wird zu einer sofortigen Unterstützung oder einem Widerstand, oft für Monate oder Jahre. Platzieren Sie direkt nach dem ersten Trade des Tages eine horizontale Linie auf diesem Niveau auf einem Ein-Minuten-Chart und verwenden Sie den Wendepunkt, um die Aktion zu beobachten und kurzfristige Strategien in Betracht zu ziehen. Es kann jedoch riskant sein, den ersten Pullback oder Zusammenbruch so hoch zu spielen Volatilität in den frühen Stadien eines Börsengangs können über die Niveaus hinausschießen und nach Wert durch Intraday-Hochs und -Tiefs suchen.
Wir können dies auf einem Ein-Minuten-Chart von Snowflake sehen. Die Aktie eröffnete bei 249,99 $ und wurde nur drei Minuten später über 300 $ gehandelt. Es überquerte den IPO-Druck zur vollen Stunde, erholte sich jedoch 23 Minuten später stark und verstärkte die Unterstützung bei 250 $, während es ein profitables Ausbruchssignal für a auslöste skalpieren Strategie. Beachten Sie das Fibonacci-Gitter, das sich über die erste Kursbewegung erstreckt. Dies ist eine oft zuverlässige Methode, um Gewinnmitnahmeniveaus zu finden oder zu platzieren stoppt in den ersten Handelstagen.
IPO Opening Print – Langfristige Wirkung
Die Bedeutung von IPO-Eröffnungsdrucken kann Monate oder Jahre andauern. Zum Beispiel Alphabet Inc. (Google) kam am 8. August für 50 Dollar an die Börse. November 2004 und sammelte sich für mehrere Sessions über dem Eröffnungsdruck. Die Aktie wurde dann bis in den September hinein ausverkauft, kehrte zum magischen Preis zurück und erholte sich stark, wie auf diesem Unterstützungsniveau erwartet. Eine einfache Pullback-Strategie hatte das Potenzial, unerwartete Renditen zu erzielen, wobei die Aktie in den nächsten zwei Monaten über 100 $ stieg und sich bis 2006 noch einmal verdoppelte.
Facebook, Inc. (FB) hat nach seinem verpatzten Börsengang im Mai 2012 eine weitere Variante dieser Strategie entwickelt. Die neue Aktie eröffnete knapp über 42 $ und stürzte ab, wobei sie im September in den mittleren Zehnerbereich abstürzte. Der anschließende Aufwärtstrend vollendete ein Jahr später einen Roundtrip in den IPO-Eröffnungsdruck und löste einen Ausbruch aus, gefolgt von einem Pullback auf eine neue Unterstützung im November. Beide Ereignisse lösten Kaufsignale aus, die für langfristige Positionen unglaubliche Gewinne generiert hätten.
EIN zurückziehen ist eine Pause oder ein moderater Rückgang in einem Aktien- oder Rohstoffpreisdiagramm von jüngsten Höchstständen, die innerhalb eines anhaltenden Aufwärtstrends auftreten. Ein Pullback ist a sehr ähnlich Rückverfolgungoder ein Konsolidierung, und die Begriffe werden manchmal synonym verwendet.
Das Endergebnis
Setzen Sie eine Linie über den Eröffnungsdruck des Börsengangs, sobald eine neu geprägte Ausgabe auf den Markt kommt, und verwenden Sie dieses Niveau als Unterstützung und Widerstand für Handels- und Anlagestrategien, die minutenlang andauern können Jahre.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.