Überverkaufte Facebook-Aktien für Big Bounce

Facebook, Inc. (FB)-Aktien fielen in einem einzigen Juli um mehr als 41 Punkte Sitzung direkt nach dem Posten einer Allzeithoch bei 218,62 $ und fiel bis Dezember um weitere 53 Punkte. Es ist wahrscheinlich, dass dieser schnelle Niedergang viele gefangen hat Aktionäre die beschlossen, Verluste bis zum Jahresende zu verbuchen, um ihre Steuerlast für 2018 zu reduzieren. Zum Glück für die verbleibenden Haussiers hat dieser Exodus möglicherweise den Verkaufsdruck erschöpft und günstige Bedingungen für eine starke Erholungsrallye im ersten Quartal geschaffen.

Natürlich ist Timing alles an den Finanzmärkten, und ein zu früher Kauf der Aktie könnte katastrophal sein, insbesondere bei Broad Maßstäbe am ersten Handelstag des Jahres 2019 vollständig zurückgezogen. Es ist jedoch nicht zu früh, Linien und Schnörkel auf Monats- und Wochencharts zu ziehen und zu entscheiden, ob der sechsmonatige Rückgang Zeit- und Kursziele erreicht hat, die wahrscheinlich einen Major generieren werden Umkehrung.

FB Monatschart (2012 – 2018)

Das sozialen Medien Riese kam in einer schlecht ausgeführten Öffentlichkeit an die Öffentlichkeit Erstangebot im Mai 2012, eröffnete Mitte der 40-Dollar-Marke und fiel wie ein Stein in den Juni hinein. Es erholte sich Mitte der 20-Dollar-Marke, aber der Schaden war angerichtet und beendete den Wiederherstellungsversuch nur zwei Wochen später. Neue Tiefs im September erschöpften den Verkaufsdruck im mittleren Zehnerbereich, während zwei Prüfungen dabei Unterstützungsstufe abgeschlossen a dreifach unten Umkehrung im November.

Die Aktie absolvierte im September 2013 einen Roundtrip in den IPO-Eröffnungsdruck und startete dramatisch ausbrechen das im ersten Quartal 2014 die niedrigen 70 $ erreichte. Preis-Aktion dann erleichtert in eine breite ansteigender Kanal das hielt bis ins dritte Quartal 2018 an, während sich der Aktienkurs fast verdreifachte. Ein August-Kanal abbauen signalisierte einen großen Charakterwandel und brachte die Aktionäre zum ersten Mal seit sechs Jahren in die Defensive.

Die erste Warnung kam im Dezember 2017, als die monatliche Stochastischer Oszillator in einen Verkaufszyklus überging, obwohl die Aktie nahe einem Allzeithoch gehandelt wurde. Der Rückgang in den März 2018 löste einen neuen aus Signal kaufen auf dem gleichen Niveau wie die Umkehrung im Januar 2017, aber die Rallye-Welle im Juli erzeugte einen Major Bullenfalle. Der Indikator ist jetzt in die gefallen überverkauft Ebene und die 50 Monate exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) zum ersten Mal, seit Facebook eine Aktiengesellschaft wurde.

FB Wochenchart (2016 – 2018)

Der wöchentliche Stochastik-Oszillator trat im Juli 2018 in einen Verkaufszyklus ein und scheiterte Anfang Dezember an einem November-Kaufsignal. Er ist dabei, wieder in den überverkauften Bereich einzudringen und sich dem längerfristigen Indikator anzuschließen, aber der Konvergenz wird aufgrund des jüngsten Ausfalls kein gegenteiliges Signal setzen. Es fordert die Marktteilnehmer jedoch auf, aufzupassen und aufzupassen, da sich der Rückgang einem potenziellen Wendepunkt nähert oder diesen erreicht hat.

Der Ausverkauf brach die .786 Fibonacci-Retracement der Jahre 2016 bis 2018 Aufwärtstrend bei 135 $, was auch den 200-Wochen-EMA markiert, und scheiterte bei einem Versuch, die gebrochene Unterstützung bis zum Jahresende wieder aufzubauen. Diese Preisaktion wiederum sagt voraus, dass die Unterseite leicht das 100%-Retracement-Level nahe 113 $ erreichen könnte. Die Grenzen der absteigender Kanal die seit August 2018 in Kraft sind, haben abgestimmte Unterstützung und Widerstand in der Nähe dieser Preiszonen, was ihre Bedeutung in den kommenden Wochen unterstreicht.

Eine Rallye über 135 $ würde nun die gebrochene Unterstützung wieder aufbauen und einen Kanalausbruch in der Nähe des 50-Monats-EMA auslösen, was eine mehrmonatige Erholungswelle unterstützt, die die 160 $ ​​oder 170 $ erreichen könnte. Auf der anderen Seite würde ein Rückgang durch das Dezember-Tief bei 123 $ den jüngsten Zusammenbruch bestätigen und den Kurs anheben Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abwärtsbewegung in Richtung 113 $ fortsetzen wird, wobei diese Preiszone eine Wende mit hoher Wahrscheinlichkeit markiert Punkt.

Das Endergebnis

Facebook hat dabei tiefe Unterstützung erreicht relative Stärke Die Indikatoren sind auf den niedrigsten Stand in der öffentlichen Geschichte der Aktie gefallen, aber es ist am besten, dies zu vermeiden Exposition bis kurzfristige Preisbewegungen höhere Preise begünstigen.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.