FedEx ist vor den Gewinnen am Boden
FedEx Corporation (FDX) meldet nächste Woche Gewinne, wobei die Analysten der Wall Street einen Gewinn von 3,18 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 17,1 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal erwarten. Der Transportgigant legte trotz Reduzierung um mehr als 2 % zu Orientierungshilfe im vierten Quartalsbericht vom Juni, handelte jedoch in den letzten drei Monaten seitwärts und konnte die durch Handelskriege und Amazon.com, Inc. (AMZN) Self-Delivery-Initiative.
Trotzdem sieht es aus wie 2019 dreifach unten Die Umkehrung ist jetzt vorhanden und bietet eine bullische Plattform für eine Erholungswelle, die in eine Kreissäge münden wird Widerstand bei und über 200 $. Gewinne über diesem Niveau müssen möglicherweise bis 2020 oder darüber hinaus warten, da das internationale Wachstum des Unternehmens durch angespannte Geschäftsbeziehungen mit China unter Druck geraten ist. Dies liegt insbesondere daran, dass die asiatische Nation FedEx als potenzielles Vergeltungsziel erwähnt hat.
FDX-Langzeit-Chart (1990 – 2019)
Ein mehrjähriger Abwärtstrend endete bei a split-angepasst 7,38 $ im Jahr 1991, was einem historischen Trendfortschritt Platz machte, der einen Minor einbrachte Korrektur bis zum Hoch vom Mai 1999 bei 61,88 $. Die Aktie hielt sich während der Baisse von 2000 bis 2002 relativ gut und fiel hinein Unterstützung in der Mitte der 30-Dollar-Marke, und das Testen dieses Niveaus erfolgreich nach dem Sept. 11 Anschläge im Jahr 2001. Preisaktion abgeschlossen a Becher und Henkel Breakout-Muster im Juni 2003, das die Bühne für einen Aufwärtstrend Mitte des Jahrzehnts bereitete.
Die Aktie verzeichnete starke Gewinne bis zum Hoch von 2006 bei 120 $ und fiel in ein enges Seitwärtsmuster, das im dritten Quartal 2007 nach unten ausbrach. Der anschließende Rückgang entfaltete sich in mehreren Wellen, die sich zu einem Verkaufshöhepunkt beschleunigten, der im ersten Quartal 2009 nur vier Punkte über dem Tief von 2000 Unterstützung fand. Der anschließende Aufschwung löste zwei Kaufwellen aus und vervollständigte ein 100-prozentiges Retracement auf das vorherige Hoch von 2013.
Die Rally ins Jahr 2015 endete bei 185 $ und wich einem Abschwung, der Anfang 2016 eine risikoarme Kaufgelegenheit auf dem Ausbruchsniveau von 2013 bot. Der anschließende Anstieg gewann nach den Präsidentschaftswahlen an Stärke und generierte beeindruckende Renditen bis auf das Allzeithoch vom Januar 2018 bei 274,66 $. Neun Monate später stürzte die Aktie von einer Klippe ab und schraubte sich in einem vertikalen Rückgang nach unten, der im Dezember einen Verlust von 84 Punkten verzeichnete.
Die Preisbewegung hat a geschnitzt basierend Muster bis 2019, wobei erfolgreiche Tests beim Tief von 2018 im Mai und August die Chancen auf einen anhaltenden Boden erhöhen. Die monatliche Stochastischer Oszillator ahmt dieses bullische Muster nach und verzeichnet einen doppelten Boden, bevor es im August in einen neuen Kaufzyklus eintritt. Dies verheißt Gutes für weitere Gewinne bis zum Jahresende, aber das schließt es nicht aus Peitschen ausgelöst durch Handelsentwicklungen.
FDX Kurzfristchart (2016 – 2019)
EIN Fibonacci-Gitter der sich über den Aufwärtstrend von 2016 bis 2018 erstreckt, platziert das Dezember-Tief beim 0,786-Retracement, das einen Wendepunkt mit hohen Gewinnchancen nach einem Rückgang markiert. Zwei Tests auf diesem Niveau haben eine starke Unterstützung über 150 $ festgestellt, die für Monate und möglicherweise Jahre einen Handelsraum bieten sollte. Trotzdem wird es einige Zeit dauern, bis der umfangreiche technische Schaden überwunden ist, was die Marktteilnehmer warnt, eher schrittweise Gewinne zu erwarten als einen schnellen Ausflug in das Bullenmarkthoch des letzten Jahres.
Der Aufschwung seit August hat beim 200-Tage-Kurs einen Widerstand erreicht exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) und das 0,618-Retracement-Level. Diese Ausrichtung erhöht die Chancen für eine Sell-the-News-Reaktion nach dem Gewinnbericht der nächsten Woche, aber ein Rückgang auf die 150 $-Marke ist nicht wahrscheinlich. Infolgedessen könnte ein Pullback, der den 50-Tages-EMA bei 162 $ erreicht, eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten, bevor ein stärkerer Kaufimpuls die 200 $ und das April-Hoch testet.
Das Endergebnis
Die FedEx-Aktie hat die Talsohle erreicht, aber es ist ratsam, in den kommenden Monaten mit zweiseitigen Kursbewegungen zu rechnen, anstatt mit einer schnellen Rallye zurück auf das Allzeithoch von 2018.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.