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Tesla-Aktie testet tiefgreifende Unterstützung nach Moschus-Possen

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Aktien des angeschlagenen Autoherstellers Tesla, Inc. (TSLA) schloss am Montag, 10. Oktober, auf dem niedrigsten Tief seit März 2017. 8 und verlor 66 Punkte in nur fünf Sitzungen. Die Aktie testet nun das Intraday-Tief vom 2. April bei 245 $, das das niedrigste Tief des Jahres 2018 markiert. Der Aufstieg und Fall seit dem Wochenende von Elon Musk SEK Die Einigung war umwerfend, ohne Präzedenzfall in der US-Unternehmensgeschichte, und der schillernde, aber unberechenbare CEO hat niemanden außer sich selbst die Schuld.

Bullishe Produktionszahlen des Model 3 und der SEC-Deal, nur einen Tag nachdem Musk sich von einer Einigung verabschiedet hatte, hätten Entwarnung für die langmütigen Aktionäre von Tesla geben müssen. Unerklärlicherweise beschloss der CEO, die Aufsichtsbehörde am selben Tag lächerlich zu machen, an dem der vorsitzende Richter eine Rechtfertigung des Deals forderte, und stürzte die Aktie in eine Verkaufsspirale, die sich jetzt auf die Probe stellt Unterstützung.

Entgegen der Meinung von Musk und den Aktionären ist es die Aufgabe der SEC, alle Marktteilnehmer zu schützen, einschließlich

Leerverkäufer. Einzelpersonen u Hedgefonds Wer Leerverkäufe tätigen möchte, muss eine Reihe von regulatorischen Hürden überwinden, die als Reaktion auf die Wirtschaftskrise von 2008 aktualisiert wurden. Das Pressemitteilung April 2009 von der SEC listet ausdrücklich "Begrenzung von Marktmanipulationen nach oben" als legitimen Leerverkauf auf Aktivität, eine vorausschauende Hinzufügung angesichts von Musks „Finanzierung gesichert“-Tweet und der falschen Interpretation von „settled“. Gesetz. (Siehe auch: David Einhorn sprengt Tesla, vergleicht es mit Lehman.)

TSLA-Langzeitchart (2010 – 2018)

Die Aktie öffentlich geworden bei 19,00 $ im Juni 2010 und erholte sich zum Jahresende bis in die Mitte der 30 $-Marke. Dieses Niveau blockierte den Fortschritt in ein Jahr 2013 ausbrechen das ein massives Impulsangebot anzog und die Aktie im Februar 2014 auf über 200 $ hievte. Er erreichte im September einen Höchststand von 291 $ und fiel nach unten, wo er in eine Volatilität eintrat Korrektur das im Januar 2016 Unterstützung bei 140 $ fand. Dieses Tief stellte eine hervorragende Kaufgelegenheit dar, vor einem zweibeinigen Anstieg, der im Juni 2017 über 380 $ ins Stocken geriet.

Ein Ausbruchsversuch im September schlug fehl und machte einer volatilen Serie von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs Platz, die im April 2018 bei 244,59 $ endete. Behalten Sie dieses Preisniveau im Hinterkopf, denn das Tief vom Montag hat den zweiten Test der Unterstützung in den letzten fünf Wochen ausgelöst. EIN abbauen wäre erheblich und würde die Tür zu einem intensiven Abwärtstrend öffnen, der vorher deutlich unter 200 $ liegen könnte Dip-Käufer haben die Möglichkeit, Positionen neu zu laden.

Die monatliche Stochastischer Oszillator hat seit Februar 2018 ein brutales Muster eingezeichnet, einen aufkommenden Kaufzyklus abgebrochen und auf das Extremste gefallen überverkauft Lesen seit 2015. Der Rückgang hat den 50-Monat erreicht exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) zur gleichen Zeit, wobei zwei Inkarnationen im Jahr 2016 Kaufgelegenheiten generierten. Zusammen mit dem Überverkauft-Signal und der Nähe zum April-Tief könnte die Aktie Short-Sellern erneut den Rücken kehren und einen mehrwöchigen Erholungsversuch starten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Elon Musk scheidet als Vorstandsvorsitzender von Tesla aus und rechnet mit SEC ab.)

TSLA-Kurzfristchart (2017 – 2018)

Seit Juni 2017 war die Preisentwicklung volatil, aber atemberaubend, mit zackigen Rallyes und Rückgängen, die typisch für Story-Aktien sind, die außergewöhnlich hoch sind kurzes Interesse. Die Zone um die 300 $ ist zur primären Kampflinie in dieser komplexen Preisstruktur geworden, wie der 30. Oktober 2018 zeigt. 1 Kundgebung Lücke und Okt. 2 Umkehrung. Bedrohlicher ist, dass das Muster seit April 2018 nun einen Abwärtstrend abgeschlossen hat umgekehrte Tasse und Henkel Muster (blaue Linie), das nach einem Zusammenbruch ein gemessenes Bewegungsziel nahe 110 $ ergibt.

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulation-Verteilung Der Indikator könnte in den kommenden Wochen über Teslas Schicksal entscheiden, da die Aktionäre das Schiff in aggressivem Tempo verlassen, seit der Indikator im Juni 2018 ein Allzeithoch markierte. Sie ist nun auf das niedrigste Tief seit Februar 2016 gefallen, als die Aktie fast 110 Punkte unter dem Schlusskurs vom Montag notierte. Diese rückläufige Lesung verleiht einer Vorhersage Glaubwürdigkeit, dass ein Zusammenbruch der Unterstützung bei 240 $ wahrscheinlich einen heftigen Abwärtstrend nach sich ziehen wird. (Siehe auch: Tesla-Direktoren schlugen James Murdoch als Vorsitzenden vor: Bericht.)

Das Endergebnis

Die Tesla-Aktie hat nach einer brutalen, selbst zugefügten Wunde eine tiefe Unterstützung gefunden und könnte sich in den kommenden Sitzungen wieder erholen. Technische Schäden fordern jedoch ihren Tribut und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Panne, die schließlich 100 bis 120 US-Dollar erreicht. (Zur weiteren Lektüre siehe: Tesla-Besitzer können Bilder in den Weltraum senden lassen.)

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