Boeing Rally könnte nach Blowout-Viertel ausbrechen

Dow Komponente The Boeing Company (BA) meldete am Mittwochmorgen einen Blowout im vierten Quartal und schlug ENV Schätzungen um fast 2,00 $, während Erlöse übertraf die Erwartungen um mehr als 500 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat auch im Geschäftsjahr 2018 zugelegt Orientierungshilfe mit großem Abstand, mit erwarteten Einnahmen von fast 100 Milliarden US-Dollar. Die zinsbullischen Nachrichten lösten ein starkes Kaufinteresse aus und hoben die Aktie auf ein Allzeithoch über $350.

Der Marktführer wurde bereits vor den Nachrichten für Perfektion eingepreist und könnte trotz der äußerst optimistischen Ergebnisse in den kommenden Wochen Schwierigkeiten haben, die Aufwärtsbewegung aufrechtzuerhalten. Boeing hält bereits den ersten Platz in der Dow-Komponente relative Stärke, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wenig oder kein Kapital zur Verfügung steht, um noch höhere Preise zu unterstützen. Die Nachricht könnte sogar einen Trendhöhepunkt vor einem mehrmonatigen Kurs auslösen Korrektur

das schüttelt schwache Aktionäre aus. (Siehe auch: Die Boeing-Aktie verliert vor den Gewinnen an Höhe.)

BA-Langzeitchart (1990 – 2018)

Ein starker Aufwärtstrend endete bei a split-angepasst $ 30,94 im Jahr 1990, was eine breite Rendite ergibt basierend Aktion bis Mitte des Jahrzehnts, als die Aktie ein neues Hoch erreichte. Dieser Kaufimpuls erreichte 1997 bei 60,40 $ seinen Höhepunkt und machte einem großen Rückgang Platz, der festgestellt wurde Unterstützung ein Jahr später bei 29 $. Er erholte sich auf diesem Niveau bis ins neue Jahrtausend und drehte steil nach oben, als große Technologieaktien ihren historischen Niedergang erlebten. Aggressive Verkäufer tauchten auf, sobald die Rallye das Hoch von 1997 erreichte und eine Trendwende auslöste gescheiterter Ausbruch.

Die Aktie kehrte 2001 in den oberen 20-Dollar-Bereich zur dreijährigen Unterstützung zurück und durchbrach dieses Kursniveau 2003 und fiel auf ein Achtjahrestief von 24,73 $. Dieser Druck markierte das niedrigste Tief in den letzten 15 Jahren, vor einem starken Trendanstieg, der im Juli 2007 einen dreistelligen Höchststand erreichte. Während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beschleunigte sich ein leichter Rückzug, aber die Aktie hielt sich über dem Tief von 2003 und erholte sich erneut von der Unterstützung Ende der 1990er Jahre.

Der anschließende Aufschwung dauerte mehr als vier Jahre, um das vorherige Hoch zu erreichen, was zu einem Ausbruch im Jahr 2013 führte, der schnell über 140 $ ins Stocken geriet. Drei Jahre Seitwärtsbewegung bei neuer Unterstützung führten nach den Wahlen im November 2016 zu einem großen Aufwärtstrend, der den Kurs der Aktie bis ins vierte Quartal 2017 verdoppelte. Bis zum Hoch von Mitte Januar bei 352,23 US-Dollar trug er zu den Kursgewinnen bei und pendelte sich vor dem Bericht dieser Woche in eine Warteschleife ein. Die monatliche Stochastischer Oszillator wurde aufgeklebt überkauft Niveau seit der Wahl, was den historischen Aufstieg zur Marktführerschaft unterstreicht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Boeing sein Geld verdient.)

BA Short-Term Chart (2015 – 2018)

Die Aktie brach im ersten Quartal 2015 auf ein neues Hoch aus, scheiterte jedoch im August am Ausbruch und stieg wieder in den anhaltenden Kurs ein Handelsreichweite. Aggressive Verkäufer übernahmen dann die Kontrolle und generierten eine Range abbauen der im Februar 2016 mit 102,10 $ ein Zweijahrestief erreichte. Das war eine Kaufgelegenheit, da der Preis die durchbrochene Spanne schnell wieder erreichte und sich in eine enge einpendelte Konsolidierung, vor dem Ausbruch im vierten Quartal und dem Trendfortschritt.

Die bullische Preisaktion hat die 50-Tage nicht berührt exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) seit Mai 2017 oder der 200-Tage-EMA seit Oktober 2016. Dies markiert einen extrem überkauften und unhaltbaren technischen Zustand und erhöht die Chancen für ein Zwischenkorrektur, die viele Monate andauert und die Aktie einem durchdringenden Rückgang aussetzt $250. Die monatliche Stochastik sollte nützliche Timing-Informationen über diesen Abschwung liefern, falls er kommt, und durch einen Abwärtstrend in einen Verkaufszyklus eintreten Überkreuzung.

Ein Zusammenbruch durch die kurzfristige Unterstützung bei 333 $ würde eine generieren Verkaufssignal, wodurch die Abwärtsbewegung des 50-Tages-EMA sichtbar wird, der derzeit von 305 US-Dollar ansteigt. Wenn dieses Niveau durchbrochen wird, könnte sich ein größerer Rückgang entwickeln, der schließlich den Juli 2017 ausfüllen würde Lücke zwischen $214 und $224. Umgekehrt könnte die Aktie in einem Szenario, das dem Carving-Muster von 2013 bis 2015 ähnlich sieht, überkaufte technische Messwerte im Laufe der Zeit abarbeiten, anstatt den Preis zu erreichen seitliche Aktion das dauert viele monate. (Siehe auch: Die Top 3 Boeing-Aktionäre.)

Das Endergebnis

Boeing meldete beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal und hob die Aktie auf ein Allzeithoch. Extrem überkaufte technische Werte könnten jedoch jederzeit in Gang kommen und einen auslösen Umkehrung das kaskadiert in einen mehrmonatigen Rückgang. (Zur weiteren Lektüre siehe: Warum Boeing auf Höhenflug eingestellt ist.)