Die NVIDIA-Aktie steigt vor den Gewinnen auf ein Allzeithoch

NVIDIA Corporation (NVDA) meldet Gewinne nach der Schlussglocke am Donnerstag, wobei Analysten einen Gewinn von 1,53 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 3,0 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2020 erwarten. Die Aktie legte um 7 % zu, nachdem NVIDIA im Februar die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertroffen hatte, und erreichte vier Sitzungen später den Höhepunkt, bevor es bis Mitte März zu einem Ausverkauf um 136 Punkte kam. Der anschließende Anstieg machte bis Mai 100 % dieser Verluste wieder wett, bevor er letzte Woche auf ein Allzeithoch ausbrach.

Der Grafikkarten-Gigant hat mit Millionen von Bestellungen stark von Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne-Aufträgen profitiert untätige Amerikaner und Europäer, die viel Freizeit haben, um ihre Computer aufzurüsten und Videos abzuspielen Spiele. Der breit angelegte PHLX Semiconductor Index (SOX) hat sich seit dem März-Tief ebenfalls gut entwickelt, aber NVIDIA ist führend und übertrifft andere Chip-Aktien, wie es seit Mitte des letzten Jahrzehnts der Fall ist.

Der Trendfortschritt könnte in den kommenden Monaten mit dem abgeschlossenen Ausbruch über 2018 einen erheblichen Aufwärtstrend verbuchen Widerstand Generieren eines gemessenen Bewegungsziels in der Nähe von 450 $. Ein Rückzug auf etwa 300 $ könnte eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten, bevor dieser hohe Höhepunkt erreicht wird, also Anleger und Händler, die es verpasst haben Der Breakout möchte dieses Raketenschiff vielleicht auf seiner Beobachtungsliste behalten und auf eine Trendwende warten, die schwachhändige Momentum-Käufer aufrüttelt.

NVDA-Langzeitchart (1999 – 2020)

Ein Januar 1999 Börsengang (IPO) eröffnet um a split-angepasst 1,83 $ und fiel in eine Handelsspanne zwischen 2,19 $ und einem Allzeittief bei 1,43 $. Ein Ausbruch im November erzeugte ein gesundes Kaufinteresse, bevor es im Juni 2020 im mittleren Zehnerbereich ins Stocken geriet, bevor eine steile Korrektur einsetzte, die bis zum Jahresende mehr als 65 % des Aktienwerts einbüßte. Er brach Ende 2001 auf ein neues Hoch aus, aber die Rallye scheiterte und führte zu einem Rückgang, der sich bemerkbar machte Unterstützung auf einem Dreijahrestief.

Der anschließende Aufprall schlug fehl, vor einem erfolgreichen erneuten Test im Jahr 2004 und doppelter Boden das signalisierte einen neuen Aufwärtstrend. Die Aktie brach 2007 über den Widerstand von 2002 aus und markierte ein paar Monate später mit 39,67 $ ein neues Hoch, was einen Höchststand markierte, der in den nächsten neun Jahren nicht angefochten wurde. Während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 hielt es sich relativ gut, aber das Kaufinteresse ließ im neuen Jahrzehnt nach und machte während des brüllenden Bullenmarkts einer engen Spannenbewegung Platz.

Bitcoin Die Manie erweckte die Aktie in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 von den Toten und löste einen von Dynamik angetriebenen Aufstieg aus, der NVIDIA 2016 und 2017 an die Marktführerschaft brachte. Der Aufwärtstrend endete schließlich im Oktober 2008 bei 293 $, was einem steilen Rückgang Platz machte, der viele Aktionäre erschütterte, bevor er im Dezember bei den 120 $ Unterstützung fand. Der anschließende Aufschwung vervollständigte im Februar 2020 eine Hin- und Rückfahrt auf das Hoch von 2018 und löste eine Rallye aus, die scheiterte, als Todesfälle durch Coronaviren im Großraum Seattle gemeldet wurden.

NVDA Short-Term Chart (2018 – 2020)

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator kehrte zum Widerstand im Februar 2018 zurück, als die Rallye im Oktober ins Stocken geriet und in eine Verteilungsphase überging, die einen Monat später ein 52-Wochen-Tief erreichte. Er testete dieses Niveau im Mai 2019 und drehte höher, trat in eine anhaltende Phase des Kaufdrucks ein, die im Oktober neue Höchststände erreichte, weit vor dem Preis. Der OBV erreichte im Februar 2020 seinen Höhepunkt und ist nun auf dieses Niveau zurückgekehrt, aber zumindest bisher hat der Indikator den Ausbruch nicht bestätigt.

Dies erhöht wiederum den Einsatz für den Post-Market-Bericht vom Donnerstag, da eine OBV-Umkehr nach den Nachrichten einen gescheiterten Ausbruch oder Rückzug ankündigen könnte, der den 50-Tage-Kurs erreicht exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) steigt jetzt auf 290 $. Auf der anderen Seite sollte sich auch ein Rally-Gap am Freitag, das den Kurs über mindestens eine Sitzung hält, auflösen der Indikator über dem Widerstand, was den Ausbruch bestätigt, während die Unterstützung weiterhin nach oben in die Richtung führt 400 $.

Das Endergebnis

NVIDIA ist vor dem Ergebnisbericht für das erste Quartal in dieser Woche auf ein Allzeithoch ausgebrochen, aber das Volumen hat den Ausbruch noch nicht bestätigt.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.