Tesla-Aktie könnte selbstzufriedene Leerverkäufer bestrafen
Tesla, Inc. (TSLA) hat Leerverkäufern unerwartete Gewinne beschert, seit sie den Major überschritten haben Unterstützung fast 250 $ im April 2019 und fiel um mehr als 25 % auf das niedrigste Tief seit Dezember 2016. Allerdings sind technische Stars jetzt für ein Major ausgerichtet kurzer Druck das könnte die Aktie in den kommenden Wochen um 40 bis 60 Punkte zulegen. Eine große und selbstgefällige Masse an Leerverkäufen sollte diesen Aufwärtstrend anheizen, der jederzeit beginnen könnte.
Der vierwöchige Abwärtswind ist tief angekommen Fibonacci Unterstützung, während die langfristige relative Stärke ins Extrem abgefallen ist überverkauft technische Lektüre in der öffentlichen Geschichte der Aktie. Dies ist eine aufrührerische Kombination, die selbstgefällige Leerverkäufer warnt, dass es an der Zeit ist, Gewinne mitzunehmen und zu bekommen aus dem Weg oder riskieren, zertrampelt zu werden, während Sie versuchen, dem brennenden Theater durch einen kleinen Ausgang zu entkommen Tür.
Es gibt wenig Argumente dafür, dass Tesla in den kommenden Monaten vor großen Überlebensherausforderungen steht, aber Abwärtstrends bewegen sich selten in einem gerade Linie, weil sie eine große Menge schwachhändiger Leerverkäufer anziehen, die durch unerbittliche Bestrafung bestraft werden müssen steigt. Dieser Raketentreibstoff ist jetzt vorhanden, wobei die kurzfristigen Zinsen zum ersten Mal seit Juni 2018 über 37 Millionen gestiegen sind, kurz vor einem dreiwöchigen 100-Punkte-Squeeze.
TSLA-Langzeitchart (2010 – 2019)
Die Aktie kam im Juni 2010 bei 19,00 $ an die Börse und fiel schnell auf das Allzeittief von 14,98 $. Eine Rallye kam am Jahresende Mitte der 30er-Dollar-Marke zum Stillstand, wobei dieses Niveau markiert wurde Widerstand in einen Ausbruch im Jahr 2013, der ein intensives Kaufinteresse auf sich zog. Der Aufwärtstrend endete ein Jahr später bei 291 $, was zu mehr als zwei Jahren spannengebundener Aktion führte, bevor im April 2017 ein Ausbruch stattfand, der im September mit 389,61 $ ein Allzeithoch markierte.
Ausbruchsversuche im Juni, August und Dezember 2018 schlugen fehl, während der umstrittene CEO Elon Musk mit dem in heißes Wasser geriet SEK für unbegründete Behauptungen auf Twitter. Die Produktionsausfälle von Model 3 trugen zur Verschlechterung der Anlegerstimmung bei und führten zu einem stetigen Abwärtstrend im Jahr 2019, der im April den zweijährigen Handelsparkett in der Nähe von 250 $ durchbrach. Dann übernahm die Trenddynamik das Kommando und ließ die Aktie in nur acht Wochen um mehr als 100 Punkte fallen.
Die monatliche Stochastischer Oszillator hat seit dem Börsengang 2010 nur vier große Verkaufszyklen durchlaufen, wobei das letzte Vorkommnis im April 2019 begann. Der Indikator ist nun auf den extremsten überverkauften technischen Wert seit neun Jahren gefallen und löst damit ein gegenteiliges Kaufsignal aus, das erst durch einen zinsbullischen Crossover bestätigt werden kann. Der Deep Dive deutet auch darauf hin, dass sich der Verkaufsdruck zumindest vorerst seinem Ende nähert.
TSLA-Kurzzeitchart (2016 – 2019)
Der Rückgang hat auch das 0,786-Fibonacci-Retracement des Aufwärtstrends von Februar 2016 bis September 2017 durchdrungen. Dieses Niveau hat den wohlverdienten Ruf, lang anhaltende Umkehrungen auszulösen, aber Aprils Lehrbuchzusammenbruch hat einen großen Widerstand in der Nähe von 250 $ aufgebaut, der wahrscheinlich nicht ohne einen langen und langwierigen Widerstand aufgebaut wird Kampf. Infolgedessen markiert diese Preiszone das endgültige Ziel für den Squeeze und eine potenzielle Gelegenheit für Leerverkäufe.
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Ausschüttungs-Indikator bestätigt die massive Abwanderung leidgeprüfter Aktionäre und ist auf den niedrigsten Stand seit 2013 gefallen. Es wird Monate oder Jahre dauern, um dieses verlorene Sponsoring unter den besten Umständen zu ersetzen, was darauf hindeutet, dass Tesla schließlich von einem gut finanzierten Freier gekauft wird oder bankrott geht. Es sagt informierten Marktteilnehmern auch, dass es wenig oder gar keine Chance gibt, dass ein Squeeze im zweiten Quartal neuen Widerstand aufbauen wird.
Der Ausverkauf hat den rückläufigen 50-Tage-Kurs verfolgt exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) seit dem 1. 17 Lücke, und es ist unwahrscheinlich, dass die nächste Rallye diese beeindruckende Barriere wieder aufrichten wird. Im Gegenzug erreicht der Short Squeeze möglicherweise nicht die Aufschlüsselung im April, was ein niedrigeres Belohnungsziel erzwingt. Zumindest sollte der Aufschwung das 0,618-Fibonacci-Retracement-Level bei 236 $ erreichen, was etwa 45 Punkte über dem Eröffnungsdruck vom Montag bei 191 $ liegt.
Das Endergebnis
Die Tesla-Aktie hat nach einem großen Zusammenbruch eine versteckte Unterstützung erreicht und könnte Shorts mit einem vertikalen Aufschwung quetschen, der einen neuen Widerstand zwischen 235 und 250 US-Dollar testet.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
