Die Halliburton-Aktie könnte bis in die 20-Dollar-Marke abverkauft werden

Halliburton-Unternehmen (HAL)-Aktien fielen am Montag um mehr als 8 %, nachdem der Öldienstleistungsriese die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal verfehlt hatte. Das Unternehmen passte sich bescheiden an Einnahmen Erwartungen und Angebote gemischt Orientierungshilfe, mit Pipelinebeschränkungen im Perm-Becken und südamerikanischer Schwäche, die als Gegenwind angeführt werden. Cowen senkte am Dienstagmorgen sein Ziel für 2018 in Halliburton und erhöhte die Chancen für ein mehrtägiges Verkaufsereignis, das das Tief von 2017 in den oberen 30 $-Bereichen erreicht.

Der Rückgang folgt einem jüngsten Rohöl Umkehrung das fiel die West-Texas-Mittelstufe (WTI) Terminkontrakt mehr als acht Punkte in die Mitte der 60-Dollar-Marke. Energiefonds, einschließlich des leistungsschwachen VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), reagierte mit Abschwüngen, die die nächsten Abschnitte langfristiger Hochs signalisieren könnten, wie in skizziert Energieaktien könnten in den Bärenmarkt eintreten. OIH handelt jetzt weniger als zwei Punkte von Major

Unterstützung das, wenn es kaputt ist, könnte a auslösen Prüfung des Tiefs von 2016.

HAL-Langzeitchart (1990 – 2018)

Die Aktie erreichte einen Höchststand split-angepasst 14,69 $ im Jahr 1990 und trat in einen Rückgang ein, der 1992 bei 5,44 $ seinen Tiefpunkt erreichte. Es absolvierte im März 1996 eine Rundreise zum vorherigen Hoch und brach im Oktober aus, um einen Trendanstieg einzugehen, der ein Jahr später in den niedrigen 30 $-Bereichen endete. Das markierte das höchste Hoch für die nächsten acht Jahre vor a Topping-Muster das brach nach unten nach dem Sept. 11 Angriffe. Dieser Rückgang fand Anfang 2002 knapp unter dem Tief von 1987 Unterstützung, was die Boom-Bust-Natur der Öldienstleistungsbranche unterstreicht.

Ein Test des Tiefs absolvierte a doppelter Boden Umkehrung sieben Monate später, weicht einem mächtigen Aufwärtstrend die 2005 den Höchststand von 1997 erreichte. Er erholte sich 2006 über dieses Niveau, blieb aber Mitte der 30er-Marke stehen und schleifte seitwärts in einen Ausbruch im Mai 2008, der im Juli bei 55 $ endete. Die Aktie stürzte dann mit den Weltmärkten ab und gab mehr als die Hälfte der Gewinne ab, die während des vorherigen Aufwärtstrends erzielt wurden, bevor sie 2011 einen starken Aufschwung erlebte, der das Hoch von 2008 erreichte.

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Ein Ausbruch im Jahr 2014 erreichte im Juli mit 74,33 $ ein Allzeithoch und kehrte sich in einen brutalen Rückgang um, der im Januar 2016 in den oberen 20 $-Bereichen endete. Die anschließende Erholungswelle endete bei .618 Fibonacci-Retracement-Level im Februar 2017, während ein Ausbruchsversuch im Januar 2018 gescheitert, was zu einem volatilen Abschwung führte, der nach dem in dieser Woche ein Siebenmonatstief erreichte Ergebnisbericht. Inzwischen die monatliche Stochastischer Oszillator beendete einen Verkaufszyklus im Februar und erreichte die überverkauft Ebene diese Woche.

Große Schwankungen in den letzten zehn Jahren erschweren es, eine enge Unterstützung zu finden oder Widerstandsstufen, aber die 17-jährige steigt Trendlinie (rote Linie), die sich jetzt in der Mitte der 30-Dollar-Marke befindet, sieht für Energiebullen wie die ultimative Linie im Sand aus. Das Versäumnis, zwischen 2014 und 2018 ein neues Hoch zu erreichen, wird ein niedrigeres Hoch hinterlassen, wenn der aktuelle Rückgang durchbricht das Tief von 2017 bei 38,18 $, was es wahrscheinlicher macht, dass auch die langfristige Unterstützung durchbrochen wird, was zu einer Abwärtsbewegung in der $20s. (Siehe auch: Die größten Risiken einer Investition in Halliburton-Aktien.)

Preis-Aktion seit 2010 hat sich auch eine horizontale Unterstützung in den oberen 20-Dollar-Bereichen gebildet, wobei der Rückgang bis 2016 den letzten erfolgreichen Test darstellte. Dieses Niveau erscheint genauso wichtig wie die mehrjährige Trendlinie, was darauf hindeutet, dass ein Rückgang einen Weg finden wird, dorthin zu gelangen. Zurücksetzen der Trendlinie am Ende des Jahres 2008 Baisse (schwarze Linie) bringt die Linie in eine enge Ausrichtung mit horizontaler Unterstützung, was diese Prognose zuverlässiger macht.

Die Bullen stehen in den kommenden Monaten vor einer großen Herausforderung und halten Unterstützung, bis das Unternehmen auf einen schnelleren Wachstumskurs kommt. An diesem Punkt wird es einen Ausbruch nach oben geben Doppelspitze Widerstand in den oberen 50 $-Bereichen, um die sich verschlechternden technischen Aussichten zu verbessern. Das wahrscheinlichste Szenario für diese Kaufwelle wäre ein Anstieg des Rohölpreises in die 90-Dollar- oder dreistellige Höhe, der durch Lieferunterbrechungen im Nahen Osten verursacht wird. Angesichts der wachsenden Spannungen mit dem Iran können wir diese Möglichkeit nicht ausschließen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was bestimmt den Ölpreis?)

Das Endergebnis

Die Halliburton-Aktie fiel nach einem schlecht aufgenommenen Gewinnbericht auf ein Mehrmonatstief und könnte in den nächsten 12 bis 18 Monaten eine tiefe Unterstützung in der 20-Dollar-Marke erreichen. (Zur weiteren Lektüre siehe: Top 3 Unternehmen im Besitz von Halliburton.)