Netflix-Einnahmen könnten übereifrige Bullen fangen

Netflix, Inc. (NFLX)-Aktie hat sich in den letzten drei Wochen schnell von den 11-Monats-Tiefstständen erholt und ist auf ein Dreimonatshoch von über 350 $ gestiegen. Der Anstieg von über 120 Punkten bereitet die Weichen für das mit Spannung erwartete vierte Quartal am Donnerstag Gewinnfreigabe, wenn der Unterhaltungsriese voraussichtlich einen Gewinn von 24 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar melden wird. Das Unternehmen übertraf im Oktober die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Gewinn und löste eine 32-Punkte-Rallye aus, gefolgt von einem tiefen Einbruch, der übereifrige Käufer in die Falle lockte.

Direkte Preisbewegung seit Dez. 26 hat sich kurzfristig auf den Weg gemacht überkauft Signale, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein bullischer Bericht eine zweiseitige Reaktion ähnlich dem Pop and Drop im Oktober auslösen wird. Marktteilnehmer, die auf ihren Händen sitzen, könnten in diesem Szenario profitieren und Aktien viel näher an 300 $ als 350 $ aufheben. Umgekehrt könnte ein Gewinnausfall oder ein schwaches Abonnentenwachstum einen unangenehmen Verkauf auslösen

Lücke, was neu geprägte Aktionäre in einem Niedergang gefangen hält, der den 1. 4 Lücke zwischen 274 $ und 278 $.

NFLX-Langzeitchart (2002 – 2019)

Das Unternehmen ging an die Börse split-angepasst 1,16 $ im Mai 2002, als langsame Internetgeschwindigkeiten den Geschäftsbetrieb auf den Versand von DVD-Verleihen beschränkten. Bis ins vierte Quartal hinein war er ausverkauft und markierte gleichzeitig mit 45 Cent ein Allzeittief Internet-Blase Der Bärenmarkt neigte sich dem Ende zu. Die Käufer übernahmen dann die Kontrolle und hoben den Kurs im März 2003 wieder auf den IPO-Eröffnungsdruck an, bevor es zu einem Ausbruch kam, der ein gesundes Kaufinteresse zeigte.

Der Aufwärtstrend erreichte 2004 bei 5,68 $ seinen Höhepunkt und markierte damit ein Hoch, das bis zu einem Ausbruch im Jahr 2009 nicht durchbrochen wurde. Dieser Kaufimpuls zog zu Beginn des neuen Jahrzehnts ein starkes Impulsangebot an und stieg 2011 in die unteren 40-Dollar-Marke. Ein steiler Korrektur erreichte im dritten Quartal 2012 den einstelligen Bereich, während ein Aufschwung nur ein Jahr später neue Höchststände erreichte. Der Kaufdruck verpuffte dann erneut und führte zu einer Seitwärtsbewegung, die bis zu einem Ausbruch im Jahr 2015 anhielt.

Die monatliche Stochastischer Oszillator hat seit 2016 drei große Verkaufszyklen durchlaufen, wobei der letzte rückläufige Impuls im September 2017 begann. Der zweite Zyklus im Jahr 2016 endete knapp über dem Tief des ersten Zyklus, während die letzte Inkarnation auf dem gleichen Niveau wie 2014 auf die Hausseseite wechselte. Diese Synchronität sagt voraus, dass die Korrektur zu Ende ist, mit guten Chancen, dass die Aktie irgendwann im Jahr 2019 auf neuen Höchstständen gehandelt wird.

NFLX Short-Term Chart (2016 – 2019)

Der Aufwärtstrendabschnitt, der 2016 begann, stieg stufenweise höher auf das Allzeithoch vom Juni 2018 bei 423,21 $, was einem stetigen Rückgang Platz machte, der mit Ausnahme einiger Sitzungen keine größeren technischen Niveaus durchbrach. Diese Widerstandsfähigkeit kommt jetzt ins Spiel, wobei der Anstieg im Januar 2019 bis auf 65 Punkte an das Hoch von 2018 heranreicht. Der vertikale Impuls ins Jahr 2019 hat sich nun über a gehoben Trendlinie niedrigerer Hochs, die bis in den Juni zurückreichen, sowie die .618 Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement eben.

Diese Positionierung sieht jedoch eher nach einer Falle als nach einem Ausbruch aus, da der Aufwärtstrend vier ungefüllte Lücken hinterlassen hat. Zwei oder drei dieser großen Löcher werden wahrscheinlich gefüllt, bevor die Preisaktion die nicht gefüllte Ausverkaufslücke im Juli zwischen 385 $ und 391 $ erfolgreich herausfordert. Dieser Konflikt weist wiederum auf eine möglicherweise gefährliche Post-Earnings-Reaktion hin, da eine Aufwärtslücke besteht in die niedrigen 380-Dollar-Marke könnte eine große Wende auslösen, bevor ein steiler Pullback die 50- und 50-Dollar-Marke testet 200 Tage exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) Unterstützung zwischen 296 $ und 306 $.

Trotzdem bleiben die längerfristigen technischen Aussichten sehr optimistisch. Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator bestätigt treues Sponsoring und erreichte 2018 ein Allzeithoch mit Preis. Der Absturz im vierten Quartal erreichte ein 11-Monats-Tief, weit über einem Niveau, das die Desillusionierung und Angst der Aktionäre signalisieren würde. Der Indikator liegt auch nah genug am Vorjahreshoch, sodass eine begrenzte Kaufkraft erforderlich ist, damit die Aktie ohne technischen Hintergrund neue Höchststände erreichen kann Abweichungen.

Das Endergebnis

Netflix steuert auf die Gewinne des vierten Quartals zu, nachdem es in einer kurzfristigen Rallye mehr als 120 Punkte gehoben hat. Es ist jetzt kurzfristig überkauft und benötigt einen Pullback, was die Quoten für a erhöht Bullenfalle als Reaktion auf positive Kennzahlen.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.