Libyen-Konflikt beflügelt Energiesektor-ETFs
Die Ölpreise stiegen letzte Woche auf ein Fünfmonatshoch, als Befürchtungen über einen Bürgerkrieg in Libyen die Befürchtungen verstärkten, dass ein Konflikt in der OPEC Mitgliedsland könnte die weltweite Versorgung beeinträchtigen. Die Spannungen flammten auf, als Rebellentruppen, die dem Kriegsherrn Khalifa Haftar treu ergeben waren, einen Überraschungsangriff auf Tripolis, die Heimat Libyens, starteten UN-anerkannte Regierung.
Libyen produzierte vor den Zusammenstößen in Tripolis täglich 1,2 Millionen Barrel. Ein deutlicher Produktionsrückgang könnte zu plötzlichen Preisspitzen bei dem flüssigen Rohstoff führen. Das nordafrikanische Land mit über 6 Millionen Einwohnern erlebt seit 2011 politische Unruhen, als der damalige Staatschef Muammar Gaddafi seines Amtes enthoben und getötet wurde.
„Ich denke, der Markt hat sich nicht so sehr auf Libyen konzentriert, wie er es vielleicht hätte tun sollen. Im Moment sehen wir kurz- und mittelfristig eine Bedrohung für die libyschen Lieferungen", sagte Paul Horsnell, Leiter der Rohstoffforschung bei Standard Chartered. pro CNBC.
Die Unruhen in Libyen kommen zu einer Zeit, in der die Ölmärkte einem Aufwärtsdruck durch eine sechsmonatige Kürzung des Angebots der OPEC um 1,2 ausgesetzt waren Millionen Barrel pro Tag (bpd) zwischen Januar und Juni, die je nach Markt bis in die zweite Hälfte des Jahres 2019 andauern können Bedingungen.
Diejenigen, die glauben, dass der Konflikt in Libyen eskalieren und die Ölpreise weiter in die Höhe treiben könnte, sollten diese drei Energiesektoren hinzufügen börsengehandelte Fonds (ETFs) auf ihre Beobachtungsliste. Werfen wir einen weiteren Blick auf jeden Fonds und umsetzbar technisch Ebenen zu handeln.
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
Mit verwaltetes Vermögen (AUM) von 276,46 Millionen US-Dollar, der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) zielt darauf ab, ähnliche Anlageergebnisse wie der Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index zu liefern. Wie der Name schon sagt, bietet der ETF ein Engagement in US-Aktien im Öl- und Gasexplorations- und -produktionssektor. Sein Portfolio ist relativ kopflastig, wobei die Top-10-Bestände eine Gewichtung von fast 65 % aufweisen. Der Fonds eignet sich mit wettbewerbsfähigen 0,43 % für alle Handelsformen. Kostenquote und ultradünner durchschnittlicher Spread von 0,05 %. IEO gibt 1,56 % aus Dividendenrendite und hat bis zum 16. April 2019 im bisherigen Jahresverlauf (YTD) 19,97 % zugelegt.
Der Fonds erzielte die meisten seiner YTD-Gewinne in den ersten Januarwochen. Seit dieser Zeit wurde es hauptsächlich gehandelt seitwärts als die Bullen und Bären um die Kontrolle kämpften. Der Preis brach am Freitag, dem 13. April, über die Handelsspanne, als die Spannungen in Libyen eskalierten. Händler sollten versuchen, eine Long-Position bei einem Retracement zur oberen Trendlinie der Spanne zu eröffnen, die jetzt als signifikant fungiert Unterstützungsstufe. Denken Sie an Buchungsgewinne in der Nähe von 70 $ – ein Bereich, auf den der Preis stoßen kann Widerstand von einer horizontalen Trendlinie, die mehrere Swing-Tiefs von 2018 verbindet. Begrenzen Sie das Risiko, indem Sie a Stop-Loss-Order knapp unter dem 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und es auf den Breakeven-Punkt verschieben, wenn der Preis den 200-Tages-SMA erreicht.
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RYE)
Der 2006 aufgelegte Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (ROGGEN) bildet die Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight Energy Index ab, der Unternehmen des US-Energiesektors umfasst. Die gleichgewichtete Struktur des Fonds verleiht ihm eine deutliche Neigung in Richtung Mittelkappen – Infolgedessen untergewichtet RYE große Raffinerien und bietet ein stärkeres Engagement bei kleineren Explorations- und Produktionsunternehmen in der Branche. Wieder einmal ergänzt der ETF alle Handelsstile mit einem durchschnittlichen Spread von 0,04 %, einer Verwaltungsgebühr von 0,40 % und einem täglichen Umsatz von über 50.000 Aktien pro Tag. Seit dem 16. April 2019 verfügt RYE über 200 Millionen US-Dollar an AUM, Erträge 1,90 % und ist im Jahresvergleich um 23,68 % gestiegen, was ihn zum leistungsstärksten der drei genannten Fonds macht.
Wie der IEO hat auch der RYE-Aktienkurs in den ersten Wochen des Jahres 2019 einen großen Teil seiner YTD-Gewinne hinzugewonnen, tendiert aber seitdem im Vergleich zu diesem Fonds stärker nach oben. Im Ausland aufsteigendes Dreieck auf dem ETF-Chart zwischen Dezember und Mitte April scheint als Bodenbildung zu fungieren, wobei der Preis in der Handelssitzung am Freitag über die obere Trendlinie des Musters hinausbricht. Wer RYE handeln möchte, sollte kaufen Rückzüge zur Initiale ausbrechen zeigen Sie auf $52 und legen Sie fest Take-Profit-Aufträge auf dem Niveau von 58 $, wo der Preis auf Widerstand von den Swing-Tiefs im August und September 2018 stoßen könnte. Schließen Sie offene Trades, wenn der Fondspreis unter das Monatstief von 49,93 $ fällt.
Der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
Der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE), der 2005 gegründet wurde, versucht, ähnliche Renditen wie der Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index zu erzielen. Die Benchmark umfasst US-Energieexplorations- und -produktionsunternehmen auf der Grundlage spezifischer Bewertungs- und Wachstumskennzahlen. Schlüsselpositionen in den ETFs Korb von 29 Aktien gehören die Hess Corporation (ER IST), Anadarko Petroleum Corporation (APC) und Occidental Petroleum Corporation (OXY). Am Freitag, 12. März, Chevron Corporation (CVX) machte einen Cash- und Aktiendeal in Höhe von 33 Milliarden Dollar erwerben Anadarko, der effektiv ein konkurrierendes Angebot von Occidental auslöscht. Das Smart-Beta Der Fonds hat ein Nettovermögen von 42,43 Millionen US-Dollar, erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0,65 %, bietet eine Dividendenrendite von 1,19 % und ist seit dem 16. April 2019 um 17,77 % gestiegen.
PXE-Aktien werden seit ihrem Dez. um fast 30 % gehandelt. 26 niedrig, was den Fonds fest in Position bringt Hausse Territorium, aber die Aktien blieben in den letzten drei Monaten in einer Spanne. Das Relative Strength Index (RSI) liegt unter seiner Überkauft-Schwelle, was darauf hindeutet, dass der Preis des ETF Spielraum hat, sich nach oben zu bewegen, bevor er konsolidiert. Trader sollten nach einem Ausschau halten Einstiegspunkt bei Retracements auf die 20 $-Marke, wo der Preis Unterstützung von der oberen Trendlinie der vorherigen Handelsspanne erhält. In Betracht ziehen skalieren der Position und verkaufte die Hälfte beim 200-Tage-SMA und die verbleibende Hälfte in der Nähe des Swing-Tiefs vom August 2018. Erwägen Sie die Verwendung des 50-Tage-SMA für die Stop-Platzierung.
