Die Aktie von Union Pacific könnte in den kommenden Monaten um 30 % zulegen

Union Pacific Corporation (UNP) hineingehoben hat Dow Jones Transportdurchschnitt Führung und brach auf ein Allzeithoch von über 150 $ aus. Diese Preisaktion verheißt Gutes für seine Eisenbahnkonkurrenten sowie den amerikanischen Wirtschaftsmotor, der mit der schnellsten Geschwindigkeit seit einem Jahrzehnt vor sich hin brummt. Noch wichtiger ist, dass sich die Rally jetzt beschleunigt, was darauf hindeutet, dass die Aktie bis zu 200 $ gehandelt werden kann, solange sich die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada auf den Nachfolger einigen NAFTA.

Der Sektor steht kurz vor einem Major ausbrechen nach Monaten rückläufigen Verhaltens, untermauert durch wachsenden Optimismus über ein Nord-Süd-Handelsabkommen. Eisenbahnen und Lkw-Fahrer können am meisten von einem Abkommen profitieren, da die Mengen ohne robusten grenzüberschreitenden Handel schrumpfen werden. Diese Teilsektoren haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie nur begrenzt dem heikleren Thema der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China ausgesetzt sind, was sie für risikoaverse Marktteilnehmer attraktiv macht. (Siehe auch:

Transporte kurz vor dem Ausbruch vor den NAFTA-Nachrichten.)

UNP-Langzeitchart (1997 – 2018)

Die Aktie verzeichnete während des Marktcrashs von 1987 mit 3,80 $ ein Mehrjahrestief und trat ein Aufwärtstrend das setzte sich bis 1997 fort und erreichte seinen Höhepunkt im oberen Teenageralter. Es wurde in zwei breiten Wellen bis ins neue Jahrtausend hinein ausverkauft und erreichte seinen Tiefpunkt bei 8,56 $ zur gleichen Zeit, als große Technologieunternehmen Bullenmarkthochs verzeichneten. Die Kursbewegung verlangsamte sich dann in eine Enge seitliches Muster der sich bis zu einem Ausbruch im Jahr 2005 über das Hoch des vorangegangenen Jahrzehnts fortsetzte.

Ein robuster Aufwärtstrend kam 2008 bei den niedrigen 40 $ zum Stillstand und führte zu einem kleinen Spitzenmuster, gefolgt von einem steilen Rückgang, der gefunden wurde Unterstützung über dem Breakout-Level von 2005 im März 2009. Der anschließende Aufschwung vervollständigte 2010 einen Roundtrip zum Hoch von 2008 und erzeugte gemischte Seitwärtsbewegungen, bis sich im zweiten Quartal 2012 ein starker Trendanstieg durchsetzte. Dieser Rallye-Impuls verzeichnete historische Gewinne und verdoppelte den Preis bis zum Höchststand vom Februar 2015 bei 124,52 $.

Die Aktie wurde bis Januar 2016 halbiert und erreichte Mitte der 60-Dollar-Marke ihren Tiefpunkt, bevor eine Erholungswelle bis 2015 einsetzte Widerstand im Dezember 2017. Es brach sofort aus und trat ein steigendes Keilmuster die das Obermaterial durchbohrt hat Trendlinie letzte Woche. Diese beeindruckende Stärke hat eine neue Unterstützung in der Nähe von $152 etabliert und bietet einen potenziellen risikoarmen Trade-Einstieg bei a zurückziehen, trotz des dramatischen Aufwärtstrends bisher im Jahr 2018.

EIN Fibonacci-Gitter erstreckte sich über die Korrektur in 2016 platziert die 1,618 Rally Extension bei 160 $, nur vier Punkte über dem letzten Schlusskurs. Dieser harmonische Pegel kann Zwischentöne auslösen Umkehrungen, was darauf hindeutet, dass pausierende Spieler ihr Pulver vorerst trocken halten, in der Hoffnung, die Aktie in den kommenden Monaten zu niedrigeren Preisen zu besitzen. Denken Sie nur daran, dass ein Versäumnis, eine neue Unterstützung über 150 $ zu halten, eine rückläufige Entwicklung markieren und die Tür zu einem steileren Abrutschen öffnen würde. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 4 Eisenbahnaktien für 2018.)

UNP-Kurzzeitchart (2017 – 2018)

Die Aktie trat ein steigender Keil unmittelbar nach dem Ausbruch über das Hoch von 2015 im November 2017 und bildete einen flachen Aufwärtstrend, der im Juli 2018 nahe der 150-Dollar-Marke ins Stocken geriet. Die Käufer blieben bis in den September hinein bestehen und erzeugten einen gesunden Ausbruch, der den Kurs anhob On-Balance-Volumen (OBV)-Indikator auf ein neues Hoch. Achten Sie darauf, dass diesem Aufwärtstrend die Luft ausgeht, wenn er sich 160 $ ​​nähert, was die Voraussetzungen für einen mehrwöchigen Pullback schafft.

EIN abbauen Durch die Keilunterstützung würde ein Rückgang in die untere blaue Linie nahe der 142-Dollar-Marke während des 200-Tage-Kurses angezeigt exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) ein Anstieg von 138 $ markiert ein dauerhafteres Handelsparkett. Ein Versäumnis, ein Post-NAFTA-Abkommen zu unterzeichnen, kann diesen Ausverkauf auslösen, also sollten die derzeitigen Aktionäre dies tun Beobachten Sie die laufenden Verhandlungen mit Kanada auf Anzeichen für einen Durchbruch oder eine Pattsituation, die diese stark untergraben könnten Aufwärtstrend. (Siehe auch: Ein Handelskrieg könnte den Transportbullenmarkt beenden.)

Das Endergebnis

Die Aktie von Union Pacific hat eine Rallye über den Widerstand von 2015 mit einem beeindruckenden Keilausbruch fortgesetzt, der eine höhere Unterstützung über 150 $ etabliert. (Zur weiteren Lektüre siehe: Eine Einführung in den Eisenbahnsektor.)