Regionale Bankaktien steigen, wenn die Coronavirus-Fälle fallen

Regionale Bankaktien haben bei der Erholungsrallye der Pandemie hinter den meisten Marktsektoren zurückgeblieben, was durch einen starken Rückgang der Wirtschaftstätigkeit und Schrumpfung unter Druck stand Nettozinsspanne (NIMs). Technologiehändler haben diese Woche jedoch einige Gewinne eingefahren und sind nach niedrigeren Coronavirus-Fallzahlen und Hoffnungen auf einen erfolgreichen Impfstoff in die regionale Bankengruppe gewechselt.

Obwohl die tägliche Infektionszahl in den Vereinigten Staaten immer noch eine aktive Übertragung der tödlichen Krankheit zeigt, liegt sie 28 % unter dem Stand vom 17. Juli Höhepunkt der zweiten Welle, was die Erwartung lässt, dass die meisten Staaten in den Monaten wieder öffnen und wieder auferlegte Beschränkungen rückgängig machen können voraus. Unterdessen gab Russland am Dienstag bekannt, dass es einem zugestimmt habe Coronavirus Impfung nach weniger als zwei Monaten Test am Menschen. Obwohl die Entwicklung von medizinischen Experten mit Skepsis aufgenommen wurde, gab sie Optimismus, dass ein Impfstoff bald in den Vereinigten Staaten verfügbar sein könnte.

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf zwei regionale Bankaktien und eine industriebezogene Aktie börsengehandelter Fonds (ETF). Wir werden auch die Charts analysieren und verschiedene taktische Handelsideen durcharbeiten.

Comerica Incorporated (CMA)

Mit einer Marktkapitalisierung von 5,86 Milliarden US-Dollar, Comerica Incorporated mit Sitz in Dallas (CMA) bietet Finanzdienstleistungen in drei Segmenten an: Geschäftskundengeschäft, Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung. Obwohl das zweite Quartal des Unternehmens Verdienste gegenüber dem Vorjahr um 59 % zurückgegangen, lag der gemeldete Wert von 80 Cent je Aktie deutlich über den Erwartungen der Analysten von 21 Cent je Aktie. Hinzu kam ein Anstieg der Kredite und Einlagen Endeffekt. In den letzten drei Monaten hat die Comerica-Aktie eine Rendite von 33,10 % erzielt und damit den Branchendurchschnitt der regionalen Banken im gleichen Zeitraum um 15 % übertroffen (Stand: 8. 12, 2020. Die Aktie bietet zudem satte 6,63 % Dividendenrendite.

Nach mehreren Handelsmonaten innerhalb von a Symmetrisches Dreieck, brach der Aktienkurs Anfang dieser Woche über die obere Trendlinie des Musters, wobei sich die Gewinne in der Sitzung am Dienstag beschleunigten. Diejenigen, die den Breakout kaufen, sollten erwägen, Gewinne auf einen Test des entscheidenden Overheads zu buchen Widerstand auf dem $55-Niveau. Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie a Stop-Loss-Order Bestellen Sie unter dem 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und erhöhen, wenn die Aktien über das Swing-Hoch von Anfang Juni bei 48,12 $ klettern.

SVB Finanzgruppe (SIVB)

SVB Finanzgruppe (SIVB) bietet Finanzdienstleistungen an, spezialisiert auf Darlehen und ergänzende Finanzdienstleistungen für Startups, Private Equity und Risikokapital Firmen. Die Bank mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, erzielte einen zweiten Gewinn von 4,42 USD je Aktie bei einem Umsatz von 881,78 Millionen USD. Beide Metriken übertrafen die Prognosen von Street, während die obersten Zeile stieg im Jahresvergleich um 2,2 %. Höhere Gebühreneinnahmen und sich verbessernde Kredit- und Einlagensalden wurden durch Erhöhungen gedämpft Kreditausfallrückstellungen und Beauftragung von NIMs. Ab August November 2020 haben die SVB-Aktien eine Marktkapitalisierung von 13,08 Milliarden US-Dollar und werden seit Mitte Mai um über 40 % höher gehandelt.

Auch die SVB-Aktien haben Anfang dieser Woche ein symmetrisches Dreieck durchbrochen und werden jetzt nur noch 7 % unter ihrem Hoch von 2020 gehandelt. Die gestrige Rally um 5,31 % fand bei dem höchsten Volumen seit Ende Juni statt, was auf ein gewisses Maß an Überzeugung hinter der Bewegung hindeutet. Darüber hinaus hat der 50-Tages-SMA vor einigen Wochen den 200-Tages-SMA überschritten, um a zu erzeugen goldenes Kreuz Signal kaufen. Aktive Trader, die hier einsteigen, sollten einen Stopp unterhalb der oberen Trendlinie des Dreiecks setzen und Gewinne in der Nähe von 2018 verbuchen Doppelspitze Muster bei 330 $.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)

Der 2006 aufgelegte SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) hat einen Anlageauftrag, Renditen zu erwirtschaften, die im Allgemeinen dem S&P Regional Banks Select Industry Index entsprechen. Wie der Name schon sagt, umfasst die Benchmark regionale US-Bankaktien, was zu einer starken Ausrichtung auf Mid- und Small-Cap-Namen führt. Einige der bekannteren Banken in den ETFs Portfolio gehören die PNC Financial Services Group, Inc. (PNC), M&T Bank Corporation (MTB) und Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Einen engen durchschnittlichen Spread von 0,03 % gepaart mit einem täglichen Umsatz von mehr als 10 Millionen Aktien behalten Transaktionskosten niedrig. Ab August Januar 2020 kontrolliert KRE ein Nettovermögen von 1,3 Milliarden US-Dollar, erzielt eine Rendite von 3,5 % und hat in den letzten drei Monaten fast 15 % zugelegt.

Die Aktie setzte ihren Marsch nach oben am Dienstag mit überdurchschnittlichem Volumen aus einem Bereich enger Preiskonsolidierung fort. Wer weitere Gewinne erwartet, sollte über eine Einstellung nachdenken Take-Profit-Order in der Nähe von 48 $, wo die Aktien auf einen mehrjährigen Overhead-Widerstand stoßen horizontale Linie. Schützen Sie sich vor einem plötzlichen Dynamikverlust, indem Sie eine Stop-Order irgendwo unterhalb des April-Swing-Hochs bei 40 $ platzieren.