Energie-ETFs erholen sich inmitten möglicher OPEC-Produktionskürzungen
Energieaktien brachen im Januar stark ein, als die Ausbreitung des Coronavirus die ohnehin schon unsicheren Wirtschaftsaussichten in diesem Jahr noch verstärkte. Ironischerweise trugen die Nachrichten über das Virus, das bisher 560 Menschenleben in China gefordert hat, dazu bei, die Verluste auf den schwachen Energiemärkten am Mittwoch umzukehren. Berichte tauchten auf, dass die Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC (OPEC) und ihre Verbündeten erwägen tiefere Produktionskürzungen, nachdem sie neue Daten überprüft haben, die die wachsenden Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Ölnachfrage zeigten. Unterdessen sorgten Nachrichten über einen möglichen neuen Impfstoff zur Bekämpfung der Krankheit für breite Unterstützung.
Einen weiteren Schub erhielt das Segment von Energieinformationsverwaltung (EIA)-Daten, die einen überraschenden Rückgang sowohl der US-Benzin- als auch der Destillatvorräte aufzeigen. Es war der erste Rückgang der Benzinvorräte seit 13 Wochen, während die Destillate die dritte Woche in Folge schrumpften, was auf eine steigende Nachfrage hinweist.
Diejenigen, die mit Öl- und Gasaktien handeln, sollten erwägen, sich in diesem Sektor zu engagieren börsengehandelte Fonds (ETF). Im Folgenden diskutieren wir drei Energiefonds, die ein solides Kaufinteresse in der Nähe von wichtigen technischen Werten gefunden haben Unterstützung in den letzten Handelssitzungen.
Direxion Daily Energy Bull 3X-Aktien (ERX)
Der 2008 erstellte Direxion Daily Energy Bull 3X Shares (ERX) zielt darauf ab, das Dreifache der täglichen Rendite des Energy Select Sector Index zu erzielen. Vorreiter der Large-Cap-Branche Exxon Mobil Corporation (XOM) und Chevron Corporation (CVX) haben eine kumulative Gewichtung von 43 %, was den 300-Millionen-Dollar-Fonds besonders für aktive Trader geeignet macht, die eine Aufwärtsbewegung wünschen gehebelt Wetten Sie auf diese Namen. Das tägliche Volumen des Fonds von fast 2 Millionen Anteilen, gepaart mit einem durchschnittlichen Spread von 0,06 %, hält die Handelskosten überschaubar. Ab Februar 6, 2020, ERX gibt 1,55 % aus Dividendenrendite und ist seit Jahresbeginn um 32,63 % gefallen.
ERX-Aktien wurden innerhalb eines geordneten Sechs-Punkte-Bereichs gehandelt absteigender Kanal in den letzten sieben Monaten, was eine Gelegenheit für Range-Bound-Trader bietet. Diejenigen, die die jüngste Rallye von der unteren Trendlinie des Musters kaufen, sollten nach einer Bewegung auf die gegenüberliegende Seite bei 18 $ Ausschau halten. Der Handel bietet ein günstiges an Chance-Risiko-Verhältnis von 1 bis 4,4, unter der Annahme, dass a Stop-Loss-Order unter der Unterstützung bei 12 $ platziert und a füllen zum Schlusskurs von 13,11 $ am Mittwoch (1,11 $ Verlust pro Aktie vs. 4,89 $ Gewinn pro Aktie).
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
Mit verwaltetes Vermögen (AUM) von 26,92 Millionen US-Dollar, der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index nachzubilden. Der Fonds hält etwa 30 US-Energieexplorations- und -produktionsunternehmen, gewichtet nach Wachstum und Wert Metriken, wobei seine Top-10-Bestände etwa 50 % des Portfolios ausmachen. Händler sollten Limit-Orders anstelle von Market-Orders verwenden, da Aktienumsätze und Spreads zeitweise sporadisch sein können. PXE trägt durchschnittliche 0,63 % Kostenquote und hat bis Februar -21,89 % rentiert. 6, 2020.
Der Aktienkurs des ETF fiel Ende Januar unter die kritische Unterstützung bei 13,50 $, erholte sich aber im Mittwochshandel sofort wieder über dieses Niveau, was einen möglichen Kurs schaffte Bärenfalle. Diejenigen, die den Fonds kaufen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe von 17 $ aufgeben – ein Bereich, in dem der Preis auf Overhead stoßen kann Widerstand ab Dezember/Januar hoch schwingen. Denken Sie darüber nach, eine Stop-Order unter dem Tief von 2020 bei 11,55 $ zu platzieren.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)
Der 2006 gegründete SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) strebt eine Rendite an, die ähnlich der des S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index entspricht. Führende Namen in den ETFs gleichgewichtet Korb gehören Helmerich & Payne, Inc. (PS), Firma Halliburton (HAL) und National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Ziemlich enge Spreads und ein großzügiges Anteilsvolumen machen den Fonds zu einem Favoriten im Energiebereich Bullen. Ab Februar Januar 2020 kontrolliert XES ein Nettovermögen von 186,17 Millionen US-Dollar, erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0,35 % und notiert seit Jahresbeginn fast 20 % niedriger. Anleger erhalten außerdem eine Dividendenrendite von 1,43 %.
XES-Aktien haben sich an der Basis eines bergähnlichen Chartmusters erholt, das sich im Dezember und Januar gebildet hat. Händler, die a Long-Position sollte Gewinne in der Nähe von $8 mitnehmen, wo der Preis auf Widerstand von einer markanten Abwärtstrendlinie und dem 200-Tage-Kurs stoßen könnte einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Begrenzen Sie das Abwärtsrisiko mit einem Stop, der entweder unter dem gestrigen Tief von 6,75 $ oder dem 1. 31-Tief bei 6,44 $, abhängig von der persönlichen Risikotoleranz.
