Alphabet-Aktie könnte trotz vierteljährlichem Misserfolg ausbrechen

Alphabet Inc. (Google)-Aktie wird am Dienstagmorgen um etwa 1 % niedriger gehandelt, nachdem der Internetgigant die Einnahmen des dritten Quartals übertroffen hat Orientierungshilfe aber verpasst Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen mit großem Abstand. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 20,0 % auf 40,5 Milliarden US-Dollar, was durch einen Anstieg der Werbeeinnahmen um 19 % bei einem Anstieg der bezahlten "Klicks" um nur 1 % unterstrichen wird. Der vorbörsliche Rückgang des Aktienkurses richtete wenig technischen Schaden an und fiel nach der Rallye von 2,0 % am Montag auf den Schlussstand vom Freitag zurück.

Die Aktie hat an Boden gewonnen, seit sie im Juni ein 5-Monats-Tief erreichte und über a gestiegen ist Handelsreichweite das gibt es seit zwei jahren. Die Rallye erreichte Reichweite Widerstand nahe 1.300 $ am Montag, während der Abwärtstrend von heute Morgen eine bescheidene Trendwende ausgelöst hat. Angesichts der jüngsten Stärke im gesamten Tech-Universum ist es sinnvoll, die Preisentwicklung in den kommenden Sitzungen genau zu beobachten, da ein Ausbruch zu neuen Höchstständen möglich ist.

Das Mega-Kappe bleibt anfällig für zyklische Einflüsse, da die Werbeeinnahmen von der starken Kaufkraft der Verbraucher abhängen. Alphabet hat sich jedoch in den letzten Jahren diversifiziert, und es ist schwer abzuschätzen, ob sich die Auswirkungen auf die Gewinne während des nächsten wirtschaftlichen Abschwungs auswirken. Zahlreiche Initiativen, darunter das dieswöchige Angebot zum Kauf von Fitbit, Inc. (FIT) und das Stadia-Gaming-System verdeutlichen diese ständige Expansion sowie den Grund, warum Alphabet jetzt mit kartellrechtlichen Untersuchungen der Regierung konfrontiert ist.

GOOGL-Langzeitchart (2004 – 2019)

Das Unternehmen ging an die Börse split-angepasst 50,01 $ im August 2004 und fiel im September auf ein Allzeittief von 49,47 $. Der anschließende Aufwärtstrend markierte nur zwei Wochen später ein neues Hoch und löste einen starken Trendanstieg aus, der im November bei 100 $ ins Stocken geriet. Er testete dieses Niveau im Februar 2005 und fiel nach unten, während ein Ausbruchsversuch im Mai erfolgreich war und die Aktie im ersten Quartal 2006 auf 236 $ steigen ließ.

Ein Ausbruch aus dem Jahr 2007 stagnierte einen Monat später bei 373 $ und markierte damit das höchste Hoch der nächsten fünf Jahre, bevor es während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 zu einem zweibeinigen Rückgang kam. Es fand Unterstützung lag im März 2009 bei einem Vierjahrestief bei 120 $ und drehte steil nach oben, aber die Rallye kam deutlich unter dem vorherigen Höchststand von 2010 zum Stillstand. Dieses Niveau markierte Widerstand vor einem Ausbruch im Jahr 2012, der im ersten Quartal 2013 neue Höchststände erreichte.

Der Aufwärtstrend verzeichnete bis ins Jahr 2014 hinein dramatische Gewinne und verlangsamte sich in eine Enge ansteigender Kanal das setzte sich bis zum Hoch vom Januar 2018 bei 1.198 $ fort. Es wurde bis in den April hinein ausverkauft und erholte sich auf das Juli-Hoch von 1.291 $, während ein Rückgang im vierten Quartal das April-Tief von 984 $ unterbot und damit das erste niedrigere Tief seit 2015 markierte. Es machte diesen Rückgang rückgängig und kehrte im April zum Bereichswiderstand zurück, wodurch ein Ausbruchsversuch eingeleitet wurde, der sechs Monate später noch im Gange ist.

Die monatliche Stochastischer Oszillator ist seit 2011 nicht mehr in den überverkauften Bereich eingetreten, was auf eine ungewöhnliche relative Stärke hinweist. Der letzte Verkaufszyklus endete im August 2019, während der aktuelle Kaufzyklus die überkaufte Zone noch nicht erreicht hat. Dies deutet wiederum darauf hin, dass Käufer bei einem Trendaufschwung, der auf die 1.500-Dollar-Marke abzielt, leicht die Kontrolle übernehmen könnten. Allerdings das Steigen Trendlinie Die seit 2016 bestehende Aktie warnt auch davor, dass die Aktie bis auf 1.200 $ fallen könnte, ohne die langfristigen technischen Aussichten zu beeinträchtigen.

GOOGL-Kurzzeitchart (2017 – 2019)

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator verzeichnete im Juli 2018 ein neues Hoch mit dem Preis und hat seitdem zwei niedrigere Höchststände erreicht. Dies warnt davor, dass die Aktie eine Baisse auslösen wird Abweichungen wenn es auf ein neues Hoch steigt, mit erhöhtem Risiko für a gescheiterter Ausbruch bis OBV die rote Trendlinie erreicht. Im Gegenzug möchten Trendfolger während eines ersten Ausbruchs möglicherweise auf ihren Händen sitzen und die Aktie die Volumenunterstützung aufbauen lassen, die sie für einen anhaltenden Aufwärtstrend benötigt.

Das Endergebnis

Die Alphabet-Aktie wird nach den Gewinnen des dritten Quartals niedriger gehandelt, aber die Nähe zum Bereichswiderstand sagt voraus, dass die Breakout-Menge in den kommenden Sitzungen aktiv sein wird.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.