BlackBerry-Verkäufer sind vor den Einnahmen verantwortlich
BlackBerry Limited (BB) Aktien wurden 2011 und 2012 zermalmt und verloren Marktanteile an Apple Inc.s (AAPL) iPhone und Alphabet Inc.s (Google) Android-Betriebssystem. Die BlackBerry-Aktie kratzt seit mehr als sechs Jahren an tiefen Tiefstständen im einstelligen Bereich und sucht nach Einnahmequellen, die eine Rückkehr zu den glorreichen Tagen unterstützen. Während Softwarelizenzen und Kostensenkungen die Rentabilität wiederhergestellt haben, haben sie bemerkenswert wenig Kapital zum Endergebnis des Unternehmens hinzugefügt.
Analysten erwarten, dass BlackBerry berichten wird Gewinn je Aktie (EPS) von nur 0,06 US-Dollar bei einem Umsatz von 242 Millionen US-Dollar im Beichtstuhl des vierten Quartals vom Freitag. Die Aktie fiel nach der Veröffentlichung des dritten Quartals im Dezember auf ein 30-Monats-Tief und kehrte sich danach um überverkaufter Sprung das ist vor kurzem bei 200 Tagen gescheitert exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) Widerstand über 9,00 $. Die Umkehrung und die kurzfristig überkauften technischen Daten sagen voraus, dass sich die Verkäufer nach der Veröffentlichung vor dem Markt durchsetzen werden.
BB-Langzeitchart (1999 – 2019)
Die Aktie ging im Februar 1999 mit 1,85 $ an die US-Märkte und erreichte einen Monat später mit 1,27 $ ihren Tiefpunkt, bevor ein Aufwärtstrend eskalierte, der bis ins neue Jahrtausend hinein eskalierte. Es erreichte im Februar 2000 einen Höchststand von 29,29 $ und fiel dann stark nach unten Internet-Blase platzte und fiel auf ein 52-Wochen-Tief von 4,10 $. Ein Sprung ins Jahr 2001 schlug bei .618 fehl Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement -Niveau und markierte das erste einer Reihe von niedrigeren Höchstständen im ersten Quartal 2003.
Ein Aufwärtstrend in der Mitte des Jahrzehnts erreichte das vorherige Hoch im Jahr 2004 und erzeugte einen Zweijahrestrend Konsolidierungsmuster, gefolgt von einem Trendanstieg, der im Juni 2008 mit 148,13 $ ein Allzeithoch erreichte. Aggressive Verkäufer übernahmen während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs die Kontrolle und ließen die Aktie im Dezember um mehr als 75 % in die Mitte der 30-Dollar-Marke fallen. Ein Aufschwung in das neue Jahrzehnt geriet in den 80er-Dollar-Bereich ins Stocken und führte zu einem tieferen Hoch in einen Zusammenbruch von 2011, der zu einem starken Abwärtstrend bis zum Tief von 2012 bei 6,22 $ führte.
Die Aktie hat das unterboten Unterstützungsstufe im Jahr 2013 und wurde höher und baute einen Handelsraum, der mehr als fünf Jahre später immer noch intakt ist. Vier Tests auf diesem Niveau bis 2018 fanden willige Käufer, während der Rückgang im Dezember nur 35 Cent über dem Tief von 2012 umkehrte. Er erholte sich bis März 2019 um fast 50 % und kehrte in der Nähe einer absteigenden Tiefst-Trendlinie um, die in den letzten 14 Monaten vorhanden war. Diese Barriere markiert auch den 50-wöchigen EMA-Widerstand, was darauf hindeutet, dass die Erholungswelle zu Ende ist.
Die monatliche Stochastischer Oszillator geschnitzt a doppelter Boden im Jahr 2018 und trat im Januar in einen Kaufzyklus ein, der mindestens sechs bis neun Monate prognostiziert relative Stärke. Dieser Rückenwind sollte die Abwärtsbewegung in den kommenden Monaten begrenzen, ist aber kein guter Grund, die Aktie zu kaufen, da es mehrere Ebenen von Overhead-Angeboten gibt. Der 50-Monats-EMA bei 11 $ markiert nun die Trennlinie zwischen Bullen und Bären, wobei eine Rallye über diesem Niveau den ersten Major begründet Signal kaufen seit Januar 2018.
BB-Kurzfrist-Chart (2016 – 2019)
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator wird seit 2014 innerhalb eines relativ engen Bandes gehandelt (rote Linie), was eine endlose Pattsituation zwischen Bullen und Bären markiert. Es bewegte sich während der hochprozentigen Rallye in den März hinein kaum und signalisierte eine Baisse Abweichungen aufgrund der schwachen Kaufkraft. Dies verleiht dem jüngsten Durchbruch durch den 200-Tages-EMA Bedeutung, der voraussagt, dass aggressive Bären nun Short-Positionen neu aufbauen werden.
Beobachten Sie die Kursbewegungen rund um den 50-Tages-EMA, wenn die Gewinne vom Freitag eine Sell-the-News-Reaktion auslösen. Die Aktie brach im Januar über dieses Niveau aus und hält seit etwa zwei Monaten eine neue Unterstützung. Infolgedessen kann ein Zusammenbruch erheblich sein und die Unterseite einem weiteren Test auf dem sechsjährigen Handelsparkett aussetzen. Umgekehrt würde eine Rallye im zweistelligen Bereich das erste Anzeichen dafür sein, dass bessere Zeiten kommen werden, während ein anhaltender Aufwärtstrend bis zu 11,50 US-Dollar professionelle Verkäufer in die Defensive drängen sollte.
Das Endergebnis
Die BlackBerry-Aktien könnten nach den Gewinnen vom Freitag abverkauft werden, aber die mehrjährige Handelsspanne dürfte auf absehbare Zeit intakt bleiben.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.