Apple-Aktie bricht auf Allzeithoch aus
Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) brach am Mittwoch über dem Februar-Hoch bei 328 $ aus und verzeichnete weniger als 12 Wochen nach einem bösen Rückgang im ersten Quartal ein Allzeithoch bei 340 $ Unterstützung knapp über 200 $. Der Kaufdruck konnte jedoch nicht mit der bemerkenswerten Preisaktion Schritt halten und die schwache Akkumulation zunichte machen Messwerte, die Händler und Anleger warnen, in den kommenden Wochen trotz der Vertikalen vorsichtig zu handeln Aufstieg.
Upgrades von der Deutschen Bank, HSBC Securities, JPMorgan und BoA/Merrill haben diesen beeindruckenden Fortschritt untermauert, aber die Apple-Aktie steht noch immer vor großen Herausforderungen in den nächsten Quartalen beim Wiederaufbau von iPhone- und Hardwareverkäufen, die durch den Ausbruch des Coronavirus und die Schließung von Einzelhandelsgeschäften in der Umgebung stark beeinträchtigt wurden Globus. Während viele amerikanische Geschäfte wiedereröffnet wurden, könnten anhaltende Sorgen über eine „zweite Welle“ und mögliche Auswirkungen politischer Unruhen den Bodenverkehr und die Quartalsumsätze untergraben.
Zwischen Ende des Quartals und Juli nähern wir uns einer typisch ruhigen Phase Gewinnsaison, wobei Apple am 28. Juli die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 bekannt geben wird. Offenlegungen und Nachrichten von Unternehmen versiegen in dieser Phase des Zyklus tendenziell, während die Gerüchteküche dann im Vorfeld der Gewinne in Gang kommt, oft über asiatische Technologieseiten. Das Fehlen von Katalysatoren könnte eine von der Schwerkraft getriebene Umkehr bis in den Juli hinein auslösen, wobei die Aktionäre Gewinne mitnehmen, wenn kurzfristige technische Niveaus durchbrochen werden.
AAPL-Langzeitchart (2005 – 2020)
Die Aktie brach über das Hoch von 2000 bei a aus split-angepasst $5,37 im Jahr 2005 und trat in einen starken Aufwärtstrend ein, der Ende 2007 bei $29,00 seinen Höhepunkt erreichte. Es schnitzte a Doppelspitze Muster auf diesem Niveau bis September 2008 und brach zusammen und fiel im Januar 2009 auf ein Zweijahrestief. Diese relative Stärke im Vergleich zu breiten Benchmarks untermauerte eine starke Erholungswelle und machte Apple zu einem der ersten Blue Chips, der nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch neue Höchststände erreichte.
Der Aufwärtstrend kam 2012 und 2015 zum Stillstand, wobei Korrekturen beim 50-Monats-Index Unterstützung fanden exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) in den Jahren 2013 bzw. 2016. Diese Symmetrie kam während des Rückgangs im vierten Quartal 2018 erneut ins Spiel und führte zum dritten erfolgreichen Test auf diesem Niveau in sechs Jahren. Der anschließende Aufwärtstrend vollendete im Oktober 2019 einen Roundtrip zum Hoch von 2018 und führte zu einem sofortigen Ausbruch und einer Rally, die im Februar 2020 bei 328 $ endete.
Die monatliche Stochastischer Oszillator trat im Februar 2020 in einen Verkaufszyklus aus der überkauften Zone ein und prognostizierte mindestens sechs bis neun Monate relative Schwäche, aber der Indikator kreuzte im Mai in der Mitte des Panels höher und begründete einen Zwischenkauf Signal. Er ist nun wieder in den überkauften Bereich gestiegen und unterstreicht die bullische Kraft, die die dreimonatige Rallye und den Ausbruch untermauert hat. Allerdings ist die 20-Monats- Bollinger Band® hat sich nun aus dem oberen Band herausgehoben und warnt davor, dass die Rallye überhitzt ist und einen Pullback benötigt.
AAPL-Kurzzeitchart (2018 – 2020)
Das 2020-Diagramm hat Merkmale von beiden geschnitzt umgekehrter Kopf und Schultern und Becher und Henkel Muster, aber die Kursentwicklung im zweiten Quartal erfüllt nicht die Anforderungen einer der beiden klassischen Formationen. Insbesondere hat sich die Aktie die Zeit nicht genommen Widerstand um kurzfristig überkaufte Messwerte und Volumenabweichungen durch einen beträchtlichen Griff oder die rechte Schulter abzuarbeiten. Infolgedessen kann es schwierig sein, den Ausbruch aufrechtzuerhalten, was das Potenzial für gefangene Trendfolger erhöht.
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator ergänzt diese weniger als zinsbullische Analyse, da er zum Zeitpunkt des Ausbruchs das 50%-Retracement-Niveau nicht überschreitet. Dies signalisiert wiederum eine große rückläufige Divergenz und warnt davor, dass die Aktie nicht die institutionelle Unterstützung und Kaufkraft gesammelt hat, die erforderlich ist, um höhere Kurse aufrechtzuerhalten. Darauf weist es auch hin kurze Bedeckung eher als engagierte Käufer hat den jüngsten Fortschritt vorangetrieben.
Das Endergebnis
Die Apple-Aktie ist auf ein Allzeithoch ausgebrochen, aber rückläufige Divergenzen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Rally scheitern wird, und verstärken den Widerstand knapp über 300 $.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
