Energieaktien in der Nähe von Zwischenhochs

Energieaktien haben seit Mitte Dezember höher gebrüllt, mit Sektor Fonds Sechs- bis 12-Monats-Hochs erreichen. Die Rallye hat nach Zwischenwerten bullische Erwartungen verfolgt Ausbrüche, mit hohen Chancen, dass diese Wertpapiere schließlich 2014 bis 2016 testen werden Widerstandsstufen. Allerdings Top-Komponenten, die die enthalten WTI-Rohöl-Futures-Kontrakt haben gerade vorläufige Widerstandsniveaus erreicht, die mehrere Wochen generieren sollten Rückzüge, was vorteilhaftere Kurzzeit- und Investitionseinstiege zu niedrigeren Preisen signalisiert.

Rohöl traf gerade beim Hoch vom Mai 2015 über 62 USD auf Widerstand, wobei dieses Niveau das höchste Hoch der letzten zwei Jahre markierte. Die aktuelle Rallye-Welle begann im Juni 2017 bei 43 $, während der Impuls von 2014 zum gleichen Preis begann, was darauf hindeutet fraktal Verhalten, das ein Zwischenhoch signalisiert. Hinzu kommt die sehr flüssige Energy Select Sector SPDR ETF (XL) hat sich gerade in die .786 gesammelt Fibonacci-Retracement-Level

, wobei diese harmonische Barriere auch a vorhersagt Umkehrung und mehrwöchiger Rückgang. Insgesamt sollten die Marktteilnehmer Abwehrmaßnahmen zum Schutz der Gewinne in Betracht ziehen.

Die langfristigen Aussichten des Sektors bleiben trotz der Wahrscheinlichkeit einer zwischenzeitlichen Trendwende äußerst optimistisch und prognostizieren ein baldiges starkes Kaufinteresse schwache Hände aus dem System geschüttelt werden. Ein Rückgang des Rohöls um 55 $ würde diese Aufgabe erfüllen und den Vertrag fallen lassen Unterstützung auf dem Hoch des ersten Quartals 2017, was als natürliche Plattform für den nächsten Kaufimpuls dienen könnte. Diese Rallye-Welle könnte bedeutend sein und den breiten Energiesektor an die Spitze des Jahres 2018 bringen.

Dow Komponente Chevron Corporation (CVX) hat seit Juli mehr als 20 % zugelegt und notiert nun auf einem Dreijahreshoch, weniger als sieben Punkte unter dem Allzeithoch von 2014. Es brach im Dezember 2017 nach einem zweimonatigen Test über das 0,786-Retracement-Level des Abwärtstrends von 2014 in 2015 aus und hat nun wöchentlich und monatlich zugeschlagen Stochastik überkaufte technische Lektüre. Zusammen mit der Industrie Maßstäbe Widerstand erreichend, könnte die Aktie hier umkehren und sich zurückziehen, um die neue Unterstützung bei 121 $ zu testen.

Die Preiszone von 119 $ bis 121 $ markiert auch den Anfangspunkt eines Jahres-Longs Becher und Henkel Breakout-Muster, das Zuverlässigkeit zu a hinzufügt kauf-den-dip Einstiegsstrategie. Noch wichtiger ist, dass das 0,786-Retracement-Level die letzte Barriere vor einem 100-prozentigen Roundtrip in ein vorheriges Hoch oder Tief markiert, was auf eine günstige Belohnung hindeutet: Risiko in Richtung eines Aufwärtsziels von 130 $. Das wäre auch das geeignete Niveau, um Gewinne mitzunehmen, da der Widerstand bei Mehrjahreshochs schwer zu überwinden sein kann.

Die unterdurchschnittliche Leistung SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) könnte in den kommenden Monaten aufholen, aber der Zwischenaufwärtstrend könnte sich seinem Ende nähern, da die Rallye das 0,618-Retracement des Abwärtstrends von 2016 in 2017 kennzeichnet. Der ETF handelt auch fast drei Punkte unter der 200-Woche exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) und fügt eine Barriere hinzu, deren Überwindung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Trotzdem sieht dies wie eine perfekte aus Grundangelspiel für Market Timer, die bereit sind, mindestens sechs bis 18 Monate zu halten.

Der Fonds erholte sich stark, nachdem er im August 2017 ein höheres Tief verzeichnet hatte und Anfang November das 50-prozentige Ausverkaufs-Retracement erreichte. Sechs Testwochen auf diesem Widerstandsniveau führten zu einer Ferienzeit ausbrechen das hat in den letzten zwei Wochen zwei Punkte hinzugefügt. Suchen Sie nach dem Niveau von 40 $, um diesen Anstieg zu stoppen und eine Umkehrung auszulösen, die den harmonischen Widerstand verstärkt. Ein anschließender Rückgang in den 50-Tages-EMA, der derzeit von 35,50 $ steigt, sollte eine Kaufgelegenheit darstellen, die sich schließlich mit einer Rallye auf das Hoch vom Dezember 2015 nahe 45 $ auszahlt. (Siehe auch: XOP: SPDR S&P Öl- und Gas-ETF.)

Das Endergebnis

Der Rohölkontrakt und die Top-Energiefonds haben sich im Anschluss auf zwischenzeitliche Widerstandsniveaus erholt starke Rallye-Impulse und könnten in mehrwöchige Pullbacks umkehren, die risikoarme Käufe generieren Gelegenheiten. (Zur weiteren Lektüre siehe: Öl könnte bis Ende 2018 80 $ erreichen: Natixis.)