PepsiCo-Aktie könnte 2020 nach starken Gewinnen hoch testen
PepsiCo, Inc. (PEP)-Aktie wird am Montag um fast 3 % höher gehandelt Pre-Market-Sitzung nachdem das Unternehmen die Gewinnschätzungen von 1,25 USD pro Aktie um 0,07 USD auf 15,95 Mrd. USD im zweiten Quartal 2020 übertroffen hatte. Auch die Einnahmen übertrafen die Erwartungen trotz eines Rückgangs von 2,1 % im Jahresvergleich, was ein herausforderndes Geschäftsumfeld unterstreicht. Das Unternehmen lehnte es ab, das Geschäftsjahr anzugeben Orientierungshilfe aufgrund erhöhter Unsicherheit infolge der COVID-19-Pandemie.
Der Snack- und Getränkeriese ist gut positioniert in einer rezessionsresistenten Branche, die im Jahr 2020 bisher viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Es zahlt auch gesunde 3,05 % Forward-Dividendenrendite in einem Anleihenmarktumfeld, das darum kämpft, die Zinssätze über Null zu halten. Drittens, und das ist am wichtigsten, ist PepsiCo im Vergleich zu großen Konkurrenten, zu denen die Dow-Komponente The Coca-Cola Company (KO), wobei Pepsi routinemäßig die Schätzungen übertraf und bis Februar 2020 eine endlose Reihe neuer Höchststände verzeichnete.
Konsens der Wall Street
Der Konsens an der Wall Street ist überraschend gemischt, mit einem „moderaten Kauf“-Rating, das sich aus sechs „Kaufen“- und sechs „Halten“-Empfehlungen zusammensetzt. Kein Analyst empfiehlt den Aktionären derzeit, ihre Positionen zu verkaufen. Der Ruf von PepsiCo als sicherer Hafen könnte seine Rankings untergraben, weil die Bewohner von Lower Manhattan auf die Tische geschlagen und den Kunden gesagt haben, sie sollen abheben Wachstumsaktien im ersten Quartal geschlagen, anstatt auf Einkommensspiele aufzuladen.
Trotz des Zögerns an der Wall Street hat sich die PepsiCo-Aktie in der oberen Hälfte der Handelsspanne des ersten Quartals gehalten und schwankte über die eng ausgerichteten 50- und 200-Tage hin und her exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA). Dieses Muster könnte nun eine stabile Plattform für einen Kaufimpuls bieten, der das Allzeithoch vom Februar bei 147,20 $ testet. Akkumulationswerte sind bereits auf neue Höchststände gestiegen und erzeugen einen starken Rückenwind, der voraussagt, dass der Preis bald folgen wird.
PepsiCo-Langzeitchart (1987 – 2020)
Die Aktie erholte sich schnell vom Crash von 1987 und verzeichnete jährlich neue Höchststände bis zum Höchststand von 1993 bei a split-angepasst $21.82. Er brach 1995 erneut aus und setzte seinen anhaltenden Aufwärtstrend bis ins Jahr 1998 fort, wobei er bei 44,81 $ ins Stocken geriet. Die Preisbewegung ignorierte die Baisse von 2000 bis 2002, was den Status des Unternehmens als sicherer Hafen hervorhob, und erreichte innerhalb einer engen Zeit neue Höchststände ansteigender Kanal zwischen 2001 und 2008 bei 79,79 $.
Ein Niedergang durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch schnitt ein Elliott Fünfwelle Muster, das im März 2009 bei einem Sechsjahrestief bei 40 $ zum Stillstand kam und einer Erholungswelle Platz machte, die mehr als fünf Jahre brauchte, um eine Rundreise zum Hoch von 2008 zu vollenden. Ein Ausbruch im zweiten Quartal 2013 stellte den Führungsstatus der Aktie wieder her und zeichnete einen steigenden Kanal, der von den Abwärtsbewegungen 2015 und 2018 unterbrochen wurde. Es erholte sich nach beiden Ausverkäufen schnell und wurde wieder in den Channel gehandelt Widerstand.
PepsiCo Kurzfrist-Chart (2019 – 2020)
Ein Kanalausbruch im Februar 2020 scheiterte schnell und führte zu einem pandemiebedingten Rückgang, der auf einem 21-Monatstief nahe 100 $ endete. Der starke Aufschwung im zweiten Quartal geriet im April nach Erreichen der 0,786 ins Stocken Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement Niveau und markiert das höchste Hoch in den letzten drei Monaten. Die Preisbewegung seit dieser Zeit hat einen flachen Bullen geschnitzt Flagge Muster, das eine Follow-Through-Rallye vorhersagt, die den Widerstand von 2020 erreicht.
Die Aktie wird vor der Eröffnungsglocke am Montag in der Nähe von 138,50 $ gehandelt, über dem 0,786-Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement-Level. Dieser Preis wird auch einen Flaggenausbruch signalisieren, wenn er sich in der regulären Sitzung hält, was die Chancen für a erhöht Momentum-getriebener Impuls, der auf das Februar-Hoch abzielt, das sich eng an den langfristigen Kanal angeglichen hat Widerstand. Das On-Balance-Volumen Der Akkumulations-Verteilungs-Indikator (OBV) ist bereits auf ein neues Hoch gestiegen, was darauf hindeutet, dass ein erster Ausbruchsversuch einen anhaltenden Aufwärtstrend auslösen könnte.
Das Endergebnis
PepsiCo wird höher gehandelt, nachdem es die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertroffen hat, und die Aktie könnte nun das Allzeithoch vom Februar testen.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
