Costco-Aktie bricht nach Analysten-Upgrade aus

Costco Wholesale Corporation (KOSTEN)-Aktie stieg am Dienstag um 2,8 % auf ein Allzeithoch, nachdem Oppenheimer die Aktie auf „Outperform“ hochgestuft und ein neues gesetzt hatte Kursziel bei 336 $. Der zinsbullische Aufruf folgt auf eine Herabstufung im September und unterstreicht die Verringerung des Gegenwinds, die durch das Handelsabkommen der Phase 1 und die erzielt wurde Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) Vereinbarung. Analyst Rupesh Parikh stellte fest, dass die Costco-Aktie seit August hinter dem S&P 500 zurückgeblieben ist und nun bei einem erneuten Kaufschub aufholen könnte.

Der Big-Box-Riese meldete während der Weihnachtszeit 2019 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 9,0 % im Vergleich zum Vorjahr, verglichen mit dem branchenweiten Anstieg von 3,4 %, der von Mastercard Incorporated gemeldet wurde (MA) am Dez. 26. Darüber hinaus ist die Costco-Aktie technisch nicht mehr verfügbar überkauft nach dem Mahlen durch einen viermonatigen Handelsreichweite

, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser Angriff auf neue Höchststände in den kommenden Wochen eine erhebliche Kaufkraft anziehen wird.

COST-Langzeitdiagramm (1997 – 2020)

Ein Ausbruch im Jahr 1997 löschte 11 Jahre Widerstand im mittleren Zehnerbereich und erzeugte einen starken Trendvorsprung, der im April 2000 bei 60,50 $ seinen Höhepunkt erreichte. Die Aktie fiel in den nächsten zwei Monaten wie ein Stein und gab mehr als 50 % ihres Wertes auf, bevor sie gefunden wurde Unterstützung Mitte der 20 $. Es wurde die nächsten sieben Jahre innerhalb dieser Bereichsgrenzen gehandelt, bevor im ersten Quartal 2003 ein erfolgreicher Test zur Bereichsunterstützung durchgeführt wurde.

Der anschließende Aufwärtstrend vervollständigte eine Rundreise zum vorherigen Hoch im Jahr 2006 und brachte mehr als ein Jahr ein einer schmalen Seitwärtsbewegung, gefolgt von einem Ausbruch im Jahr 2007, der im Sommer Mitte der 70er-Dollar-Marke seinen Höhepunkt erreichte 2008. Die Aktie fiel während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs um etwa 50 % und blieb 13 Punkte über der Bereichsunterstützung beim Tief vom März 2009. Das war eine historische Kaufgelegenheit vor einem stetigen Anstieg, der 2011 ein 100-prozentiges Retracement auf das Hoch von 2008 vollendete.

Ein sofortiger Ausbruch ging schnell in a über ansteigender Kanal das blieb bis zum Hoch vom Februar 2015 bei 156,85 $ bestehen. Der anschließende Rückgang durchbrach die Kanalunterstützung während des Mini-Blitzabsturz, aber die Costco-Aktie erreichte in dieser Sitzung ihren Tiefpunkt und sprang in einen neuen Kanal, der bis zu einem Ausbruch im Juni 2018 intakt blieb. Die Aktie hat diesen Aufwärtstrend bis ins Jahr 2020 beibehalten, trotz eines starken Rückgangs im vierten Quartal 2018.

Die monatliche Stochastischer Oszillator, die nicht in die gefallen ist überverkauft Zone seit 2015, trat im März 2019 in einen Kaufzyklus ein und erreichte im Mai die überkaufte Zone. Es hat dieses hohe Niveau in den letzten neun Monaten gehalten, was beeindruckend ist relative Stärke das könnte den größten Teil des Jahres 2020 andauern. Bemerkenswerterweise kam der Indikator innerhalb von ein oder zwei Sitzungen nach einem wichtigen Verkaufssignal vor der Aufwertung in dieser Woche und dem Ausbruch auf ein neues Hoch.

KOSTEN Kurzfristiges Diagramm (2017 – 2020)

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte 2015 nach langer Akkumulation seinen Höhepunkt (rote Linie). Phase und fiel in ein Seitwärtsmuster, das sich im dritten Quartal bis zu einem Ausbruch fortsetzte 2018. Er testete sechs Monate lang neue Unterstützung und startete mit der stärksten Kaufwelle seit fünf Jahren, wobei er eine lange Reihe neuer Höchststände verzeichnete. Diese zinsbullische Aktivität deutet zusammen mit jahrelanger kanalisierter Preisaktion auf Langfristigkeit hin institutionell Sponsoring, das wahrscheinlich in den ersten Jahren des neuen Jahrzehnts bestehen bleibt.

Ausgegrenzte Anleger, die einsteigen möchten, können direkt hier kaufen, wenn sie eine relativ hohe Risikotoleranz haben. Konservativere Spieler können auf einen Pullback warten, der die neue Unterstützung bei 307 US-Dollar unterbieten und den 16. 9 unbefüllt Lücke zwischen $295 und $297. Dieser Rückgang würde auch den steigenden 50-Tage-Kurs auf die Probe stellen exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA), was darauf hindeutet, dass es eine gesunde Versorgung mit anziehen würde Dip-Käufer vor einem möglichen Aufwärtstrend in die Zone von 330 bis 350 $.

Das Endergebnis

Die Costco-Aktie brach nach einem großen Upgrade über den viermonatigen Widerstand aus und könnte sich belohnen Aktionäre mit überlegenen Gewinnen in den kommenden Monaten.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.