Lululemon-Aktie überkauft, überliebt vor Gewinnen
Lululemon Athetica Inc. (LULU)-Aktie verzeichnete am Dienstag ihr siebtes Allzeithoch in nur acht Sitzungen, nachdem im Mai ein dramatischer Ausbruch über das Februar-Hoch in den 260 $-Bereich gefallen war. Die Aktie hat jetzt mehr als 190 Punkte vom 14-Monats-Tief im März gehoben, was das Außergewöhnliche hervorhebt relative Stärke in einem Marktumfeld, das seit dem Ausbruch der Pandemie im ersten Quartal nur eine Handvoll Bullenmarktfortschritte bot.
Der Einzelhandelsriese ist ein wichtiger Akteur auf dem profitablen Sportbekleidungsmarkt mit enormem Potenzial, die Mehrheit der Wettbewerber zu übertreffen. Analysten glauben, dass Lululemon nimmt Marktanteil von Konkurrenten, aber das Unternehmen hat gerade Geschäfte in den USA und Europa wiedereröffnet, was die Bedeutung des Online-Portals unterstreicht, das während der Sperrung kostenlose Trainingseinheiten angeboten hat. Diese dringend benötigte Ressource hat die Kundenbindung in einer schwierigen Zeit gestärkt und die Voraussetzungen für gesunde Gewinne im Jahr 2020 geschaffen.
Der dramatische Aufstieg der Aktie könnte sich jedoch dem Ende nähern, da das Unternehmen das erste Quartal meldet Die Gewinne für 2020 am 11. Juni, und viele starke Aktien haben in den letzten Wochen Verkaufsreaktionen überstanden. Darüber hinaus hat Lululemon nur wenige Angaben zur vierteljährlichen Leistung gemacht, zu denen Februar, März und April gehören, die schlimmsten Monate für die Pandemie. Endlich hat der Vormarsch begonnen überkauft technische Messwerte, die die Chancen für einen Rückgang erhöhen, der selbstzufriedene Aktionäre aus dem Gleichgewicht bringt.
LULU-Langzeitchart (2007 – 2020)
Das kanadische Unternehmen wurde im Juli 2007 an den US-Börsen notiert, eröffnete bei 12,50 $ und trat sofort in einen Aufwärtstrend ein, der im Oktober bei 30,35 $ seinen Höhepunkt erreichte. Der anschließende Rückgang hielt beim Börsengang im Dezember an, brach im März zusammen und trat in einen steilen Abwärtstrend ein, der im März 2009 mit 2,16 $ ein Allzeittief erreichte. Das war eine historische Kaufgelegenheit vor einem zweibeinigen Aufschwung, der im Dezember 2010 einen Roundtrip zum vorherigen Hoch vollendete.
Ein Ausbruch im Jahr 2011 geriet 2012 bei den niedrigen 80 $ ins Stocken und markierte eine beeindruckende Barriere, die den Ausbruchsversuchen von 2013 und 2016 standhielt. Bereichsgebundene Aktion gefunden Unterstützung in diesem Zeitraum in den 30er- und 40er-Dollar-Bereich und erreichte zwei höhere langfristige Tiefs, die schließlich im Januar 2018 zu einem Ausbruch führten. Die Preisbewegungen ignorierten den Gegenwind des Handelskriegs während des größten Teils des Jahres und erreichten im vierten Quartal einen Höchststand von 165 $.
Die Aktie brach im März 2019 erneut aus und gewann an Boden in einem kanalisierten Aufwärtstrend, der im Februar 2020 bei 266,20 $ endete. Es wurde während des freien Falls in den März hinein zermalmt und fiel auf das niedrigste Tief seit Januar 2019, während sich der anschließende Aufwärtstrend auf derselben vertikalen Flugbahn entfaltete. Der Anstieg vervollständigte am 21. Mai ein V-förmiges Muster und führte zu einem sofortigen Ausbruch, der in weniger als zwei Wochen fast 50 Punkte hinzugefügt hat.
LULU-Kurzfristchart (2017 – 2020)
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte im Dezember, zwei Monate vor dem Preis, seinen Höchststand und verzeichnete im März ein Sechsmonatstief. Nachfolgende Kaufkraft erreicht Widerstand im April, vor einem Ausbruch, dem der prognostizierte Preis bald folgen würde. OBV hat in den letzten sieben Wochen weiter an Boden gewonnen und eine hervorragende Akkumulation hervorgehoben, die den Abwärtsdruck während eines unvermeidlichen Rückzugs begrenzen sollte.
Die Rallye verzeichnete nun neun Tage in Folge ein Plus und löste überkaufte technische Daten aus, die einen steilen Rückzug vorhersagen. Der Preis ist auch um 100 % außerhalb der monatlichen Höchststände gestiegen Bollinger Band® gleichzeitig ist dies seit September 2018 zum dritten Mal geschehen. Auf jede dieser Verlängerungen folgen mehrwöchige Rückgänge, was zu roten Fahnen beiträgt, die die Marktteilnehmer warnen, Vorsicht walten zu lassen, wenn sie Gewinne schützen wollen.
Das Endergebnis
Die Lululemon-Aktie hat eine beeindruckende Reihe neuer Höchststände erreicht, aber die Aktie ist jetzt überkauft und für ein mehrwöchiges Retracement überfällig.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.